บิตคอยน์และทองคำปรับขึ้นในวันพุธ โดย BTC แกว่งตัวใกล้ระดับ 65,000 ดอลลาร์ ขณะที่ XAU/USD ขยับขึ้นเข้าใกล้แนวต้านระยะสั้นสำคัญที่ 4,500 ดอลลาร์ ตลาดจับตาการเผยแพร่รายงานการประชุม (minutes) ของเฟดจากการประชุม FOMC เดือนกรกฎาคม หลังมีกรรมการ 3 รายลงมติคัดค้านและสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยนโยบายถูกคงไว้ที่ 3.5%-3.75% ในเดือนกรกฎาคม และเฟดย้ำการมุ่งสู่เป้าหมายเงินเฟ้อ 2% ทำให้ความเป็นไปได้ของการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติมในการประชุมเดือนกันยายนยังคงอยู่
ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ยังส่งผลต่อการกำหนดราคา หลังมีรายงานว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ระงับการค้ากับอิหร่าน “จนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบต่อไป” ภายหลังเกิดเหตุยิงขีปนาวุธวิถีโค้ง 2 ลูกที่พุ่งเป้าเส้นทางเดินเรือ แต่ตกลงทะเล ด้านสหรัฐฯ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ระบุว่าไม่มีการเจรจากับอิหร่านทั้งที่กำลังดำเนินอยู่หรือมีการนัดหมาย และบันทึกความเข้าใจ (MoU) ที่ลงนามในเดือนมิถุนายนหมดอายุเมื่อวันจันทร์ ราคาน้ำมันทรงตัวในระดับสูง โดย WTI อยู่เหนือ 84 ดอลลาร์ หลังช่องแคบฮอร์มุซยังถูกปิดกั้น ในเชิงเทคนิค BTC ยืนเหนือ EMA 50 วันที่ 64,402 ดอลลาร์ และแนวรับเส้นแนวโน้มใกล้ 63,002 ดอลลาร์ แต่ยังถูกจำกัดใต้ EMA 100 วันที่ 66,353 ดอลลาร์ และ EMA 200 วันที่ 71,521 ดอลลาร์ โดย RSI อยู่ที่ 57 และ MACD เป็นบวก ส่วนทองคำยังยืนเหนือ EMA 50/100/200 วัน โดยมีแนวรับใกล้ 4,255 ดอลลาร์ และ EMA 50 วันที่ 4,248 ดอลลาร์ ขณะที่ RSI อยู่ใกล้ 65
ทองคำและบิตคอยน์: กลยุทธ์การเทรดท่ามกลางความตึงเครียดตะวันออกกลาง
ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีขึ้นในตะวันออกกลาง เราเชื่อว่านักเทรดทองคำควรเตรียมรับการแกว่งตัวสะสมระยะสั้น แต่ยังคงมุมมองเชิงบวกระยะยาวไว้ เมื่อ XAU/USD แกว่งใกล้ระดับประวัติศาสตร์ที่ 4,500 ดอลลาร์ เราแนะนำให้นักเทรดอนุพันธ์ใช้กลยุทธ์ bull call spread เพื่อเก็บโอกาสขาขึ้นเพิ่มเติม พร้อมจำกัดความเสี่ยง ข้อมูลในอดีตชี้ว่าในช่วงวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์ที่ผ่านมา ราคาทองคำสามารถพุ่งขึ้นมากกว่า 10% ภายในไม่กี่สัปดาห์ ซึ่งสนับสนุนแนวทาง “ซื้อเมื่อย่อตัว” ใกล้แนวรับ 4,255 ดอลลาร์
สำหรับบิตคอยน์ซึ่งกำลังทดสอบแนวต้านใกล้ 65,000 ดอลลาร์ ควรใช้กลยุทธ์อนุพันธ์แบบระมัดระวังและเน้นกรอบการแกว่งตัว (range-bound) มากกว่า เนื่องจาก BTC ยังถูกกดไว้ใต้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันและ 200 วัน การจัดโครงสร้างแบบ iron condor สามารถช่วยให้ทำกำไรจากกรอบการซื้อขายที่แคบได้ เราควรเปลี่ยนไปใช้กลยุทธ์เชิงรุกด้วย long call options ก็ต่อเมื่อเห็นราคาปิดรายวันเหนือแนวต้านสำคัญ 66,353 ดอลลาร์
การบริหารความผันผวนก่อนรายงานการประชุม FOMC และความผันผวนของน้ำมัน
การเผยแพร่รายงานการประชุม FOMC ที่จะเกิดขึ้นอาจกระตุ้นความผันผวนฉับพลันของตลาด โดยเฉพาะเมื่อราคาน้ำมันดิบแกว่งเหนือ 84 ดอลลาร์จากการหยุดชะงักด้านการค้าในช่องแคบฮอร์มุซ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนดังกล่าว เราเสนอให้ซื้อ straddle ทั้งในทองคำและบิตคอยน์ เพื่อรับประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรุนแรงไม่ว่าทิศทางใด สถิติตลาดล่าสุดชี้ว่าความผันผวนของราคาสินทรัพย์มักพุ่งขึ้นราว 15% ทันทีหลังการเผยแพร่รายงานการประชุมของเฟดที่มีโทน “สายเหยี่ยว” (hawkish)
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
