ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ หลังข้อมูลเงินเฟ้อผู้บริโภคของสหรัฐออกมาตามคาด ช่วยลดแรงกดดันต่อการคุมเข้มนโยบายการเงินสหรัฐในระยะใกล้ โดย AUD/USD ลดลงมาอยู่ที่ 0.7061 ติดลบ 0.07% ดัชนี CPI สหรัฐเดือนก.ค.ชะลอลงสู่ 3.4% จาก 3.5% ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐาน (core) ลดลงมาอยู่ที่ 2.5% ต่ำกว่าเดือนมิ.ย. 0.1 จุดเปอร์เซ็นต์ สะท้อนแนวโน้มเงินเฟ้อชะลอลงต่อเนื่อง ตลาดเงินจึงปรับสถานะสำหรับเดือนก.ย. โดยเปลี่ยนจากคาดการณ์ “ขึ้นดอกเบี้ย” 60% มาเป็น “คงดอกเบี้ย” 60% ตามข้อมูลจาก Prime Terminal
ความสนใจหันไปที่การเปิดเผย “ความคาดหวังเงินเฟ้อผู้บริโภค” ของออสเตรเลียเดือนส.ค. หลังตัวเลขก่อนหน้าอยู่ที่ 4.7% ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 4.40% เมื่อวันที่ 11 ส.ค. และการกำหนดราคาสำหรับการประชุม 29 ก.ย. สะท้อนโอกาสคงดอกเบี้ย 79% เทียบกับโอกาสขึ้นดอกเบี้ย 25 bps ที่ 21% ตาม Prime Terminal ในเชิงเทคนิค AUD/USD ยังทรงตัวเหนือ 0.6992 และ 0.6953 โดย RSI (14) ใกล้ระดับ 59 แนวต้านอยู่ที่ 0.7274 และ 0.7294 โดยมีเป้าหมายถัดไปที่ 0.8377 และ 0.9068 ขณะที่แนวรับระยะยาวถูกระบุไว้ที่ 0.6403
Market Volatility and Policy Expectations
เราควรเตรียมรับมือความผันผวนของ AUD/USD ที่อาจเพิ่มขึ้น ท่ามกลางสมดุลที่เปราะบางระหว่างการเปลี่ยนแปลงความคาดหวังต่อนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) และข้อมูลเงินเฟ้อออสเตรเลียที่กำลังจะประกาศ โดยเมื่อ CPI สหรัฐชะลอลงสู่ 3.4% และ core ลดลงมา 2.5% แรงกดดันเร่งด่วนต่อ Fed ผ่อนคลายลง ส่งผลให้มุมมองตลาดเอนเอียงไปทาง “คงดอกเบี้ย” ในเดือนก.ย. อย่างไรก็ดี ผู้ซื้อขายอนุพันธ์ควรติดตามพัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในตลาดพลังงาน เพราะหากเกิดเหตุสะดุดด้านอุปทาน อาจจุดชนวนแรงกดดันเงินเฟ้อทั่วโลกกลับมาได้อย่างรวดเร็ว
Australian Outlook and Technical Levels
สำหรับออสเตรเลีย ประเด็นโฟกัสย้ายไปยังการประกาศ “ความคาดหวังเงินเฟ้อผู้บริโภค” ที่ก่อนหน้าอยู่ที่ 4.7% หากข้อมูลรอบใหม่สูงกว่าระดับดังกล่าว คาดว่าจะกระตุ้นการเก็งกำไรเชิงรุกต่อการขึ้นดอกเบี้ยของ RBA แม้ธนาคารกลางจะคงดอกเบี้ยไว้ที่ 4.40% ในการประชุมวันที่ 11 ส.ค. ข้อมูลการค้าล่าสุดยังสนับสนุนภาพรวมที่ “ระมัดระวังแต่ยังเอื้อ” ต่อเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย โดยดุลการค้าออสเตรเลียยังทรงตัวแข็งแกร่งราว 5.4 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย จากอุปสงค์ทรัพยากรที่ยังสม่ำเสมอ
ในเชิงเทคนิค ควรพิจารณาเปิดสถานะซื้อหาก AUD/USD ยืนเหนือแนวรับสำคัญซึ่งเป็นระดับเบรกเอาต์ที่ 0.6992 ได้ ดัชนี RSI ที่ 59 บ่งชี้ว่ายังมีพื้นที่ให้โมเมนตัมขาขึ้นต่อก่อนเข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) หากหลุดแนวรับดังกล่าว ควรปรับไปใช้กลยุทธ์เชิงรับ โดยมุ่งเป้าพื้นที่แนวรับสำคัญถัดไปบริเวณ 0.6953
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
