EUR/USD อ่อนค่าลงในวันพุธ ยอมสละกำไรช่วงต้นหลังเงินดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัว ภายหลังตัวเลข CPI ของสหรัฐออกมาตามคาด โดยคู่เงินซื้อขายแถว 1.1521 หลังขึ้นไปทำจุดสูงสุดระหว่างวันที่ 1.1563 ทั้ง CPI รวมและ CPI พื้นฐานชะลอลงมาอยู่ที่ 3.4% และ 2.5% ตามลำดับ ซึ่งช่วงแรกกดดันดอลลาร์และทำให้ตลาดปรับลดการคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของเฟด อย่างไรก็ดี ต่อมาดอลลาร์ทยอยฟื้นตัวจากแรงหนุนของราคาพลังงานที่สูงขึ้นซึ่งทำให้ความเสี่ยงเงินเฟ้อยังคงเอนเอียงด้านขาขึ้น ขณะที่โอกาสสันติภาพในตะวันออกกลางยังจำกัด และการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซช่วยหนุนอุปสงค์สินทรัพย์ปลอดภัย ดัชนีดอลลาร์ (DXY) แกว่งใกล้ระดับ 100 หลังดีดกลับจาก 99.61
การเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้ EUR/USD อยู่ใกล้กรอบล่างของช่วงการแกว่งล่าสุด หลังไม่สามารถผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันได้หลายครั้ง ในกราฟรายวัน คู่เงินยังทรงตัวเหนือ 1.1500 และเหนือ SMA 50 วันที่ 1.1466 โดย RSI อยู่ใกล้ 56, MACD ยังเป็นบวกแต่แท่งฮิสโตแกรมสีเขียวเริ่มอ่อนแรง และ ADX อยู่ระดับปลาย 20 สะท้อนความแข็งแกร่งของแนวโน้มในระดับปานกลาง แนวต้านอยู่ที่ SMA 100 วันบริเวณ 1.1567 และถัดไปคือ SMA 200 วันใกล้ 1.1630 ขณะที่แนวรับอยู่ที่ 1.1500 และถัดไปที่ 1.1466
มุมมองกลยุทธ์อนุพันธ์
เราเห็นโมเมนตัมฝั่งบวกของ EUR/USD เริ่มแผ่วลง ซึ่งบ่งชี้ว่านักเทรดอนุพันธ์ควรเตรียมรับความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนทิศทาง หลังคู่เงินไม่สามารถทะลุผ่าน SMA 100 วันที่ 1.1567 ได้ล่าสุด เราแนะนำให้ให้น้ำหนักกับกลยุทธ์ระยะสั้นแบบแกว่งในกรอบ (range-bound) การขายคอลออปชันนอกเงิน (out-of-the-money) ใกล้แนวต้าน 1.1630 อาจช่วยสร้างรายได้จากค่าเบี้ยอย่างสม่ำเสมอในช่วงที่ตลาดยังพักฐาน
หากคู่เงินหลุดแนวรับเชิงจิตวิทยาใกล้ 1.1500 เราคาดว่าอาจปรับลงเร็วไปหา SMA 50 วันที่ 1.1466 ในสถานการณ์นี้ การซื้อพุตออปชันอายุสั้น หรือทำกลยุทธ์ bear put spread จะช่วยให้เทรดเดอร์ใช้ประโยชน์จากการหลุดกรอบขาลงได้ ข้อมูล CFTC Commitment of Traders ล่าสุดสนับสนุนมุมมองระมัดระวังดังกล่าว โดยชี้ว่าการถือสถานะสุทธิฝั่ง Long ของนักลงทุนสถาบันในยูโรเริ่มลดลงราว 8% จากระดับสูงสุดล่าสุด
สภาพแวดล้อมมหภาคและคำแนะนำการเทรด
ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และราคาพลังงานที่ทรงตัวสูงยังคงหนุนเงินดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์ทรงตัวแถว 100 สอดคล้องกับรูปแบบการซื้อขายในเดือนสิงหาคมในอดีต ซึ่งสภาพคล่องช่วงฤดูร้อนที่ลดลงมักขยายพฤติกรรมการแกว่งในกรอบก่อนที่แนวโน้มขนาดใหญ่ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงจะเริ่มชัดเจน เราแนะนำให้คุมขนาดสถานะให้อนุรักษนิยมและใช้จุดตัดขาดทุนที่แคบ เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงฉับพลันของข้อมูลเงินเฟ้อทั่วโลกอาจทำให้ความผันผวนพุ่งขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
