NZD/USD ซื้อขายใกล้ระดับ 0.5890 ในวันศุกร์ เพิ่มขึ้น 0.36% ในรอบวัน หลังเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงจากรายงานการจ้างงานสหรัฐที่อ่อนแอ และธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ยังคงท่าทีเชิงเข้มงวด (hawkish) การจ้างงานนอกภาคเกษตร (US Nonfarm Payrolls) ลดลง 23,000 ตำแหน่งในเดือนก.ค. สวนทางกับที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 80,000 ตำแหน่ง ขณะที่ตัวเลขเดือนมิ.ย.ถูกปรับลดเหลือ 20,000 จาก 57,000 และเดือนพ.ค.ปรับลดเหลือ 63,000 จาก 129,000 ส่งผลให้มีการปรับทบทวนลงรวมกัน 103,000 ตำแหน่ง อัตราว่างงานลดลงมาที่ 4.1% จาก 4.2% และการเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง (Average Hourly Earnings) แบบรายปีชะลอลงมาที่ 3.2% จาก 3.4% (หลังการปรับทบทวน) ตลาดได้ปรับการประเมินนโยบายเฟดใหม่ โดยเครื่องมือ CME FedWatch ระบุความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในเดือนก.ย.อยู่ที่ 42% ลดลงจาก 55% เมื่อวันก่อนหน้า และ 67% เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า
ข้อมูลสำรวจของเฟดนิวยอร์กชี้ว่า ความคาดหวังเงินเฟ้อระยะ 1 ปีอยู่ที่ 3.6% ในเดือนก.ค. เทียบกับ 3.7% ในเดือนมิ.ย. ขณะที่มุมมองระยะ 3 ปีและ 5 ปีทรงตัว ด้านเทคนิค คู่เงินยืนเหนือเส้นแนวโน้มขาลงที่ดึงกลับคืนมาใกล้ 0.5884 และซื้อขายเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ช่วงและ 200 ช่วงที่ 0.5876 และ 0.5854 โดย RSI อยู่ใกล้ 61 แนวรับถูกระบุที่ 0.5884, 0.5876, 0.5860 และ 0.5854 ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 0.5909 ส่วนวิเคราะห์ทางเทคนิคจัดทำโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI
กลยุทธ์เพื่อใช้ประโยชน์จากการปรับขึ้นของ NZD/USD
เราควรตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงฉับพลันนี้ด้วยการเปิดสถานะ Long ในคู่ NZD/USD โดยใช้คอลออปชันหรือฟิวเจอร์สเพื่อเก็บเกี่ยวโมเมนตัมขาขึ้นที่เริ่มก่อตัว เป้าหมายระยะใกล้ของการเคลื่อนไหวครั้งนี้คือแนวต้านสำคัญที่ 0.5909 และอาจขยับสูงขึ้นได้หากความอ่อนแอของดอลลาร์ยังคงอยู่ ในเชิงประวัติศาสตร์ เมื่อยอดจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐออกมาต่ำกว่าคาดอย่างมาก ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) มักเผชิญการปรับลงต่อเนื่องหลายสัปดาห์ราว 1% ถึง 2% ขณะที่ตลาดปรับสถานะการลงทุน
ปัจจัยพื้นฐานและข้อพิจารณาด้านการบริหารความเสี่ยง
การปรับทบทวนจำนวนการจ้างงานลงอย่างมากรวม 103,000 ตำแหน่งสำหรับเดือนพ.ค.และมิ.ย.สะท้อนว่าตลาดแรงงานสหรัฐกำลังเย็นตัวเร็วกว่าที่เฟดคาดไว้ เมื่อความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ยเดือนก.ย.ลดลงอย่างรวดเร็วสู่ 42% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมีแนวโน้มอ่อนตัวลง ซึ่งจะลดความได้เปรียบด้านผลตอบแทนของเงินดอลลาร์ ขณะเดียวกัน ท่าทีเชิงเข้มงวดของ RBNZ ช่วยสร้าง “พื้นฐานรองรับ” ให้เงินกีวี ทำให้ NZD เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการเทรดธีมดอลลาร์อ่อนค่า
เพื่อบริหารความเสี่ยง เราแนะนำวางจุดตัดขาดทุน (stop-loss) ต่ำกว่ากลุ่มแนวรับจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บริเวณ 0.5876 ถึง 0.5854 บนกราฟรายชั่วโมง เนื่องจาก RSI อยู่ที่ 61 คู่เงินยังมีพื้นที่ให้ปรับขึ้นได้อีกก่อนเข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งสนับสนุนกลยุทธ์ “ซื้อเมื่อย่อตัว” ใกล้ 0.5884 การปิดรายวันเหนือ 0.5909 อย่างชัดเจนจะเป็นสัญญาณกระตุ้นให้เราเพิ่มสถานะขาขึ้นในตราสารอนุพันธ์สำหรับช่วงสัปดาห์ข้างหน้า
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
