AUD/USD ร่วงลง 0.36% ในช่วงการซื้อขาย แต่ยังทรงตัวเหนือ 0.7000 หลังดอลลาร์สหรัฐแข็งค่ากว้างทั้งกระดาน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (US Dollar Index) เพิ่มขึ้น 0.28% มาอยู่แถว 100.00 พลิกกลับจากการปรับขึ้นของเงินดอลลาร์ออสเตรเลียในวันพุธ การเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นแม้ราคาน้ำมันดิบจะพุ่งแรง โดยราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นมากกว่า 3% ที่ 77.67 ดอลลาร์ หลังมีรายงานว่าเรือที่เชื่อมโยงกับสหรัฐ อิสราเอล และประเทศอื่นๆ ที่เตหะรานมองว่าเป็นฝ่ายไม่เป็นมิตร อาจถูกห้ามผ่านช่องแคบฮอร์มุซภายใต้ข้อตกลงที่กำลังเสนออยู่ โดยเมื่อพิจารณาว่ามีสัดส่วนราวหนึ่งในห้าของปริมาณการไหลเวียนน้ำมันทั่วโลกที่อาจได้รับผลกระทบ พัฒนาการดังกล่าวจึงถูกมองเป็น “ความเสี่ยงต่อการเติบโต” มากกว่าจะเป็นแรงหนุนต่อสกุลเงินที่เชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์
ความสนใจยังหันไปที่ข้อมูลการค้าจีน โดยคาดว่าส่งออกจะเพิ่มขึ้น 22.2% เมื่อเทียบรายปีในเดือนก.ค. จาก 27% ก่อนหน้า ขณะที่นำเข้าคาดเพิ่มขึ้น 27.9% จาก 36% ส่วนดุลการค้าถูกคาดว่าจะหดเหลือ 1.07 แสนล้านดอลลาร์ จาก 1.2562 แสนล้านดอลลาร์ ในสหรัฐ รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) วันศุกร์ถูกจับตาว่าอาจเป็นตัวกระตุ้นให้ดอลลาร์แข็งค่าต่อเนื่อง ทางเทคนิค AUD/USD อยู่ที่ 0.7031 โดยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ช่วงที่ 0.7001 เป็นแนวรับ และ SMA 20 ช่วงที่ 0.7035 เป็นแนวต้าน; RSI อยู่ราว 50 โดยแนวต้านอยู่ที่ 0.7033–0.7034 จากนั้น 0.7044 และ 0.7049 ขณะที่แนวรับอยู่ที่ 0.7023 และ 0.7001
กลยุทธ์เทรดอนุพันธ์ท่ามกลางดอลลาร์แข็งค่า
เราแนะนำให้นักเทรดอนุพันธ์วางสถานะเพื่อรับความเป็นไปได้ของการหลุดลงต่ำกว่าระดับแนวรับสำคัญ 0.7000 ของ AUD/USD ในช่วงสัปดาห์ข้างหน้า แม้ค่าเงินยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 ช่วงที่ 0.7001 ได้ แต่การแข็งค่าของดัชนีดอลลาร์สหรัฐใกล้ระดับ 100.00 กดดันด้านขาลงอย่างหนัก การซื้อพุทออปชันอายุสั้นที่ราคาใช้สิทธิต่ำกว่า 0.7000 เล็กน้อย อาจให้สัดส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่น่าสนใจ ขณะตลาดทดสอบ “พื้น” เชิงโครงสร้างดังกล่าว
แม้น้ำมันดิบจะพุ่งขึ้นสู่ 77.67 ดอลลาร์ จากความเสี่ยงต่อการขนส่งในช่องแคบฮอร์มุซ แต่การพุ่งขึ้นนี้ทำหน้าที่เหมือน “ภาษี” ต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลก มากกว่าจะเป็นแรงหนุนต่อการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ ในอดีตเงินดอลลาร์ออสเตรเลียมักอ่อนค่าเมื่อความเสี่ยงด้านการขนส่งโลกเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีความอ่อนไหวสูงต่อสุขภาพของการค้าโลก เราแนะนำการใช้กลยุทธ์ bear put spread เพื่อเก็งกำไรจากการแตกร้าวของความสัมพันธ์เดิมระหว่างราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นกับค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย
ความเสี่ยงมหภาค: จีนชะลอและความผันผวนจากตัวเลขจ้างงาน
นอกจากนี้ การเติบโตของการส่งออกจีนที่ชะลอลงมาอยู่ที่ 22.2% สะท้อนอุปสงค์ภาคอุตสาหกรรมที่อ่อนแรงจากคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย โดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 4.1% ท่ามกลางการชะลอตัวในภูมิภาค ทำให้ด้านบวกของค่าเงินยังถูกจำกัดอย่างมาก เราเสนอให้ขายคอลออปชันนอกเงิน (out-of-the-money) เหนือแนวต้าน 0.7035 เพื่อรับพรีเมียมอย่างสม่ำเสมอในสภาวะที่ราคายังแกว่งตัวสะสมกำลัง
ท้ายที่สุด การประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในวันนี้คือ “ตัวแปรสำคัญ” ที่อาจผลักดันเงินดอลลาร์ให้ทะลุระดับจิตวิทยา 100.00 ได้ชัดเจนขึ้น หากตัวเลขการจ้างงานออกมาแข็งแกร่ง จะตอกย้ำความได้เปรียบของดอลลาร์สหรัฐ ทำให้เงินออสซีถูกบีบระหว่างอุปสงค์จีนที่อ่อนแอและอัตราผลตอบแทนสหรัฐที่อยู่ระดับสูง เราแนะนำให้นักเทรดตั้งสถานะ long volatility เช่น กลยุทธ์ straddle เพื่อทำกำไรจากการเบรกเอาต์รุนแรงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังประกาศข้อมูลวันนี้
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
