ทองคำต่อยอดการพุ่งขึ้น 4% ในวันพุธต่อเนื่องในวันพฤหัสบดี โดยซื้อขายใกล้ระดับ 4,260 ดอลลาร์ และทรงตัวแถวระดับสูงสุดในรอบราว 7 สัปดาห์ หลังดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลดลงช่วยหนุนการรีบาวด์ ขณะที่ราคาทองปรับขึ้นไปพร้อมกับน้ำมันดิบ ด้านภูมิรัฐศาสตร์ รองรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน คาเซม การีบาบาดี ระบุว่าข้อตกลงใดๆ จะไม่ทำให้มีการเปิดเส้นทางน้ำกลับมาโดยอัตโนมัติ ขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงในอ่าวอาหรับประเมินโอกาสการบรรลุดีล “อิหร่าน–โอมาน” ภายในวันศุกร์ไว้ที่ 50% ด้านรองประธานาธิบดีสหรัฐ เจดี แวนซ์ กล่าวว่า การเจรจา “ยุ่งเหยิง” และ Reuters รายงานข้อเสนอที่อาจทำให้เตหะรานได้อำนาจควบคุมการจราจรขาเข้า ซึ่งเป็นแนวทางที่วอชิงตันปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐออกมาผสมผสาน: ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกอยู่ที่ 199K เทียบกับคาดการณ์ 202K ขณะที่ Challenger Job Cuts ลดลงเหลือ 33.4K จาก 45.8K ตลาดแรงงานถูกมองว่า “เย็นลง” ผ่านการจ้างงานที่ชะลอมากกว่าการปลดคนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งลดการคาดการณ์โอกาสเฟดขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายน และหนุนสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนอย่างทองคำ โฟกัสถัดไปอยู่ที่ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) วันศุกร์ โดยผลสำรวจของ Reuters คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 80K ในเดือนก.ค. หลังเดือนมิ.ย.เพิ่ม 57K และอัตราว่างงานทรงตัวที่ 4.2% เชิงเทคนิค XAU/USD อยู่แถว 4,253 ดอลลาร์ เหนือเส้น SMA 20 ช่วงที่ 4,146 ดอลลาร์ และ SMA 100 ช่วงที่ 4,073 ดอลลาร์ แนวรับอยู่ที่ 4,248 และ 4,232 ดอลลาร์ ค่า RSI อยู่ที่ 72 และแนวต้านมองที่ 4,276 และ 4,304 ดอลลาร์
กลยุทธ์ออปชันท่ามกลางความผันผวนที่สูงขึ้น
เราแนะนำให้ผู้เทรดอนุพันธ์เตรียมรับความผันผวนระยะสั้นที่รุนแรง โดยใช้กลยุทธ์ออปชันแบบสแตรดเดิล (straddles) ก่อนรายงาน Nonfarm Payrolls ที่สำคัญในวันพรุ่งนี้ เมื่อราคาทองแกว่งใกล้ 4,260 ดอลลาร์ และการเจรจาเรื่องเส้นทางน้ำสำคัญของอิหร่านกำลังเข้าสู่เส้นตายวันศุกร์ ความผันผวนโดยนัย (implied volatility) มีแนวโน้มพุ่งขึ้น โดยในอดีตคอขวดด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางลักษณะคล้ายกันมักทำให้ทองคำและน้ำมันดิบเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันแบบฉับพลันราว 3% ถึง 5% ภายในกรอบเวลาแคบๆ 48 ชั่วโมง
บูลพุตสเปรด และคำแนะนำจังหวะเข้าเทรดเชิงแท็กติก
ด้วยโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่ง และราคาทองยืนเหนือเส้น SMA 20 ช่วงที่ 4,146 ดอลลาร์ได้อย่างมั่นคง เราให้น้ำหนักกับการใช้กลยุทธ์บูลพุตสเปรด (bull put spreads) เพื่อเก็บพรีเมียม โดยการขายพุตที่ต่ำกว่าระดับแนวรับสำคัญ 4,232 ดอลลาร์ จะช่วยสร้างรายได้ พร้อมจำกัดความเสี่ยงหากเกิดการย่อระยะสั้น กลยุทธ์นี้ยังสอดคล้องกับข้อมูล CME FedWatch ซึ่งสะท้อนว่าตลาดให้น้ำหนักสูงต่อโอกาสการลดดอกเบี้ยในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้ หลังตลาดแรงงานสหรัฐเย็นลงอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากดัชนี RSI ปัจจุบันอยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ที่ 72 เราควรหลีกเลี่ยงการซื้อคอลออปชันตรง (straight calls) ที่ราคาตลาดปัจจุบัน แต่ควรรอการยืนยันการเบรกขึ้นเหนือแนวต้าน 4,304 ดอลลาร์ หรือรอการย่อตัวอย่างมีคุณภาพลงมาที่แนวรับ 4,248 ดอลลาร์ ก่อนเริ่มเปิดสถานะอนุพันธ์ฝั่งลองใหม่ แนวโน้มในอดีตชี้ว่าการไล่ซื้อทองที่ระดับสูงสุดในรอบหลายสัปดาห์โดยไม่มีปัจจัยมหภาคยืนยัน มักนำไปสู่การเสื่อมค่าของพรีเมียม (premium decay) หากตลาดเข้าสู่ช่วงพักฐานชั่วคราว (consolidation)
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
