ทองคำปรับขึ้นหลังตลาดกลับมาประเมินโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม ขณะเดียวกันดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงในตลาด FX และความหวังว่าเส้นทางเดินเรือบริเวณช่องแคบฮอร์มุซอาจกลับมาเปิดได้ ช่วยหนุนให้ราคาหลุดพ้นกรอบการเคลื่อนไหวของเดือนที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวของราคาใน XAU/USD เห็นได้ว่าปรับขึ้นเหนือ 4205 (S1) ซึ่งขณะนี้ถูกมองเป็นแนวรับ โดยนักวิเคราะห์ทางเทคนิคจับตา 4550 (R1) เป็นแนวต้านถัดไปด้านบน; หากเกิดการกลับทิศ จะกลับไปโฟกัสที่ 4205 (S1) และถัดไป 3960 (S2) โดยยังมี 3600 (S3) ถูกระบุไว้ด้วย แนวต้านถัดจาก 4550 (R1) อยู่ที่ 4890 (R2) และ 5245 (R3)
ในตลาดเงิน ดอลลาร์สหรัฐทรงตัวก่อนรายงานการจ้างงานสหรัฐประจำเดือนก.ค. หลังข้อมูลที่อ่อนแอกว่า เช่น การจ้างงานภาคเอกชน ADP และดัชนี PMI ภาคบริการ (ISM non-manufacturing) ต่ำกว่าคาด ขณะที่ดอลลาร์แคนาดาแข็งค่าขึ้นก่อนรายงานการจ้างงานแคนาดาที่จะประกาศพร้อมกัน หุ้นสหรัฐเคลื่อนไหวผสม: S&P 500 และ Nasdaq ชะลอ แต่ Dow Jones เดินหน้าสู่โซนทำสถิติใหม่ โดยมีอัปเดตผลประกอบการรวมถึง Softbank และ Airbnb ราคาน้ำมันทรงตัวจากความไม่แน่นอนที่ยังคงอยู่เกี่ยวกับข้อตกลงสหรัฐ-อิหร่านต่อเส้นทางฮอร์มุซ บน Nasdaq ระดับ 29675 (R1) เป็นเพดานจำกัดการปรับขึ้น โดยมี 30770 (R2) และ 32500 (R3) อยู่ด้านบน และแนวรับที่ 28200 (S1), 26870 (S2) และ 25375 (S3) ข้อมูลเศรษฐกิจที่รอประกาศ ได้แก่ CPI เบื้องต้นเดือนก.ค. ของสวีเดน, PMI ภาคก่อสร้างเดือนก.ค. ของยูโรโซนและสหราชอาณาจักร, ยอดค้าปลีกยูโรโซนเดือนมิ.ย., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐ และผลการตัดสินใจดอกเบี้ยของธนาคารกลางเช็ก (CNB) ตามด้วยการใช้จ่ายครัวเรือนญี่ปุ่นเดือนมิ.ย. และตัวเลขการค้าจีนเดือนก.ค.
ทองคำ ความแข็งแกร่งของสกุลเงิน และโอกาสในอนุพันธ์
หลังทองคำทะลุแนวต้านสำคัญที่ 4205 และมุ่งทดสอบ 4550 เราแนะนำให้นักเทรดอนุพันธ์คงมุมมองเชิงบวก (bullish) ต่อ XAU/USD ในช่วงสัปดาห์ข้างหน้า โมเมนตัมที่แข็งแกร่งนี้สอดคล้องกับแนวโน้มที่ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มการถือครองทองคำอย่างจริงจัง ซึ่งในอดีตเคยทำสถิติซื้อสุทธิเกิน 1,000 เมตริกตันต่อปีเพื่อป้องกันความผันผวนของเงินตรา (fiat) หากความกังวลเงินเฟ้อยังค่อย ๆ คลี่คลาย กลยุทธ์ซื้อคอลออปชัน (call options) หรือเปิดสถานะ Long ในฟิวเจอร์สเมื่อราคาอ่อนตัวกลับใกล้แนวรับ 4205 อาจให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจ
เรามองว่าควรเตรียมรับมือความผันผวนฉับพลันในคู่สกุลดอลลาร์สหรัฐและดอลลาร์แคนาดา เนื่องจากตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตร (Non-farm Payrolls) เดือนก.ค. ของสหรัฐ และตัวเลขการจ้างงานแคนาดาจะประกาศพร้อมกันในวันพรุ่งนี้ เมื่อพิจารณาว่าตัวเลขจ้างงานภาคเอกชน ADP ล่าสุดลดลงมากกว่าคาด จึงมีโอกาสเห็น NFP ทางการออกมาต่ำกว่าคาดและกดดันดอลลาร์ในทันที นักเทรดสามารถใช้ประโยชน์จากความเป็นไปได้นี้ด้วยการวางกลยุทธ์ออปชันแบบสแตรดเดิล (straddle) ใน USD/CAD เพื่อเก็บการเบรกเอาต์ที่รุนแรงจากการประกาศข้อมูลจ้างงานพร้อมกันทั้งสองประเทศ
แท็กติกตลาดหุ้นและดีลพลังงานตามภูมิรัฐศาสตร์
ในตลาดหุ้น เราแนะนำแนวทางเทรดแบบเล่นในกรอบ (range-bound) สำหรับ Nasdaq ขณะที่ดัชนีกำลังพักตัวใต้เพดาน 29675 แม้หุ้นเทคโนโลยีชะลอ แต่ภาพรวมอคติขาขึ้น (bullish bias) ของดัชนียังคงแข็งแรง โดยได้แรงหนุนจากผลประกอบการบริษัทขนาดใหญ่ระดับโลกที่ออกมาแข็งแกร่งในไตรมาสนี้ ผู้ลงทุนสามารถมองจังหวะซื้อใกล้แนวรับ 28200 หรือรอการเบรกเหนือ 29675 อย่างยืนยัน เพื่อมุ่งเป้าไปยังแนวต้านสำคัญที่ 30770
เรายังแนะนำให้ติดตามพัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์อย่างใกล้ชิดสำหรับอนุพันธ์น้ำมัน เนื่องจากราคาน้ำมันดิบยังไวต่อข่าวเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของข้อตกลงการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ โดยราว 20% ของการบริโภคของเหลวปิโตรเลียมต่อวันของโลกไหลผ่านช่องแคบยุทธศาสตร์แห่งนี้ หากมีข้อตกลงที่ทำให้การผ่านเส้นทางสะดวกขึ้นอย่างรวดเร็ว อาจช่วยคลายความกังวลด้านอุปทานและกดราคาลงได้เร็ว กลยุทธ์ซื้อพุตออปชัน (put options) หรือเปิด Short ในฟิวเจอร์สน้ำมันเมื่อเห็นสัญญาณความคืบหน้าทางการทูต อาจช่วยป้องกันพอร์ตจากการปรับลงฉับพลันของราคาพลังงานได้
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
