Silver (XAG/USD) เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 59.50 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ในวันอังคาร เพิ่มขึ้น 2% ภายในวัน แต่ย่อตัวจากจุดสูงสุดล่าสุดและยังแกว่งตัวในกรอบ รายงานจาก Al Arabiya และ Al Hadath ระบุถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการประกาศเรื่องการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ (Strait of Hormuz) อีกครั้ง โดยการเปิดเต็มรูปแบบอาจได้รับการยืนยันภายในไม่กี่ชั่วโมง แม้ทั้งสองรายงานยังไม่ได้รับการยืนยัน อย่างไรก็ดี พาดหัวข่าวดังกล่าวได้ช่วยคลาย “ค่าพรีเมียมความเสี่ยง” ที่ฝังอยู่ในสินค้าโภคภัณฑ์ลงแล้ว เนื่องจากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยเริ่มเย็นลง
การเปลี่ยนแปลงนี้อาจทำให้แรงซื้อเชิงป้องกันความเสี่ยงของ Silver อ่อนลง อย่างไรก็ดี ต้นทุนพลังงานที่ถูกลงและการไหลเวียนการค้าที่ราบรื่นขึ้นจะสนับสนุนกิจกรรมภาคอุตสาหกรรม โดยราวครึ่งหนึ่งของอุปสงค์ Silver เชื่อมโยงกับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม ในสหรัฐฯ จำนวนตำแหน่งงานว่าง (JOLTS) ลดลงสู่ 7.359 ล้านตำแหน่งในเดือนมิถุนายน จาก 7.537 ล้านตำแหน่ง (ปรับทบทวน) และต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 7.4 ล้านตำแหน่ง ซึ่งชดเชยกับตัวเลข ISM Manufacturing PMI ของวันจันทร์ที่ปรับขึ้นสู่ 55.6 ขณะที่ ADP Employment Change คาดอยู่ที่ 70,000 ในเดือนกรกฎาคม เทียบกับ 98,000 โดย XAG/USD ซื้อขายที่ 59.40 ดอลลาร์ ยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 งวดที่ 58.37 และ SMA 100 งวดที่ 57.93 โดย RSI อยู่ที่ 61; แนวต้านอยู่ที่ 59.49 และ 60.00 ดอลลาร์ ส่วนแนวรับอยู่ที่ 59.14 และถัดไปที่ 58.99 ดอลลาร์
กลยุทธ์การเทรดท่ามกลางปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์และพลวัตภาคอุตสาหกรรม
เราแนะนำให้นักเทรดอนุพันธ์ใช้กลยุทธ์เทรดในกรอบ (range-bound) สำหรับ Silver ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ระหว่างที่ตลาดประเมินผลจากความเป็นไปได้ในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง แม้การลดระดับความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์มีแนวโน้มดึงพรีเมียมสินทรัพย์ปลอดภัยของ Silver ออกไปบางส่วนจากระดับ 59.50 ดอลลาร์ในปัจจุบัน แต่ต้นทุนพลังงานที่ถูกลงจะหนุนภาคการผลิตทั่วโลก เนื่องจากการใช้ Silver ในภาคอุตสาหกรรมคิดเป็นเกือบ 55% ของอุปสงค์รวมทั่วโลก การปรับดีขึ้นของเงื่อนไขการค้าจะช่วยสร้าง “ฐานราคา” ระยะกลางที่แข็งแกร่งได้อย่างรวดเร็ว
การวางสถานะรับมือทิศทางดอลลาร์สหรัฐฯ และมุมมองทางเทคนิค
เราแนะนำวางสถานะเพื่อรับมือการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ ด้วยการซื้อออปชัน Call แบบ near-the-money ก่อนรายงานข้อมูลจ้างงานสำคัญในสัปดาห์นี้ ตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่เริ่มเย็นลง สะท้อนจากจำนวนตำแหน่งงานว่าง JOLTS เดือนมิถุนายนที่ลดลงสู่ 7.359 ล้านตำแหน่ง บ่งชี้วัฏจักรการคุมเข้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ใกล้เข้าสู่ช่วงปลาย โดยในอดีต ตลาดงานที่ชะลอลงมักกดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งส่งผลบวกโดยตรงต่อโลหะที่ไม่ให้ผลตอบแทนอย่าง Silver ผ่านการลดต้นทุนค่าเสียโอกาสของผู้ซื้อ
ในเชิงเทคนิค ควรโฟกัสแนวต้านแนวราบสำคัญที่ 60.00 ดอลลาร์ พร้อมวางจุดตัดขาดทุนเชิงป้องกันใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 งวดที่ 58.37 ดอลลาร์ ดัชนี RSI อยู่ที่ 61 สะท้อนโมเมนตัมขาขึ้นที่ยังแข็งแรงโดยยังไม่เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป หากตัวเลข Nonfarm Payrolls ในวันศุกร์ยืนยันแนวโน้มที่อ่อนแรง เราคาดว่าจะเห็นการทะลุขึ้นเหนือ 60.00 ดอลลาร์ ซึ่งอาจดึงดูดแรงซื้อไล่ตามโมเมนตัมอย่างมีนัยสำคัญ
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
