ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิสในวันอังคาร โดยคู่เงินยังคงพยายามทรงตัวเหนือระดับ 0.8100 ท่ามกลางความต้องการรับความเสี่ยงที่ดีขึ้นจากความหวังเกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพสหรัฐ–อิหร่าน อย่างไรก็ตาม รายงานข่าวยังคงขัดแย้งกัน โดยฝ่ายวอชิงตันระบุว่าเป็น “โอกาสสุดท้าย” ของการบรรลุข้อตกลง ขณะที่เตหะรานปฏิเสธว่ามิได้มีการเจรจาใด ๆ ตลาดยังจับตาข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐที่จะทยอยประกาศในสัปดาห์นี้ เริ่มจากตำแหน่งงานว่าง JOLTS ในวันอังคาร และปิดท้ายด้วยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) วันศุกร์ เพื่อหาสัญญาณทิศทางนโยบายของเฟดและแนวโน้มระยะสั้นของดอลลาร์
USD/CHF ซื้อขายที่ 0.8101 อยู่ในช่วงแกว่งตัวสะสม หลังรีบาวด์จากบริเวณ 0.8035 แต่ถูกแรงขายกดกลับจากจุดสูงสุดสัปดาห์ก่อนที่ 0.8200 การเคลื่อนไหวใกล้ 0.8100 เพิ่มความเป็นไปได้ของรูปแบบ Head & Shoulders ขณะที่ RSI 14 วันทรงตัวใกล้ระดับ 50 และ MACD อยู่ต่ำกว่าศูนย์เล็กน้อยโดยเส้นสัญญาณค่อนข้างแบน แนวรับอยู่ที่จุดต่ำวันจันทร์ 0.8056 และบริเวณ 0.8040 ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 0.8128 และ 0.8175 โดยหากกลับขึ้นผ่าน 0.8200 จะทำให้มุมมองเชิงลบจากรูปแบบดังกล่าวอ่อนแรงลง
มุมมองทางเทคนิคและปัจจัยมหภาคสำคัญ
เรามองว่า USD/CHF ยังประคองแรงบวกเหนือระดับ 0.8100 ได้ยาก สะท้อนว่าการรีบาวด์ล่าสุดของดอลลาร์เริ่มแผ่วลง การก่อตัวของรูปแบบ Head & Shoulders บนกราฟรายวันบ่งชี้ว่าความเป็นไปได้ของการกลับทิศแนวโน้มหลักอาจอยู่ไม่ไกล หากแนวรับสำคัญบริเวณเส้นคอ (neckline) ที่ 0.8040 ถูกเจาะลง เราแนะนำให้นักเทรดอนุพันธ์เตรียมวางสถานะเพื่อรับความเสี่ยงต่อการปรับลงอย่างรวดเร็ว
มุมมองเชิงลบนี้ขึ้นอยู่มากกับข้อมูลการจ้างงานสหรัฐในสัปดาห์นี้ เริ่มจาก JOLTS Job Openings วันนี้ ไปจนถึง Nonfarm Payrolls ในวันศุกร์ ช่วงไตรมาสที่ผ่านมา จำนวนตำแหน่งงานว่างสหรัฐมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องเข้าใกล้ระดับ 8 ล้านตำแหน่ง และหากอ่อนแอเพิ่มเติมมีแนวโน้มเพิ่มแรงกดดันให้เฟดหันมาลดดอกเบี้ย เราคาดว่าข้อมูลมหภาคชุดนี้จะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาหลักต่อการหลุดกรอบ (breakdown) ของ USD/CHF
ปัจจัยพื้นฐานฟรังก์สวิสและกลยุทธ์การเทรด
ฝั่งสวิส ฟรังก์สวิสยังมีแรงหนุนเชิงพื้นฐานจากข้อมูลเศรษฐกิจในประเทศที่ค่อนข้างทรงตัว เงินเฟ้อสวิสล่าสุดทรงตัวแถว 1.3% ทำให้ธนาคารกลางสวิส (SNB) ถูกกดดันน้อยกว่าประเทศอื่น ๆ ในการเร่งลดดอกเบี้ย สภาพแวดล้อมด้านอัตราดอกเบี้ยที่เอื้อเช่นนี้ช่วยเพิ่มความน่าสนใจของฟรังก์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเมื่อเทียบกับดอลลาร์ที่อ่อนกำลัง
เพื่อใช้ประโยชน์จากภาพดังกล่าว เราแนะนำให้นักเทรดอนุพันธ์พิจารณาใช้กลยุทธ์ bear put spread เพื่อรับโอกาสขาลงพร้อมจำกัดความเสี่ยง อีกทางเลือกหนึ่ง นักเทรดฟิวเจอร์สสามารถเปิดสถานะขายเมื่อเกิดการรีบาวด์สั้น ๆ ขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ 0.8128 โดยตั้งจุดตัดขาดทุนอย่างเคร่งครัดเหนือระดับยืนยันความผิดทาง (invalidation) ที่ 0.8200 กลยุทธ์แบบสมดุลนี้ช่วยให้เราจับจังหวะแรงส่งขาขึ้นที่เริ่มจางลง โดยไม่เสี่ยงใช้เงินทุนมากเกินไปต่อความผันผวนฉับพลันของตลาด
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
