เงินรูปีอินเดียเปิดแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ เดินหน้าบวกต่อเนื่องเป็นวันที่สาม หลัง USD/INR ร่วง 0.25% ลงมาแถว 95.15 ต่ำสุดในรอบมากกว่า 3 สัปดาห์ การเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังสหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงหยุดยิง ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวลง โดยสัญญาน้ำมันดิบ MCX ที่จะหมดอายุวันที่ 19 สิงหาคม ปรับลงมากกว่า 6% มาอยู่ราว 7,600 รูปีในการซื้อขายช่วงเช้า
ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา แผนโจมตีอิหร่านของสหรัฐถูกระงับ หลังเตหะรานยอมรับเงื่อนไขที่เชื่อมโยงกับข้อตกลงนิวเคลียร์ และการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ซึ่งเป็นเส้นทางสำหรับเกือบ 20% ของอุปทานพลังงานโลก ขณะที่ตลาดหุ้นอินเดียตอบรับบรรยากาศ “รับความเสี่ยง” ที่ดีขึ้น โดย Nifty50 เพิ่มขึ้น 0.7% แถว 24,555
ความสนใจของตลาดหันไปที่การตัดสินใจของธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ในวันพุธนี้ ซึ่งคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยรีโปที่ 5.25% ด้านสหรัฐ ดัชนีดอลลาร์อ่อนลง 0.1% มาอยู่ราว 99.70 แม้ตลาดจะให้น้ำหนักโอกาส 67.7% ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญที่รออยู่ ได้แก่ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) เดือนกรกฎาคมในวันศุกร์ และดัชนี ISM Manufacturing PMI ซึ่งคาดที่ 54.0 เทียบกับ 53.3 ในเดือนมิถุนายน ในเชิงเทคนิค USD/INR อยู่ต่ำกว่าเส้น EMA 20 วันที่ 95.75 โดย RSI อยู่ที่ 42 แนวรับอยู่ที่ 94.78 และถัดไปที่ 94.15
Currency and Commodity Trading Recommendations
เราแนะนำให้นักเทรดอนุพันธ์ค่าเงินเปิดสถานะขาย (Short) คู่ USD/INR หรือซื้อออปชัน Put โดยตั้งเป้าหมายที่แนวรับใกล้สุด 94.78 และมีโอกาสลงต่อที่ 94.15 ทั้งนี้คู่เงินซื้อขายอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 20 วันที่ 95.75 อย่างมีนัยสำคัญ และค่า Relative Strength Index ที่ 42 ยืนยันว่าโมเมนตัมขาลงยังคุมทิศทางชัดเจน ในเชิงสถิติ เมื่อเงินรูปีหลุดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะสั้นสำคัญในช่วงที่ราคาน้ำมันได้แรงหนุนจากการคลายกังวล มักจะสามารถรักษาการแข็งค่าได้ต่อเนื่องหลายสัปดาห์
สำหรับตลาดพลังงาน เราแนะนำให้คงมุมมองเอนเอียงทางฝั่งขายต่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ MCX หลังราคาร่วงฉับพลัน 6% มาอยู่ราว 7,600 รูปี การเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ซึ่งควบคุมปริมาณการบริโภคปิโตรเลียมเหลวของโลกเกือบ 20% ช่วยลด “พรีเมียมความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์” ที่เคยดันราคาให้สูงขึ้น การมีหลักประกันด้านอุปทานในลักษณะนี้ทำให้การดีดกลับระยะสั้นควรถูกมองเป็นจังหวะขายที่เหมาะสม
Equity and Risk Management Strategies
เราเสนอให้ทยอยเปิดสถานะฝั่งซื้อ (Long) ในออปชันหรือฟิวเจอร์สดัชนี Nifty50 เพื่อเกาะกระแสการปรับขึ้นของดัชนีสู่ระดับ 24,555 ในอดีต ราคาน้ำมันดิบที่ลดลง 10 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จะช่วยลดบิลนำเข้าของอินเดียราว 10,000 ล้านดอลลาร์ และกดเงินเฟ้อในประเทศลงได้เกือบ 0.5% แรงหนุนมหภาคดังกล่าวมีแนวโน้มหนุนมาร์จิ้นของภาคธุรกิจ ทำให้กลยุทธ์ Call Spread เชิงบวกบน Nifty น่าสนใจก่อนการประกาศนโยบายของ RBI ที่กำลังจะมาถึง
ขณะเดียวกันควรเตรียมรับมือความผันผวนที่อาจเพิ่มสูงขึ้นในวันพุธ เมื่อ RBI ถูกคาดหมายอย่างกว้างขวางว่าจะคงอัตรารีโปไว้ที่ 5.25% แม้อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในประเทศยังอยู่ในกรอบควบคุม แต่ผู้เล่นตลาดควรทำเฮดจ์พอร์ตล่วงหน้าก่อนตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในวันศุกร์ โดยเมื่อความน่าจะเป็นที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนอยู่ที่ 67.7% การฟื้นตัวระยะสั้นของดอลลาร์อาจเป็นจุดเข้าที่ดีกว่าสำหรับกลยุทธ์ถือฝั่งรูปีแข็งค่า (Long Rupee) ของเรา
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
