ทางการอียิปต์ระบุว่าเหตุระเบิดที่ท่าเรือบนชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งทำให้เกิดเพลิงไหม้เรือ 2 ลำ รวมถึงเรือบรรทุกก๊าซเพื่อการจัดเก็บของสหรัฐฯ มีสาเหตุจากการโจมตีด้วยโดรน นับเป็นการโจมตีอียิปต์ครั้งแรกในช่วงสงครามอิหร่านรอบปัจจุบัน และเพิ่มความเสี่ยงต่อ “คอร์ริดอร์พลังงาน” ที่รวมถึงคลองสุเอซ ขณะที่ธีมหลักของตลาดโดยรวมยังคงเป็นความขัดแย้งตะวันออกกลางและแรงกดดันต่อ “คอขวด” การขนส่งที่ครอบคลุมช่องแคบฮอร์มุซและช่องแคบบับอัลมันเดบ โดยราคาน้ำมันดิบซื้อขายผันผวน หลังสงครามอิหร่าน–อิสราเอล 12 วันในช่วงพฤษภาคม–มิถุนายน 2025 เคยหนุนให้ราคาพุ่งขึ้น 41.8% ในสัปดาห์ล่าสุด WTI ร่วงได้มากสุด 16.8% จากสัญญาณการชะลอการโจมตีของสหรัฐฯ และอิหร่าน ก่อนกลับทิศหลังมีการโจมตีรอบใหม่โดยสหรัฐฯ และซาอุดีอาระเบียต่อกลุ่มที่อิหร่านหนุนหลังในอิรัก การกลับมาเปิดฉากยิงขีปนาวุธของอิหร่าน และการโจมตีเพิ่มเติมต่อการเดินเรือและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในภูมิภาค ส่งผลให้ราคาฟื้น 11% จากจุดต่ำสุดของสัปดาห์
หุ้นสหรัฐฯ แกว่งแรง โดยดัชนีดาวโจนส์และ S&P 500 ปิดบวก ขณะที่ Nasdaq ยังอ่อนแอกว่า ส่วนดัชนียุโรปอย่าง UK FTSE, เยอรมนี DAX และสวิตเซอร์แลนด์ SMI ซื้อขายใกล้หรือที่ระดับสูงสุดตลอดกาล (ATHs) ขณะที่นิกเกอิของญี่ปุ่นเคลื่อนไหวตามสหรัฐฯ และดัชนีฮ่องกงปรับขึ้นเข้าใกล้ระดับสูงสุดของเดือนมกราคม ด้านสินค้าโภคภัณฑ์ โลหะมีค่าทรงตัวใกล้จุดต่ำล่าสุด ทองแดงปรับขึ้นพร้อมกับธีมเทรดเซมิคอนดักเตอร์ และธัญพืชปรับลงจากสภาพอากาศมิดเวสต์ที่ดีขึ้น กรอบมุมมอง “ฤดูกาลอุปราคา” เกิดขึ้นพร้อมเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในญี่ปุ่นเมื่อ 28 กรกฎาคม ไต้ฝุ่นโนอูลขึ้นฝั่งกวางตุ้งเมื่อ 26 กรกฎาคมมีการอพยพมากกว่า 700,000 คน และไฟป่าจากคลื่นความร้อนในฝรั่งเศส สเปน กรีซ และตุรกี
ความผันผวนของตลาดพลังงานและกลยุทธ์เฮดจ์
หลังเหตุโจมตีด้วยโดรนล่าสุดบริเวณชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนของอียิปต์ เราจำเป็นต้องเตรียมรับมือความผันผวนรุนแรงในตลาดพลังงาน คลองสุเอซและเส้นทางน้ำโดยรอบรองรับการค้าราว 12% ของโลก และเกือบ 10% ของการขนส่งน้ำมันทางทะเล ดังนั้นการหยุดชะงักใดๆ ในภูมิภาคจึงเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่ออุปทานพลังงานโลก เราแนะนำให้เทรดเดอร์อนุพันธ์พิจารณาล็อกการป้องกันความเสี่ยงในสินทรัพย์พลังงาน เนื่องจากราคาน้ำมันดิบเบรนท์และ WTI แกว่งตัวรุนแรง
ในอดีต ช็อกทางภูมิรัฐศาสตร์ในคอขวดแคบๆ เหล่านี้มักนำไปสู่การแกว่งตัวครั้งใหญ่ของราคาน้ำมัน คล้ายเหตุเรือเกยตื้นปิดคลองสุเอซปี 2021 ที่ทำให้การค้ารายวันสะดุดคิดเป็นมูลค่าราว 9.6 พันล้านดอลลาร์ เราแนะนำให้ใช้กลยุทธ์ Long Straddles หรือ Strangles บนออปชัน WTI Crude เพื่อใช้ประโยชน์จากช่วงแกว่งราคาที่กว้างขึ้นโดยไม่ต้องเลือกทิศทางชัดเจน กลยุทธ์นี้ช่วยให้เราทำกำไรจากอิมพลายด์โวลาติลิตีที่เพิ่มขึ้น เมื่อภัยคุกคามต่อคลองสุเอซและช่องแคบฮอร์มุซทวีความรุนแรง
การกลับทิศของหุ้นและโอกาสในสินค้าเกษตร
เรายังต้องจับตาตลาดหุ้นอย่างใกล้ชิดเมื่อเข้าใกล้อุปราคาสุริยะวันที่ 12 สิงหาคม และจันทรุปราคาวันที่ 28 สิงหาคม ซึ่งตามสถิติมักสอดคล้องกับการกลับทิศครั้งสำคัญของตลาดและช็อกภูมิรัฐศาสตร์ที่คาดไม่ถึง ซึ่งสามารถกระตุ้นแรงขายฉับพลันในดัชนีหลักได้ เราแนะนำให้ซื้อพุตออปชันเพื่อป้องกันความเสี่ยง (protective puts) บน S&P 500 หรือ Nasdaq เพื่อเฮดจ์พอร์ตลองเดิมจากความเสี่ยงขาลงที่อาจเกิดขึ้น
นอกเหนือจากพลังงานและหุ้น เรามองเห็นโอกาสเพิ่มขึ้นในภาคเกษตร เนื่องจากราคาเมล็ดพืชร่วงลงล่าสุดจากสภาพอากาศที่ดีขึ้นชั่วคราว เทรดเดอร์ควรพิจารณาคอลออปชันบนฟิวเจอร์สข้าวสาลีหรือข้าวโพด เมื่อเข้าใกล้ความเสี่ยงสภาพอากาศช่วงปลายฤดูร้อน การใช้เลเวอเรจต่ำและการรักษาสภาพคล่องสูงจะเป็นกุญแจสำคัญสำหรับเราในการนำทางผ่านเดือนที่คาดเดายากอย่างยิ่งนี้
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
