โครงสร้างทางเทคนิคและปัจจัยมหภาคที่ขับเคลื่อน NZD/USD
NZD/USD แทบไม่เปลี่ยนแปลงบริเวณ 0.5785 ในวันอังคาร หลังย่อตัวกลับบางส่วนจากการดีดขึ้นก่อนหน้า เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงไม่สามารถหนุนให้เกิดแรงขึ้นรอบใหม่ได้ ค่าเงินดอลลาร์อ่อนลงหลังดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Conference Board ลดลงสู่ 90.8 ในเดือนก.ค. จาก 92.2 ในเดือนมิ.ย. (ซึ่งถูกปรับทบทวนเพิ่มขึ้น) ขณะที่รายงาน NER Pulse ระบุว่านายจ้างภาคเอกชนสหรัฐเพิ่มการจ้างงานเฉลี่ยเพียง 15,000 ตำแหน่งต่อสัปดาห์ในช่วง 4 สัปดาห์ถึงวันที่ 11 ก.ค. สะท้อนการชะลอการจ้างงานต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 5 ติดต่อกัน ตลาดชะลอการเพิ่มสถานะขนาดใหญ่ก่อนผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) วันพุธ โดยคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม และถ้อยแถลงนโยบายรวมถึงการแถลงข่าวของประธานเฟด Kevin Warsh จะเป็นตัวกำหนดทิศทางความคาดหวังของตลาด
ดอลลาร์นิวซีแลนด์ได้รับแรงหนุนบางส่วนจากราคาน้ำมันที่ร่วงลงแรง โดยต้นทุนพลังงานที่ลดลงช่วยปรับปรุงแนวโน้มเศรษฐกิจที่พึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิง อย่างไรก็ดี ความระมัดระวังในภาพรวมทำให้คู่เงินยังเคลื่อนไหวในกรอบ ในมุมมองกราฟ 4 ชั่วโมง NZD/USD ซื้อขายที่ 0.5788 ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 งวดที่ 0.5783 และ SMA 100 งวดที่ 0.5787 เล็กน้อย ขณะที่ RSI (14) อยู่ที่ 47.8 บ่งชี้โมเมนตัมที่จำกัด แนวต้านอยู่ที่ 0.5791 และ 0.5799 ก่อนถัดไปที่ 0.5907, 0.5930 และ 0.5965; แนวรับอยู่ที่ 0.5787 และ 0.5785 ก่อนถัดไปที่ 0.5783 และ 0.5779
ความเปราะบางของดอลลาร์สหรัฐและกลยุทธ์การเทรด
เราจับตาคู่ NZD/USD อย่างใกล้ชิด ขณะที่ราคาแกว่งสะสมกำลังบริเวณระดับแคบ 0.5785 ก่อนการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟดในวันนี้ที่มีความสำคัญสูง หลังความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐลดลงสู่ 90.8 ในเดือนก.ค. และการจ้างงานภาคเอกชนรายสัปดาห์ชะลอลงเหลือเพียง 15,000 ตำแหน่ง ดอลลาร์สหรัฐเริ่มส่งสัญญาณเปราะบางชัดเจน ฉากทัศน์มหภาคที่อ่อนแรงนี้ทำให้ “แนวทางนโยบาย” ที่จะประกาศออกมาเป็นตัวตัดสินว่า คู่เงินจะหลุดกรอบกลาง (neutral range) ในปัจจุบันหรือไม่
จากแนวโน้มในอดีต เมื่อความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐลดต่ำกว่าระดับสำคัญที่ 95 ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) โดยสถิติมักเผชิญการปรับฐานระยะสั้นราว 1.2% ถึง 1.8% ในช่วง 1 เดือนถัดไป นอกจากนี้ ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับลดลงมากกว่า 6% เมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งช่วยลดต้นทุนการนำเข้าของนิวซีแลนด์อย่างมีนัยสำคัญและสนับสนุนค่าเงินท้องถิ่น เรามองว่าปัจจัยเหล่านี้เมื่อรวมกันจะสร้างฐานรองรับที่แข็งแรงต่อโอกาสการฟื้นตัวของ “กีวี” หากเฟดส่งสัญญาณหยุดพักการขึ้นดอกเบี้ย
เนื่องจากคาดว่าความผันผวนระยะสั้นของตลาดจะพุ่งขึ้น เราแนะนำให้ผู้เทรดอนุพันธ์หลีกเลี่ยงการวางเดิมพันทิศทางแบบตายตัวก่อนประกาศผล แต่อาจใช้กลยุทธ์ออปชันแบบ long straddle หรือ strangle เพื่อเก็บเกี่ยวโอกาสจากการ “เบรกกรอบ” ที่รุนแรงไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลง ความผันผวนโดยนัย (implied volatility) ของออปชัน NZD/USD โดยทั่วไปมักเพิ่มขึ้น 15% ถึง 25% ในวันประชุมเฟด ทำให้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะในการใช้ประโยชน์จากการแกว่งตัวฉับพลันของราคา
สำหรับผู้เทรดที่ต้องการใช้ฟิวเจอร์สหรือสัญญาแบบมีเลเวอเรจ เราแนะนำให้รอการเบรกเอาต์ที่ชัดเจนเหนือแนวต้านใกล้เคียงที่ 0.5799 หรือหลุดต่ำกว่าแนวรับสำคัญที่ 0.5779 การยืนเหนือ 0.5799 อย่างต่อเนื่องจะเปิดทางให้เกิดการรีบาวด์ไปยัง 0.5907 ซึ่งเท่ากับอัพไซด์ราว 2% ในทางกลับกัน หากร่วงต่ำกว่า 0.5779 จะทำให้รูปแบบการสร้างฐานในปัจจุบันเสียไป และมีโอกาสกระตุ้นคำสั่งขายแบบอัตโนมัติ (sell stops) ลงไปหาโซน 0.5700
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
