ราคาน้ำมันดิบที่ร่วงลงกำลังหนุนให้ดัชนีดอลลาร์ (Dollar Index) แข็งค่าขึ้น โดยซื้อขายสูงขึ้นและยังมีช่องให้ขยับขึ้นไปหา 102 ขณะที่ยูโรถูกมองว่า “เปราะบาง” หากต่ำกว่า 1.1400 โดยมีความเสี่ยงลงไปที่ 1.1300 และภาพดังกล่าวทำให้ EURINR มีแนวโน้มอ่อนลงสู่ 107.50-108.50 หากยังยืนต่ำกว่า 109 ด้านอื่น ๆ USDJPY ถูกระบุเป็นขาขึ้นไปที่ 164.50-165 ขณะที่ EURJPY ถูกมองว่าจะขยายขึ้นไปที่ 187/188 หากยืนเหนือ 186 ส่วน USDCNY อาจอ่อนลงสู่ 6.75 หากยังอยู่ต่ำกว่า 6.7850 ดอลลาร์ออสเตรเลียกำลังเข้าใกล้แนวรับที่ 0.6960 ปอนด์มีแนวรับใกล้ 1.3250 ก่อนมีโอกาสขยับขึ้นไปที่ 1.34 และ USDINR ปรับลงมาถึง 95.85 โดยยังมีโอกาสอ่อนต่อไปที่ 95.50/25 หากแรงกดดันยังคงอยู่
ด้านอัตราดอกเบี้ย ถูกมองว่าต่ำลงแต่ทรงตัวในสหรัฐ โดยบอนด์ยีลด์สหรัฐอาจลงไปทดสอบแนวรับก่อนกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นในภาพใหญ่ ขณะที่ตลาดจับตาผลการประชุมเฟดในวันพรุ่งนี้ ส่วนยีลด์เยอรมนีปรับลดลงและมีพื้นที่ลงจำกัด โดยคาดว่าแนวรับจะช่วยประคองแนวโน้มขาขึ้น ขณะที่ยีลด์พันธบัตรรัฐบาลอินเดียอายุ 10 ปี (10-year GoI) ร่วงแรงและยังมีโอกาสลดลงต่อ ตลาดหุ้นผันผวนแบบคละกัน: ดาวโจนส์ถูกมองว่าแกว่งในกรอบ 52,000-53,000 หากยืนเหนือ 52,000; DAX ต้องเบรกเหนือ 25,500 เพื่อไป 26,000 ไม่เช่นนั้นเสี่ยงกลับไป 25,000; Nifty เป้าหมาย 24,100-24,150; Nikkei ชี้ลงสู่ 60,000 หรือต่ำกว่า; และเซี่ยงไฮ้เสี่ยงลงสู่ 3,750-3,700 หากต่ำกว่า 3,900 ฝั่งสินค้าโภคภัณฑ์: Brent และ WTI คาดมุ่งสู่ $80 และ $75 ทองคำ $4,000-$4,200 เงิน $55-$65 โดยมีแนวรับ $55 ทองแดงยืนเหนือ $6.30 มุ่งสู่ $6.50 และก๊าซธรรมชาติลงสู่ $2.70-$2.65 หลังหลุดกรอบเดิม
กลยุทธ์การเทรดสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
โดยดัชนีดอลลาร์สหรัฐขยับเข้าใกล้ 102 แนะนำให้นักเทรดอนุพันธ์ซื้อออปชัน Put ของยูโร เนื่องจากคู่ EURUSD มีแนวโน้มหลุด 1.1400 ลงสู่ 1.1300 โมเมนตัมขาลงนี้ถูกกดดันอย่างมากจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับลดลง ซึ่งในเชิงสถิติมักหนุนให้ดอลลาร์แข็งค่า สำหรับการเก็งกำไรในภูมิภาค การเปิดสถานะขาย (Short) ฟิวเจอร์ส EURINR ใต้ระดับ 109 เป็นดีลที่มีความน่าจะเป็นสูง โดยมีเป้าหมายช่วง 107.50-108.50
ควรวางพอร์ตเพื่อรับมือการอ่อนค่าของเยนเพิ่มเติมด้วยการซื้อออปชัน Call บน USDJPY เป้าหมาย 164.50 ถึง 165.00 โดยเฉพาะเมื่อการอัปเดตนโยบายล่าสุดของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ยังไม่ช่วยพยุงค่าเงินได้ ขณะเดียวกันสามารถพิจารณาเปิดสถานะ Long ในเงินปอนด์ใกล้แนวรับ 1.3250 ผ่านกลยุทธ์ bull call spreads โดยคาดหวังการรีบาวด์ขึ้นสู่ 1.3400
ไอเดียอนุพันธ์สินค้าโภคภัณฑ์และหุ้น
ในกลุ่มพลังงาน แนะนำเปิดสถานะขาย (Short) ฟิวเจอร์ส Brent และ WTI หรือซื้อออปชัน Put เนื่องจากความตึงเครียดภูมิรัฐศาสตร์ที่ผ่อนคลายกำลังกดดันราคาให้ปรับลงสู่ $80 และ $75 ตามลำดับ ข้อมูลอุปทานโลกล่าสุดชี้ถึงภาวะส่วนเกินในตลาดที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับสัญญาณทางเทคนิคที่เป็นการ “หลุดกรอบ” นอกจากนี้ ก๊าซธรรมชาติหลุดช่วงสะสมตัวเดิมแล้ว จึงเป็นตัวเลือกเด่นสำหรับการเปิดสถานะ Short โดยมีเป้าหมาย $2.70 ถึง $2.65
สำหรับอนุพันธ์หุ้น มองเห็นโอกาสที่ต่างทิศกัน: ซื้อออปชัน Call บนดัชนี Nifty เป้าหมาย 24,150 ขณะเดียวกันซื้อออปชัน Put บน Nikkei ตามการอ่อนตัวลงสู่ 60,000 ส่วนดาวโจนส์ที่ยังทรงตัวในกรอบ 52,000-53,000 แนะนำใช้กลยุทธ์ iron condor เพื่อเก็บประโยชน์จากการเสื่อมค่าตามเวลา (premium decay)
โลหะมีค่าขณะนี้ยังเคลื่อนไหวในกรอบแคบ จึงควรขายกลยุทธ์ strangle แบบ out-of-the-money บนทองคำในช่วง $4,000-$4,200 และบนเงินในช่วง $55-$65 เพื่อเก็บพรีเมียม อย่างไรก็ตาม ทองแดงมีโมเมนตัมขาขึ้นแข็งแกร่งเหนือ $6.30 ทำให้เหมาะกับการเริ่มซื้อออปชัน Call เป้าหมาย $6.50
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
