ความสนใจของตลาดเปลี่ยนจากความขัดแย้งสหรัฐ–อิหร่านไปสู่การประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) หลังทั้งสองฝ่ายชะลอการโจมตี ทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติระบุว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ให้ความสำคัญกับการทูต ขณะที่อิหร่านหยุดการตอบโต้ฐานทัพสหรัฐ; ทรัมป์ยังปฏิเสธรายงานที่ระบุว่าสหรัฐมีกระสุนพร่องลง CBS News รายงานว่า เตหะรานยืนยันว่าไม่ได้เจรจากับวอชิงตัน นอกเหนือจากการหารือกับโอมานเกี่ยวกับ “กลไกด้านการเดินเรือ” ในช่องแคบฮอร์มุซ ตลาดกำหนดราคาความน่าจะเป็น 64% ที่คณะกรรมการ FOMC จะคงดอกเบี้ยที่ 3.50%–3.75% ในวันพุธ หลังข้อมูล CPI เดือนมิถุนายนชี้เงินเฟ้อชะลอลง อย่างไรก็ดี การที่น้ำมันขยับเหนือ 90 ดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ก่อนก่อนอ่อนลงสู่ 82 ดอลลาร์ในวันจันทร์ ยังทำให้ความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยคงอยู่
บิตคอยน์ปรับลงต่ำกว่า 65,000 ดอลลาร์ และซื้อขายที่ 64,648 ดอลลาร์ ถูกจำกัดด้านบนโดยเส้น EMA 50 วันที่ 65,067 ดอลลาร์ โดยมี EMA 100 วันและ 200 วันที่ 67,759 และ 73,465 ดอลลาร์ RSI อยู่เหนือเส้นกึ่งกลางเล็กน้อย ขณะที่ MACD อ่อนแรง ระดับแนวรับถูกอ้างอิงที่ 63,171 ดอลลาร์ ตามด้วย 61,034 และ 57,835 ดอลลาร์ ส่วนแนวต้านอยู่ในช่วง 67,360–70,302 ดอลลาร์ และ 73,244 ดอลลาร์ ควบคู่กับ EMA 200 วันที่ 73,465 ดอลลาร์ ทองคำซื้อขายที่ 4,074 ดอลลาร์ และยังแกว่งตัวในกรอบ 4,000–4,100 ดอลลาร์ ต่ำกว่าเส้น EMA 50 วัน, 200 วัน และ 100 วันที่ 4,217, 4,298 และ 4,352 ดอลลาร์ โดยมีระดับต้านด้านบนใกล้ 4,282 และ 4,432 ดอลลาร์ และมีความเสี่ยงขาลงหากหลุด 4,000 ดอลลาร์
กลยุทธ์การเทรดอนุพันธ์ท่ามกลางความไม่แน่นอนของ Fed
เราแนะนำให้ผู้เทรดอนุพันธ์เตรียมรับความผันผวนหนักในสัปดาห์นี้ เนื่องจากความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ผ่อนคลายลงและโฟกัสย้ายไปที่การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในวันพุธ แม้การหยุดปฏิบัติการทางทหารระหว่างสหรัฐ-อิหร่านจะกดราคาน้ำมันลงมาที่ 82 ดอลลาร์ แต่แรงกดดันเงินเฟ้อเชิงพื้นฐานยังไม่หายไป เราเชื่อว่าผู้เทรดควรติดตามตลาดพลังงานอย่างใกล้ชิด เพราะการเด้งกลับอย่างฉับพลันไปใกล้ระดับน้ำมันดิบ 90 ดอลลาร์ของสัปดาห์ก่อน อาจทำให้ความคาดหวังต่อทิศทางดอกเบี้ยเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
ปัจจุบันตลาดกำหนดราคาความน่าจะเป็น 64% ที่ Fed จะคงดอกเบี้ยไว้ที่ 3.50%–3.75% ทำให้ยังเหลือโอกาส 36% สำหรับความเคลื่อนไหวที่ “เหนือความคาดหมาย” ข้อมูลในอดีตชี้ว่าในช่วงที่นโยบาย Fed มีความไม่แน่นอน ดัชนีความผันผวน CBOE (VIX) มักปรับขึ้นราว 15%–20% ในช่วงไม่กี่วันรอบการประกาศ เพื่อรับมือสถานการณ์นี้ เราเสนอให้ใช้กลยุทธ์ long straddle บนดัชนีตลาดวงกว้าง เพื่อทำกำไรจากการแกว่งตัวแรงของราคาหลังการประชุม
คริปโตและโลหะมีค่ากับโครงสร้างขาลง
ในฝั่งคริปโต เราเห็นแนวโน้มขาลงที่ชัดเจน เมื่อบิตคอยน์ซื้อขายแถว 64,648 ดอลลาร์ ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ 50 วันที่ 65,067 ดอลลาร์ หากไม่สามารถยืนแนวรับ 63,171 ดอลลาร์ได้ อาจกระตุ้นการปรับลงอย่างรวดเร็วไปยังระดับ 61,034 ดอลลาร์ เราแนะนำให้ผู้เทรดอนุพันธ์ทำเฮดจ์พอร์ตด้วยการซื้อ put options แบบ out-of-the-money เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการปรับฐานที่ลึกขึ้น
ทองคำมีภาพขาลงใกล้เคียงกัน โดยซื้อขายที่ 4,074 ดอลลาร์ และยังถูกกดไว้ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 4,217 ดอลลาร์อย่างชัดเจน หากแนวรับสำคัญ 4,000 ดอลลาร์ถูกทะลุลง การขาดแนวรับจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในระยะใกล้อาจเปิดทางให้แรงขายชอร์ตเข้ามามาก เราแนะนำใช้กลยุทธ์ bear call spread เพื่อเจาะเป้าระดับแนวต้านด้านบน พร้อมใช้ประโยชน์จากโมเมนตัมทองคำที่ชะลอลง
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
