ราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นมาตลอดสัปดาห์อ่อนตัวลงจากแรงขายทำกำไร ช่วยหนุนหุ้นได้เพียงช่วงสั้น ๆ คาดว่าจะยังมีการโจมตีเพิ่มเติมในช่วงสุดสัปดาห์ ขณะที่สหรัฐฯ และอิหร่านยังไม่ใกล้เคียงต่อการเปิดฉากหารือหยุดยิง ส่งผลให้ฉากทัศน์ความเสี่ยงโดยรวมยังไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นแรงหนุนจากน้ำมันที่อ่อนลงจึงถูกมองว่าเป็นเพียงชั่วคราว และคาดว่าแรงกดดันต่อหุ้นจะกลับมาในสัปดาห์หน้า
สัปดาห์หน้ามีการประกาศผลประกอบการบริษัทหนาแน่น แต่โทนของผลลัพธ์ถูกมองว่าน่าจะไม่ช่วยทำให้ตลาดนิ่งลง ตัวเลขล่าสุดของ Alphabet ถูกอ้างถึงว่าเป็นการตอกย้ำความอ่อนไหวของตลาดต่อแผนการลงทุน (CAPEX) ขนาดใหญ่ของกลุ่มไฮเปอร์สเกลเลอร์ ขณะที่ฤดูกาลประกาศกำไรดำเนินไปพร้อมกับการโจมตีทางทหารที่ยังต่อเนื่อง มุมมองตลาดโดยรวมถูกระบุว่าเป็นการลดเลเวอเรจอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงฤดูร้อน
กลยุทธ์สำหรับความผันผวนในกลุ่มพลังงานและตลาดโดยรวม
เราเสนอให้ผู้เทรดอนุพันธ์ใช้โอกาสจากช่วงพักฐานระยะสั้นของราคาน้ำมัน ด้วยการวางสถานะเพื่อรับประโยชน์จากการกลับมาของความผันผวนด้านพลังงาน แม้ Brent จะอ่อนลงมาใกล้ระดับ 78 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเมื่อไม่นานนี้ แต่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางทำให้การปรับลงครั้งนี้มีแนวโน้มเป็นเพียงชั่วคราว เราแนะนำการซื้อคอลออปชันน้ำมันดิบระยะสั้น หรือใช้กลยุทธ์ bull call spread เพื่อทำกำไรจากความเสี่ยงช็อกด้านอุปทานที่อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
ตลาดหุ้นโดยรวมกำลังเผชิญแรงต้านรุนแรงก่อนเข้าสู่เดือนสิงหาคม ซึ่งในเชิงสถิติเป็นเดือนที่สภาพคล่องต่ำและมักเห็นความอ่อนแอของตลาดหุ้น ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา เดือนสิงหาคมสม่ำเสมอเป็นหนึ่งในเดือนที่ให้ผลตอบแทนแย่ที่สุดของ S&P 500 โดยมักมีผลตอบแทนเฉลี่ยติดลบ เราแนะนำซื้อพุตออปชันเชิงรับ (defensive put) บนดัชนีหุ้นหลักเพื่อป้องกันพอร์ตจากระลอกการลดความเสี่ยงช่วงฤดูร้อนที่อาจกลับมาอีกครั้ง
ความผันผวนช่วงประกาศกำไรและการใช้จ่ายของไฮเปอร์สเกลเลอร์
ความกังวลต่อการใช้จ่ายโครงสร้างพื้นฐานมหาศาลของบิ๊กเทคกำลังจำกัดโอกาสที่ผลประกอบการจะช่วยพยุงตลาด ประมาณการล่าสุดชี้ว่าการลงทุนรวม (CAPEX) ของกลุ่มไฮเปอร์สเกลเลอร์รายใหญ่มีแนวโน้มทะลุ 200,000 ล้านดอลลาร์ในปีนี้ ส่งผลให้นักลงทุนกังวลเรื่องระยะเวลาคืนทุนจากปัญญาประดิษฐ์ที่อาจล่าช้า ผู้เทรดอนุพันธ์ควรพิจารณาเทรด straddle หรือ strangle บนหุ้นเทคที่กำลังจะประกาศงบ เพื่อเก็บเกี่ยวความผันผวนจากการเคลื่อนไหวราคาแบบคมและเป็นไบนารีที่ขับเคลื่อนโดยอัปเดตด้านการลงทุนเหล่านี้
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
