USD/CAD อ่อนลงมาแถว 1.4075 ในช่วงเช้าของการซื้อขายยุโรปวันศุกร์ หลุดต่ำกว่า 1.4100 หลังราคาน้ำมันดิบที่แข็งแกร่งขึ้นช่วยหนุนดอลลาร์แคนาดา (CAD) ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับน้ำมัน ราคาน้ำมันปรับขึ้นหลังกลุ่มฮูตีในเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในทะเลแดง ซึ่งเป็นเส้นทางที่ซาอุดีอาระเบียใช้เพื่อหลีกเลี่ยงช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่วอชิงตันระบุว่าจะถือว่าอิหร่านต้องรับผิดชอบ ทั้งนี้สถานะของแคนาดาในฐานะผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ทำให้โดยทั่วไปแล้ว ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นมักสัมพันธ์กับ CAD ที่แข็งค่าขึ้น ต่อไปตลาดจะจับตาข้อมูลเบื้องต้น PMI ของสหรัฐจาก S&P Global ซึ่งอาจช่วยจำกัดความอ่อนค่าของ USD หากออกมาดีกว่าคาด
ในกราฟรายวัน คู่เงินยังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 100 วัน ทำให้อคติในภาพใหญ่ยังเป็นเชิงบวก แต่ได้ปรับลงต่ำกว่าเส้น SMA 20 วันของ Bollinger Band ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นระยะสั้นลดลง ค่า RSI 14 วันอยู่ที่ 47.9 ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลางเล็กน้อย แนวต้านอยู่ใกล้ 1.4130 และถัดไปแถว 1.4262 ขณะที่แนวรับเห็นได้ที่ขอบล่างของ Bollinger Band แถว 1.4000 โดยมี SMA 100 วันที่ 1.3875 เป็นระดับลึกกว่า ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ตั้งเป้าเงินเฟ้อที่ 1-3% และร่วมกับราคาน้ำมันและพลวัตการค้า ยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญของทิศทาง CAD
การพุ่งขึ้นของน้ำมันและแนวโน้ม USD/CAD ระยะสั้น
เราเห็นดอลลาร์แคนาดาเริ่มได้แรงหนุนระยะสั้นจากการยกระดับความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ผลักดันราคาน้ำมัน Brent กลับเข้าใกล้ช่วง 80-85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล การพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันครั้งนี้ซึ่งขับเคลื่อนจากเหตุโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในทะเลแดง ช่วยกดเพดานการไต่ขึ้นของ USD/CAD ไว้ชั่วคราวต่ำกว่าระดับสำคัญ 1.4100 ผู้ซื้อขายอนุพันธ์ควรมองการย่อตัวสั้น ๆ นี้เป็นจุดเข้าเชิงกลยุทธ์มากกว่าจะเป็นสัญญาณเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มระยะยาวที่ยังคงเด่น
ในช่วงสัปดาห์ข้างหน้า เราแนะนำการใช้กลยุทธ์ออปชันแบบเคลื่อนไหวในกรอบ (range-bound) เช่น iron condor โดยวางกรอบระหว่างแนวรับ 1.4000 และแนวต้าน 1.4130 ค่า Relative Strength Index (RSI) 14 วันอยู่ที่ระดับเป็นกลาง 47.9 สะท้อนว่าตลาดยังขาดโมเมนตัมที่ชัดเจนในระยะใกล้ ภาวะพักฐานเช่นนี้ทำให้กลยุทธ์ขายพรีเมียมมีความน่าสนใจมาก ขณะรอการเบรกเอาต์ที่ชัดเจน
การวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์และปัจจัยเสี่ยง
ในเชิงประวัติศาสตร์ USD/CAD มักคงอคติขาขึ้นที่แข็งแกร่งเมื่อยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 100 วัน ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 1.3875 หากข้อมูล PMI ของสหรัฐที่กำลังจะประกาศออกมาดีกว่าคาด คู่เงินอาจทะลุแนวต้านระยะสั้นได้อย่างรวดเร็ว และไปทดสอบขอบบนของ Bollinger Band ใกล้ 1.4262 สำหรับผู้ที่ต้องการวางสถานะเพื่อรับโมเมนตัมขาขึ้น การซื้อออปชันคอลนอกเงิน (out-of-the-money) เหนือ 1.4130 เป็นทางเลือกที่กำหนดความเสี่ยงได้เพื่อเก็บโอกาสจากการเคลื่อนไหวดังกล่าว
เรายังต้องติดตามพัฒนาการของการเจรจาการค้าอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเมื่อถ้อยแถลงเชิงผ่อนคลายจากเจ้าหน้าที่สหรัฐช่วยบรรเทาความกังวลเรื่องภาษีของแคนาดา ในอดีตช่วงที่เกิดแรงเสียดทานทางการค้า ความผันผวนโดยนัย (implied volatility) ของออปชัน CAD ระยะสั้นมักพุ่งขึ้น ซึ่งสร้างโอกาสที่ดีในการเขียนออปชันเพื่อรับพรีเมียม ควรเฝ้าระวังพัฒนาการภูมิรัฐศาสตร์และสต็อกน้ำมันดิบโลก เพราะการเปลี่ยนแปลงฉับพลันจะกระทบอนุพันธ์ที่เชื่อมโยงกับ CAD โดยตรง
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
