แนวโน้ม NZD/USD: แนวรับสำคัญกำลังถูกกดดัน
NZD/USD ปรับตัวลงต่อใกล้ 0.5770 ในวันพฤหัสบดี หลังความต้องการถือครองดอลลาร์สหรัฐแข็งแกร่งขึ้นจากข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐที่ออกมาดีกว่าคาด ขณะที่ความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์รอบใหม่หนุนกระแสเงินไหลเข้าสินทรัพย์ปลอดภัย โดยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐ (Initial Jobless Claims) ลดลงสู่ 187K ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 18 ก.ค. ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 212K และต่ำกว่าตัวเลขก่อนหน้าที่ปรับทบทวนเป็น 209K ข้อมูลดังกล่าวตอกย้ำความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานและสนับสนุนมุมมองว่าเฟดอาจคงท่าทีการเงินตึงตัวได้นานขึ้น แม้เงินเฟ้อนิวซีแลนด์ยังอยู่ในระดับสูงและช่วยพยุงการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) อาจต้องคุมเข้มนโยบายมากขึ้น
ในมุมมองกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินซื้อขายที่ 0.5774 และยังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 งวดที่ 0.5820 ทำให้ภาพรวมยังเอนเอียงทางขาลง ราคาแกว่งอยู่เหนือ SMA 100 งวดที่ 0.5770 เล็กน้อย ขณะที่ดัชนี RSI อยู่ราว 27 สะท้อนภาวะขายมากเกินไป (oversold) โดยแนวต้านอยู่ที่ 0.5780 และ 0.5789 ถัดไป 0.5805 และค่าเฉลี่ย 0.5820 หากทะลุขึ้นจะหันไปจับตา 0.5907, 0.5930 และ 0.5965 ส่วนแนวรับถูกระบุที่ 0.5774, 0.5770 และ 0.5767
ความผันผวนและปัจจัยขับเคลื่อนตลาด
เรามองว่านักลงทุนที่เทรดอนุพันธ์ควรเตรียมรับมือความผันผวนที่เพิ่มขึ้น ขณะดอลลาร์นิวซีแลนด์ทดสอบแนวรับสำคัญบริเวณ 0.5770 เมื่อเผชิญแรงกดดันจากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งแกร่ง แรงกดดันขาลงนี้ได้รับแรงหนุนจากตลาดแรงงานสหรัฐที่ตึงตัวอย่างมาก สะท้อนจากจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ที่ลดลงสู่ระดับ 187,000 อย่างโดดเด่น ในเชิงประวัติศาสตร์ เมื่อใดที่ตัวเลขดังกล่าวลดต่ำกว่า 200,000 มักเป็นสัญญาณของเศรษฐกิจที่ยืดหยุ่นและเปิดทางให้เฟดคงอัตราดอกเบี้ยในระดับตึงตัวได้นานขึ้น
แม้เงินเฟ้อนิวซีแลนด์ที่ทรงตัวสูงยังทำให้ RBNZ มีท่าทีคุมเข้ม แต่ความตึงเครียดทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นกำลังผลักให้นักลงทุนมุ่งสู่ความปลอดภัยของดอลลาร์สหรัฐ เราเคยเห็นกระแสเงินไหลเข้าดอลลาร์ในลักษณะนี้ระหว่างช่วงตลาดผันผวนในอดีต เช่น ปลายปี 2023 ที่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐพุ่งขึ้นและกดค่าเงินกีวีลงมาที่ระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือนใกล้ 0.5770 เช่นเดียวกัน ดังนั้น เราเชื่อว่าการรีบาวด์ระยะสั้นของกีวีมีแนวโน้มถูกจำกัดจากแรงซื้อดอลลาร์เชิงรุกในช่วงสัปดาห์ข้างหน้า
กลยุทธ์เชิงเทคนิคและออปชัน
ในเชิงเทคนิค RSI ส่งสัญญาณ oversold ที่ 27 หมายความว่าอาจเห็นการชะลอตัวชั่วคราวหรือการดีดกลับทางเทคนิคระยะสั้น ก่อนที่แนวโน้มขาลงหลักจะกลับมาดำเนินต่อ เพื่อเทรดตามโครงสร้างนี้ เราแนะนำให้นักลงทุนออปชันเข้าซื้อพุตออปชันระยะสั้น โดยกำหนดราคาใช้สิทธิใกล้ 0.5700 เพื่อทำกำไรหากคู่เงินหลุดแนวรับใกล้สุดที่ 0.5767 ทางเลือกอีกด้านคือพิจารณาขายคอลออปชันนอกเงิน (out-of-the-money) เหนือแนวต้าน 0.5820 เพื่อรับพรีเมียมในช่วงที่แนวโน้มขาลงยังคงอยู่
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
