วิดีโอนำเสนอไอเดียการเทรด “ขาย” ทองคำ โดยวางกรอบเซ็ตอัพบนความเป็นไปได้ของการปรับลงรอบใหญ่ เน้นความเสี่ยงฝั่งขาลง และวางตำแหน่งการเทรดเพื่อพยายามเก็บ “อ่อนแรงต่อ” มากกว่าการคาดหวังเด้งกลับ
ในข้อความต้นทางไม่มีการระบุระดับราคา กรอบเวลา เป้าหมาย จุดตัดขาดทุน หรือสถิติผลการดำเนินงานใด ๆ นอกเหนือจากพาดหัวและข้อความ “Potential for the bigger drop”
สัญญาณเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานที่เปลี่ยนไปชี้โอกาสปรับลง
เรากำลังเห็นสัญญาณทางเทคนิคที่แข็งแกร่งบ่งชี้ว่าทองคำอยู่ในภาวะพร้อมสำหรับการปรับฐานลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงสัปดาห์ข้างหน้า หลังจากไม่สามารถรักษาโมเมนตัมไว้ได้ใกล้โซนแนวต้านล่าสุด โลหะมีค่ามีความเปราะบางสูงต่อการร่วงลึกลงเมื่อแรงซื้อเริ่มอ่อนล้า ผู้เทรดอนุพันธ์ควรเตรียมวางสถานะรับมือการเปลี่ยนทิศทางลง โดยมองหาโอกาสเปิดสถานะชอร์ตเมื่อราคาย่อตัวเด้งขึ้นเล็กน้อย
ข้อมูลล่าสุดสะท้อนว่าการเข้าซื้อทองคำของธนาคารกลาง ซึ่งเป็นแรงหนุนสำคัญของตลาดในช่วงสองปีที่ผ่านมา ชะลอลงราว 12% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ขณะเดียวกัน อัตราดอกเบี้ยที่ทรงตัวในระดับสูงและดัชนีดอลลาร์สหรัฐที่ฟื้นตัว กำลังกดทอนความน่าสนใจของสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย เราเชื่อว่าปัจจัยพื้นฐานที่เปลี่ยนไปเหล่านี้จะเป็นแรงผลักให้ราคาปรับลง เมื่อผู้ลงทุนสถาบันทยอยล็อกกำไร
กลยุทธ์การเทรดและบริบทเชิงประวัติศาสตร์
เพื่อใช้ประโยชน์จากภาพดังกล่าว เราแนะนำการใช้กลยุทธ์ bear put spread หรือซื้อ put options แบบตรง ๆ ที่หมดอายุปลายเดือนสิงหาคม เพื่อจำกัดความเสี่ยงพร้อมเปิดรับโอกาสขาลง ผู้เทรดฟิวเจอร์สควรจับตาแนวรับสำคัญบริเวณ 2,350 ดอลลาร์ โดยการปิดรายวันต่ำกว่าระดับดังกล่าวอาจจุดชนวนแรงขายเร่งตัว การตั้งจุดตัดขาดทุนไว้เหนือโซนแนวต้าน 2,420 ดอลลาร์ จะช่วยปกป้องเงินทุนหากตลาดดีดขึ้นอย่างไม่คาดคิด
ในเชิงประวัติศาสตร์ ทองคำเคยเผชิญการปรับฐานรุนแรงราว 10% ถึง 15% หลังการปรับขึ้นยาวหลายปี คล้ายกับที่เห็นในปลายปี 2011 และช่วงกลางปี 2020 ขณะนี้อินดิเคเตอร์โมเมนตัมกำลังส่งสัญญาณเตือนภาวะซื้อมากเกิน (overbought) ในลักษณะใกล้เคียงกัน บ่งชี้ว่าโครงสร้างตลาดปัจจุบันค่อนข้างเปราะบาง การติดตามแพตเทิร์นในอดีตช่วยให้เราคาดการณ์การปรับลงรอบใหญ่ครั้งถัดไป และเทรดไปตามเทรนด์ได้อย่างมั่นใจมากขึ้น
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
