USD/CHF ปรับตัวขึ้นในวันพุธ หลังคู่เงินกลับมายืนเหนือ 0.8100 และซื้อขายที่ 0.8146 เพิ่มขึ้นมากกว่า 0.20% โดยตลอดช่วงการซื้อขายโดยรวม ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักในกลุ่ม G8 ส่วนใหญ่ แต่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส การเคลื่อนไหวของราคายังคงอยู่ในกรอบแนวโน้มขาขึ้นแบบทำ “จุดสูงสุดใหม่ที่สูงขึ้น” และ “จุดต่ำสุดใหม่ที่สูงขึ้น” ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ยังคงเป็นบวก ส่งผลให้มุมมองระยะสั้นเอนเอียงไปทางขาขึ้น
แนวต้านกระจุกตัวอยู่บริเวณจุดสูงสุดวันที่ 13 ก.ค. ที่ 0.8149 โดยหากทะลุได้จะเปิดทางไปที่ 0.8172 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดวันที่ 1 ส.ค. 2025 และถัดไปที่ 0.8200 เป้าหมายถัดไปอยู่ที่จุดสูงสุดวันที่ 19 มิ.ย. 2025 ที่ 0.8215 ตามด้วยจุดสูงสุดรายวันวันที่ 4 มิ.ย. 2025 ที่ 0.8250 และระดับ 0.8300 ด้านล่าง หากหลุดผ่านจุดต่ำสุดรอบล่าสุดที่ 0.8061 จะหันไปจับตาจุดต่ำสุดของวันวันที่ 17 ก.ค. จากนั้นเป็นจุดต่ำสุดแบบสวิงวันที่ 10 ก.ค. ที่ 0.8030 โดยมี 0.8000 อยู่ต่ำลงไป ทั้งนี้ บริบทจาก heat map รายสัปดาห์ชี้ว่าฟรังก์สวิสแข็งค่าที่สุดเมื่อเทียบกับปอนด์สเตอร์ลิง
กลยุทธ์เทรดอนุพันธ์และระดับเบรกเอาต์เชิงเทคนิค
เราแนะนำให้นักเทรดอนุพันธ์วางสถานะเพื่อเกาะกระแสการปรับขึ้นต่อของ USD/CHF หลังฝั่งซื้อสามารถยึดระดับ 0.8100 กลับมาได้สำเร็จ โดย RSI ที่สะท้อนโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ทำให้ควรโฟกัสที่คอลออปชัน (call options) และสัญญาฟิวเจอร์สฝั่ง Long เพื่อเก็บโอกาสจากการเบรกเอาต์ครั้งนี้ หากคู่เงินทะลุแนวต้านสำคัญวันที่ 13 ก.ค. ที่ 0.8149 เราคาดว่าจะเห็นการไล่ขึ้นอย่างรวดเร็วไปยัง 0.8172 และระดับจิตวิทยาสำคัญที่ 0.8200
พลวัตอัตราดอกเบี้ยและบริบทเชิงประวัติศาสตร์
มุมมองเชิงบวกนี้ได้รับแรงหนุนอย่างมากจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่กว้างขึ้นระหว่างธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) และธนาคารกลางสวิส (SNB) โดยคาดว่า Fed จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายใกล้ 3.15% ตลอดครึ่งหลังของปี 2026 ขณะที่ SNB คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับที่ต่ำกว่ามากที่ 1.00% เพื่อรับมือเงินเฟ้อในประเทศที่อยู่ในระดับต่ำ ซึ่งล่าสุดอยู่ราว 1.1% ความได้เปรียบด้านผลตอบแทนนี้ทำให้ดอลลาร์สหรัฐ (Greenback) มีความน่าดึงดูดสูงสำหรับนักลงทุนสาย carry trade ส่งผลให้ฟรังก์สวิสในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยต้องยอมคืนกำไรที่ทำไว้ก่อนหน้า
ในเชิงประวัติศาสตร์ เมื่อ USD/CHF สร้างโครงสร้าง “ทำจุดสูงสุดใหม่” เหนือฐานจิตวิทยาหลักอย่าง 0.8100 โมเมนตัมมักต่อเนื่องได้หลายสัปดาห์ ตัวอย่างเช่น เบรกเอาต์เชิงเทคนิคที่คล้ายกันในช่วงต้นปี 2024 ทำให้คู่เงินปรับขึ้นมากกว่า 400 pips ภายในหนึ่งเดือน หลังแนวต้านสำคัญถูกผ่านขึ้นไปได้ ดังนั้น เราแนะนำให้ตั้งคำสั่ง stop-loss ไว้ต่ำกว่าระดับแนวรับที่ 0.8061 เล็กน้อย เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการกลับทิศของตลาดอย่างฉับพลัน
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
