ทองคำขยายการปรับขึ้นรายสัปดาห์ โดย XAU/USD เคลื่อนไหวใกล้ระดับ $4,160 และล่าสุดอยู่ที่ $4,144 หลังความเห็นของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เกี่ยวกับการยกระดับการโจมตีอิหร่าน รวมถึงการขู่โจมตีสะพานและโรงไฟฟ้า ความเคลื่อนไหวดังกล่าวกระตุ้นอุปสงค์สินทรัพย์ปลอดภัยรอบใหม่ ขณะที่เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับลดจากแรงหนุนก่อนหน้า ราคาทำให้คู่เงินเข้าใกล้จุดสูงสุดระหว่างวันที่ $4,165 โดยตลาดจับตาแนวต้านที่ $4,200 ขณะที่แนวรับระยะสั้นอยู่บริเวณ $4,100 ก่อนถึงโซน $4,070
ในสหราชอาณาจักร ข้อมูลจาก ONS ชี้ว่า CPI เดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น 2.6% เมื่อเทียบรายปี ชะลอลงจาก 2.8% ในเดือนพฤษภาคม; ส่วน Core CPI ทรงตัวที่ 2.6% สูงกว่าคาดการณ์ 2.5% ด้านอื่น ๆ แคนาดาและนิวซีแลนด์ออกมาสูงกว่าคาดเช่นกัน ในเชิงเทคนิค XAU/USD อยู่เหนือเส้น SMA 20 งวดที่ $4,060.38, SMA 100 งวดที่ $4,074.44 และ SMA 200 งวดที่ $4,124.41 โดย RSI อยู่ที่ 66; อย่างไรก็ดี ภาพรายวันยังถูกจำกัดอยู่ใต้ SMA 200 วัน ที่ $4,496.16 และ SMA 100 วัน ที่ $4,501.34 ขณะที่ SMA 20 วัน อยู่ที่ $4,069.95 และ RSI อยู่ที่ 51 หากเกิดการย่อตัวลึกลง จะทำให้ระดับ $4,000 เข้าสู่สายตา
ภูมิรัฐศาสตร์ตะวันออกกลางและแนวโน้มทองคำ
ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ปะทุขึ้นในตะวันออกกลาง เราเชื่อว่านักเทรดอนุพันธ์ควรวางสถานะเพื่อรองรับโมเมนตัมขาขึ้นของทองคำ (XAU/USD) ที่มีแนวโน้มต่อเนื่องในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า โดยโลหะมีค่าขณะนี้ซื้อขายแถว $4,144 เป้าหมายระยะใกล้ของฝั่งซื้อคือแนวต้านเชิงจิตวิทยาที่ $4,200 เนื่องจากช่องแคบฮอร์มุซในอดีตรองรับการขนส่งของเหลวปิโตรเลียมรายวันของโลกประมาณ 20% ความเสี่ยงต่อการหยุดชะงักทางการทหารใด ๆ จึงมีโอกาสผลักดันอุปสงค์สินทรัพย์ปลอดภัยให้พุ่งสูงขึ้น
กลยุทธ์ออปชันและการบริหารความเสี่ยง
สำหรับนักเทรดออปชันระยะสั้น เราแนะนำให้พิจารณากลยุทธ์ bull call spread โดยกำหนดราคาใช้สิทธิ (strike) มุ่งเป้าไปที่ $4,200 สำหรับอายุสัญญากลางเดือนสิงหาคม โครงสร้างทางเทคนิคบนกราฟ 4 ชั่วโมงสนับสนุนมุมมองขาขึ้นนี้ เนื่องจากราคายังยืนเหนือแถบแนวรับหนาแน่นระหว่าง $4,060 ถึง $4,124 ได้อย่างสบาย อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องระมัดระวัง เพราะเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 วันบนกราฟรายวันอยู่สูงกว่ามากที่ $4,496 สะท้อนว่าการเด้งรอบนี้เป็นการฟื้นตัวระยะสั้นภายในเฟสปรับฐานที่ใหญ่กว่า
แม้ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคที่ผ่อนคลายในสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร (ซึ่งล่าสุดชะลอเหลือ 2.6% ในเดือนมิถุนายน) จะช่วยลดความเสี่ยงของการขึ้นดอกเบี้ยเชิงรุก แต่เงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนโดยพลังงานยังคงเป็นภัยคุกคามที่ยืดเยื้อ เพื่อปกป้องเงินทุนจากการกลับทิศอย่างฉับพลันของตลาด เราแนะนำให้วางคำสั่ง sell-stop แบบระยะใกล้ไว้ต่ำกว่าแนวรับสำคัญ $4,100 เล็กน้อย หากราคาร่วงต่ำกว่าโซนคับคั่งที่ $4,070 สมมติฐานขาขึ้นระยะสั้นจะถูกลบล้าง ทำให้ต้องเตรียมรับการทดสอบลึกลงไปยังฐานสำคัญที่ $4,000
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
