WTI ขยายการฟื้นตัวต่อในวันพุธ โดยซื้อขายใกล้ 86.20 ดอลลาร์ หลังแตะจุดสูงสุดระหว่างวันที่ 87.83 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับแข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 11 มิ.ย. เนื่องจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางรบกวนการขนส่งน้ำมันดิบผ่านช่องแคบฮอร์มุซและทะเลแดง กองทัพสหรัฐฯ ดำเนินการโจมตีอิหร่านติดต่อกันเป็นคืนที่ 11 และเตหะรานตอบโต้ด้วยการโจมตีที่มุ่งเป้าไปยังบาห์เรน คูเวต และจอร์แดน ขณะเดียวกันมีรายงานว่าเรือบรรทุกน้ำมัน 3 ลำที่ขนส่งน้ำมันดิบซาอุดีอาระเบียได้กลับลำในทะเลแดง หลังเผชิญการข่มขู่จากกลุ่มฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน
ในเชิงเทคนิค WTI ฟื้นตัวหลังกลับไปทดสอบโซนก่อนสงครามบริเวณ 67 ดอลลาร์เมื่อต้นเดือนนี้ ก่อนดีดกลับขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 วัน แถว 74 ดอลลาร์ และขณะนี้กำลังทดสอบเส้น SMA 100 วันใกล้ 88 ดอลลาร์ ตัวชี้วัดโมเมนตัมยังเอนเอียงทางบวก: RSI (14) ปรับขึ้นสู่ 66.61 ใกล้เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) ขณะที่ MACD ยังเป็นบวก โดยเส้น MACD อยู่เหนือเส้นสัญญาณ และฮิสโตแกรมบวกขยายตัว แนวรับอยู่ที่ 80.00 ดอลลาร์ ตามด้วยเส้น SMA 200 วันที่ 74 ดอลลาร์ และระดับ 67.00 ดอลลาร์ด้านล่าง; แนวต้านอยู่ที่เส้น SMA 100 วันบริเวณ 88 ดอลลาร์ ตามด้วยโซนใกล้ 95.00 ดอลลาร์
ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์และการชะงักงันของห่วงโซ่อุปทาน
เรากำลังเห็นราคาน้ำมันพุ่งขึ้น เนื่องจากการปะทะอย่างรุนแรงในตะวันออกกลางคุกคามเส้นทางเดินเรือหลัก เช่น ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งรองรับการขนส่งของเหลวปิโตรเลียมราว 20% ของการบริโภคต่อวันทั่วโลก เมื่อเรือบรรทุกน้ำมันซาอุดีอาระเบียปรับเปลี่ยนเส้นทางในทะเลแดง ความเปราะบางของห่วงโซ่อุปทานกำลังผลักดัน WTI เข้าหา 86.20 ดอลลาร์ ผู้ค้าตราสารอนุพันธ์ควรเตรียมรับมือความผันผวนจากการดีดตัวของราคาอย่างฉับพลัน เมื่อพรีเมียมความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์มีแนวโน้มขยายตัวในช่วงสัปดาห์ข้างหน้า
กลยุทธ์ทางเทคนิคและคำแนะนำการซื้อขาย
จากมุมมองทางเทคนิค เราคาดความผันผวนจะเพิ่มขึ้นเมื่อ WTI ทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 วันซึ่งเป็นระดับสำคัญที่ 88 ดอลลาร์ ด้วยดัชนี RSI ที่เข้าใกล้ภาวะซื้อมากเกินไปที่ 66.61 การซื้อคอลออปชัน (call options) แบบตรง ๆ อาจมีต้นทุนสูงจากความผันผวนโดยนัย (implied volatility) ที่ปรับเพิ่มขึ้น ทางเลือกที่แนะนำคือใช้กลยุทธ์ bull call spread เพื่อเก็บโอกาสขาขึ้นไปยังแนวต้าน 95 ดอลลาร์ พร้อมควบคุมค่าเบี้ยประกัน (premium) ให้อยู่ในระดับเหมาะสม
สำหรับผู้ซื้อขายฟิวเจอร์ส เราแนะนำให้เปิดสถานะ Long ก็ต่อเมื่อ WTI เบรกผ่านและยืนเหนือระดับ 88 ดอลลาร์ได้อย่างชัดเจน หากตลาดเผชิญการย่อตัวระยะสั้น ระดับจิตวิทยา 80 ดอลลาร์ และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ 74 ดอลลาร์ จะเป็นโซนสำคัญสำหรับการ “ซื้อเมื่อย่อ” (buy the dip) ควรกำหนดคำสั่งหยุดขาดทุน (stop-loss) แบบเข้มงวดต่ำกว่าระดับแนวรับดังกล่าวเล็กน้อย เพื่อปกป้องเงินทุนจากข่าวการลดความตึงเครียดที่อาจเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
