WTI ซื้อขายใกล้ระดับ 84.90 ดอลลาร์ในช่วงเช้าของตลาดยุโรปวันพุธ โดยไต่ขึ้นสู่ 85.00 ดอลลาร์ หลังการโต้ตอบการโจมตีทางทหารในตะวันออกกลางเพิ่มความกังวลต่อความเสี่ยงการหยุดชะงักของอุปทานน้ำมันและการค้าทั่วโลก การขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซแทบหยุดชะงักโดยสิ้นเชิง ขณะที่กลุ่มฮูตีในเยเมนระบุว่าได้ปิดช่องแคบบับเอล-มันเดบต่อการขนส่งที่เชื่อมโยงกับซาอุดีอาระเบีย ช่องแคบบับเอล-มันเดบเชื่อมทะเลแดงเข้ากับอ่าวอาหรับ และราว 12% ของการค้าโลกต้องผ่านคอขวดดังกล่าว รายงานสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ของ EIA มีกำหนดเผยแพร่ในช่วงหลังของวันพุธ โดยความอ่อนไหวด้านราคาจะขึ้นอยู่กับว่าสต็อกจะ “ลดลง” หรือ “เพิ่มขึ้น” เมื่อเทียบกับที่ตลาดคาดการณ์
บนกราฟรายวัน WTI ยังคงถูกจำกัดอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน ทำให้อคติระยะสั้นยังเป็นเชิงลบ แม้ RSI อยู่ที่ 64.01 แนวต้านด้านบนแรกคือเส้น Bollinger Band ด้านบนใกล้ 85.95 ดอลลาร์ ตามด้วย SMA 100 วันที่ 88.05 ดอลลาร์ ด้านแนวรับเริ่มต้นมองที่ 80.00 ดอลลาร์ จากนั้นเป็นจุดต่ำสุดวันที่ 17 ก.ค. ที่ 77.90 ดอลลาร์ โดยมีระดับถัดไปที่เส้นกลางของ Bollinger Band แถว 74.70 ดอลลาร์ และเส้นล่างใกล้ 63.45 ดอลลาร์
กลยุทธ์การเทรดท่ามกลางความผันผวนจากภูมิรัฐศาสตร์
เราแนะนำให้นักเทรดอนุพันธ์เตรียมรับมือความผันผวนที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้า หลัง WTI พุ่งเข้าใกล้ 85.00 ดอลลาร์ จากความรุนแรงของการหยุดชะงักด้านการขนส่งในช่องแคบบับเอล-มันเดบและช่องแคบฮอร์มุซ โดยมีรายงานสต็อกของ EIA ในวันนี้เป็นปัจจัยเร่งสำคัญ นักเทรดควรพิจารณาซื้อสแตรดเดิล (straddle) ระยะสั้นเพื่อใช้ประโยชน์จากการแกว่งตัวรุนแรงของราคาในระยะใกล้ ตามสถิติ เหตุปิดกั้นเส้นทางขนส่งเชิงภูมิรัฐศาสตร์ในเส้นทางที่รองรับการค้าโลกได้มากถึงราว 12% เมื่อประกอบกับสต็อกของ EIA ที่ลดลงมากกว่าคาด สามารถกระตุ้นให้ราคาแกว่งตัวรวดเร็วราว 3% ถึง 5% ภายในหนึ่งเซสชันได้
แนวต้านทางเทคนิคและแนวทางบริหารความเสี่ยง
แม้โมเมนตัมปัจจุบันเป็นบวก เราแนะนำให้จำกัด (cap) การถือสถานะฝั่งซื้อ เนื่องจากสินค้าโภคภัณฑ์เผชิญแนวต้านหนักที่เส้น Bollinger Band ด้านบนบริเวณ 85.95 ดอลลาร์ และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 วัน ที่ 88.05 ดอลลาร์ การขายออปชันคอลแบบนอกเงิน (out-of-the-money) ใกล้ระดับ 88.00 ดอลลาร์ อาจเป็นกลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเพื่อเก็บเกี่ยวการเสื่อมค่าของพรีเมียม (premium decay) ขณะที่กราฟรายวันยังคงมีโทนโดยรวมเป็นขาลง ดัชนี RSI ปัจจุบันอยู่ที่ 64.01 สะท้อนว่าตลาดแข็งแกร่ง แต่กำลังเข้าใกล้ภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และเสี่ยงต่อการกลับตัวอย่างฉับพลัน
หากการปรับขึ้นสะดุดที่แนวต้านทางเทคนิคสำคัญเหล่านี้ เราคาดว่าราคามีโอกาสย่อตัวกลับลงสู่แนวรับเชิงจิตวิทยาที่แข็งแกร่งบริเวณ 80.00 ดอลลาร์ นักเทรดอนุพันธ์สามารถจัดโครงสร้างกลยุทธ์สเปรดแบบพุทฝั่งหมี (bear put spread) โดยตั้งเป้าหมายที่ระดับ 80.00 และ 77.90 ดอลลาร์ เพื่อบริหารความเสี่ยงพร้อมวางตำแหน่งรับโอกาสขาลงที่เป็นไปได้ แนวทางแบบระมัดระวังนี้สอดคล้องกับสถิติในอดีตที่ชี้ว่า การพุ่งขึ้นจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ด้านอุปทานมักจางลงเมื่อมีการจัดตั้งเส้นทางขนส่งทางเลือก หรือเมื่อแรงกดดันทางการทูตระหว่างประเทศเพิ่มสูงขึ้น
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
