AUD/USD ปรับขึ้นจากต่ำกว่า 0.7000 เล็กน้อยไปเกือบแตะ 0.7050 ในวันอังคาร ก่อนกลับทิศและปิดใกล้ 0.7000 อีกครั้ง เท่ากับว่าแทบไม่เปลี่ยนแปลง การเคลื่อนไหวยังไม่สามารถผ่านแนวต้านของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 50 วันขาลง ซึ่งอยู่เหนือ 0.7000 เล็กน้อยได้อีกครั้ง ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์และอัตราดอกเบี้ยส่งสัญญาณผสม: การโจมตีต่ออิหร่านยืดเยื้อเข้าสู่คืนที่สิบ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้น ซึ่งเป็นฉากหลังที่อาจหนุนเงินเฟ้อออสเตรเลียและทำให้ท่าที “พร้อมคุมเข้ม” ของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ยังมีน้ำหนัก โดยอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (cash rate) อยู่ที่ 4.35% หลังปรับขึ้น 3 ครั้งในปีนี้ และการคงดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนยังเปิดทางสำหรับการขึ้นเพิ่มเติม โดยนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ยังคาดว่าจะมีการขึ้นอีก 1 ครั้งในการประชุมวันที่ 11 สิงหาคม
ฝั่งสหรัฐ ตลาดให้น้ำหนักการขึ้นดอกเบี้ยของเฟด “เต็มที่” ภายในเดือนธันวาคม และมีโอกาสราวสองในสามภายในกลางเดือนกันยายน ขณะที่ USD/JPY ทะลุ 163.00 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 1986; ดัชนีชี้วัดการจ้างงานรายสัปดาห์ชะลอลงเป็นสัปดาห์ที่สี่ติดต่อกันแต่กระทบน้อย สินค้าโภคภัณฑ์ช่วยหนุนได้จำกัด โดยราคาแร่เหล็กยังติดอยู่ต่ำกว่า 100 ดอลลาร์ต่อตัน และมาตรการภาษีเพิ่มแรงเสียดทานหลังวอชิงตันประกาศรอบใหม่ 50% ต่อสินค้าจากแคนาดา โฟกัสย้ายไปที่รายงานกำลังแรงงานของออสเตรเลียเวลา 01:30 GMT ซึ่งคาดจ้างงานเพิ่ม 15,000 ตำแหน่ง เทียบ 40,300 ก่อนหน้า อัตราว่างงานที่ 4.4% และอัตราการมีส่วนร่วม 66.7% ตามด้วย PMI เบื้องต้นเดือนก.ค. เวลา 23:00 GMT ที่คาดทรงตัวเหนือ 50.0 เล็กน้อย; วันพุธหน้ามี CPI เดือนมิถุนายนและผลการประชุมเฟดเวลา 18:00 GMT ระดับสำคัญได้แก่ แนวต้านที่ EMA 50 วัน ตามด้วย 0.7100 แนวรับที่ 0.6950 และ EMA 200 วันใกล้ 0.6900 โดยต้องปิดรายวันเหนือ 0.7050 เท่านั้นจึงจะเปลี่ยนมุมมองขาลงที่ระบุไว้
กลยุทธ์การเทรดอนุพันธ์และการวางสถานะตลาด
เราแนะนำให้นักเทรดอนุพันธ์เตรียมรับความผันผวนฉับพลัน แต่หลีกเลี่ยงการไล่ซื้อ/ขายตามการเบรกเอาต์ ตราบใดที่ AUD/USD ยังติดอยู่ใกล้ระดับ 0.7000 การไม่สามารถทะลุเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 50 วันขาลงซ้ำแล้วซ้ำเล่าบ่งชี้ว่าแนวต้านด้านบนยังหนาแน่นเชิงโครงสร้าง ในเชิงแท็กติก เราให้น้ำหนักกับการขายคอลออปชัน หรือเปิดสถานะชอร์ตบริเวณ 0.7050 โดยควบคุมความเสี่ยงอย่างเข้มงวดเหนือระดับ 0.7100 เล็กน้อย
แรงกดดันจากสินค้าโภคภัณฑ์และเซ็ตอัปการเทรดตามอีเวนต์
แรงกดดันเชิงพื้นฐานจากตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ยังคงตอกย้ำมุมมองเชิงลบของเราต่อเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย สต็อกแร่เหล็กตามท่าเรือจีนยังทรงตัวในระดับสูงดื้อด้านใกล้ 150 ล้านตัน กดราคาต่ำกว่าแนวสำคัญ 100 ดอลลาร์ และจำกัดเงื่อนไขการค้า (terms of trade) ของออสเตรเลีย เราแนะนำซื้อพุตออปชันอายุสั้นเพื่อทำกำไรจากความเสี่ยงที่ราคาจะไหลลงสู่แนวรับระยะใกล้ที่ 0.6950
ข้อมูลการจ้างงานที่กำลังจะประกาศในวันพฤหัสบดีเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำคัญครั้งแรกที่อาจทำให้ภาวะชะงักงันของตลาดนี้ถูกทำลาย หากตัวเลขจ้างงานอ่อนแอและต่ำกว่าคาด 15,000 ตำแหน่ง มีแนวโน้มเร่งแรงกดดันลงไปทดสอบแนวรับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันใกล้ 0.6900 สำหรับการเทรดอีเวนต์นี้ เราเสนอการใช้ ratio put spreads เพื่อลดต้นทุนพรีเมียมล่วงหน้า ขณะเดียวกันยังวางโพซิชันรองรับการหลุดลงด้านล่าง
บททดสอบใหญ่สุดมาถึงวันพุธหน้า เมื่อข้อมูลเงินเฟ้อออสเตรเลียเดือนมิถุนายนและการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟดออกมาในช่วงห่างกันเพียงไม่กี่ชั่วโมง อีเวนต์ “ดับเบิลบิล” ที่พบได้ยากนี้มีแนวโน้มจุดชนวนความผันผวนสูง ทำให้การเดิมพันทิศทางแบบตรงไปตรงมามีความเสี่ยงต่อการกลับตัวกะทันหัน เรามองว่าทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับนักเทรดอนุพันธ์คือ “ซื้อความผันผวน” ผ่านกลยุทธ์สแตรดเดิล (straddles) ก่อนวันที่ 29 กรกฎาคม เพื่อให้สามารถทำกำไรได้ไม่ว่าตลาดจะเบรกไปทางใดในท้ายที่สุด
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
