USD/JPY ปรับตัวสูงขึ้นสู่โซน 163.00 ในวันอังคาร โดยแตะระดับ 163.04 ชั่วคราว และซื้อขายเหนือ 163.00 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 1986 ดอลลาร์สหรัฐยังคงได้แรงหนุนจากอุปสงค์สินทรัพย์ปลอดภัย ขณะที่ตลาดประเมินความตึงเครียดตะวันออกกลางที่กลับมาปะทุและราคาน้ำมันที่สูงขึ้น แม้ข้อมูลสหรัฐจะชี้โมเมนตัมตลาดแรงงานที่อ่อนลง รายงาน ADP Employment Change ระบุค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์ชะลอลงสู่ 16.5K จาก 19.25K ขณะที่ตัวเลขเงินเฟ้อที่เย็นลงได้ลดทอนความคาดหวังต่อการคุมเข้มนโยบายของเฟดอย่างแข็งกร้าวเพิ่มเติม อย่างไรก็ดี ความอ่อนค่าต่อเนื่องของเงินเยนญี่ปุ่นยังทำให้ตลาดจับตาความเสี่ยงของการดำเนินการจากกระทรวงการคลังญี่ปุ่น
ปฏิทินเศรษฐกิจระยะสั้นของญี่ปุ่นถูกมองว่าเบาบาง โดยตัวเลขการค้าเดือนมิถุนายนมีกำหนดเผยแพร่เวลา 19:50 น. ตามเวลา ET ก่อนข้อมูล CPI ในช่วงปลายสัปดาห์ ในมุมมองกราฟ 4 ชั่วโมง USD/JPY ซื้อขายที่ 162.97 ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 งวดที่ 162.45 และ SMA 100 งวดที่ 162.15 ขณะทดสอบแรงขายใต้แนวต้านที่ 163.04 ค่า RSI อยู่ราว 73 โดยแนวรับถูกระบุที่ 162.94 ตามด้วย 162.75 และ 162.59 หากทะลุ 163.04 ได้จะเป็นการต่อยอดการปรับขึ้น แต่หากถูกปฏิเสธราคาอาจเข้าสู่การแกว่งตัวสะสมหรือย่อตัว
ความเสี่ยงของการแทรกแซงจากรัฐบาลญี่ปุ่นและกลยุทธ์การเทรด
เมื่อ USD/JPY ทำจุดสูงสุดในรอบหลายทศวรรษที่ 163.04 เราแนะนำให้นักเทรดอนุพันธ์เตรียมรับความผันผวนรุนแรงแบบฉับพลันจากการแทรกแซงของรัฐบาลญี่ปุ่น ตามประวัติศาสตร์ กระทรวงการคลังญี่ปุ่นไม่ลังเลที่จะดำเนินการ โดยเคยใช้เงินสูงเป็นประวัติการณ์ 9.8 ล้านล้านเยน (62 พันล้านดอลลาร์) ในการปกป้องค่าเงินเพื่อ “ลงโทษ” นักเก็งกำไร ผู้เทรดควรพิจารณาซื้อออปชัน USD/JPY แบบ Put อายุสั้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการกลับตัวลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง
ในเชิงเทคนิค RSI บนกราฟ 4 ชั่วโมงอยู่ในภาวะซื้อมากเกิน (overbought) ลึกที่ 73 สะท้อนว่าโมเมนตัมขาขึ้นตึงตัวอย่างมาก เราเสนอให้วางคำสั่งตัดขาดทุน (stop-loss) แบบแคบสำหรับสถานะ Long ที่ยังถืออยู่ โดยตั้งไว้ต่ำกว่าแนวรับทันทีที่ 162.94 เล็กน้อย หากคู่เงินไม่สามารถทะลุแนวต้าน 163.04 ได้ มีโอกาสสูงที่จะเกิดการย่อตัวเร็วลงมาทดสอบ SMA 100 งวดที่ 162.15
แนวโน้มความผันผวนและกลยุทธ์ออปชัน
เหตุการณ์เศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น รวมถึงดุลการค้าและการประกาศ CPI ของญี่ปุ่น คาดว่าจะผลักดันความผันผวนโดยนัยของออปชัน (implied volatility) ให้สูงขึ้นมากในช่วงไม่กี่วันข้างหน้า เราแนะนำให้ใช้กลยุทธ์ Long Volatility เช่น Straddle เพื่อทำกำไรจากการเคลื่อนไหวรุนแรงโดยไม่จำเป็นต้องคาดเดาทิศทาง แนวทางนี้ช่วยปกป้องพอร์ตจากแรงกระแทกทางภูมิรัฐศาสตร์แบบฉับพลันหรือการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยที่เหนือความคาดหมายจากธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ)
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
