EUR/USD อ่อนค่าลงมาอยู่ราว 1.1410 ในช่วงเช้าของการซื้อขายเอเชียวันอังคาร โดยเงินยูโรไหลลงไปใกล้ 1.1400 หลังความตึงเครียดสหรัฐ–อิหร่านปะทุขึ้นอีกครั้ง หนุนอุปสงค์ต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ หนังสือพิมพ์ The Guardian รายงานว่าสหรัฐดำเนินการโจมตีอิหร่านเป็นระลอกที่ 10 ขณะที่กองทัพสหรัฐรายงานการโจมตีศูนย์บัญชาการทางทหาร ระบบป้องกันภัยทางอากาศ และจุดเฝ้าระวังชายฝั่ง ขีดความสามารถทางทะเล ฐานปล่อยขีปนาวุธและโดรน รวมถึงเครือข่ายการสื่อสาร ด้านอิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีบาห์เรนและคูเวต และโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุซ ขณะเดียวกัน กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ได้รับการหนุนหลังจากอิหร่านประกาศมาตรการปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบีย โดยต่อจากนี้ตลาดรอติดตามผลสำรวจ ZEW ของเยอรมนีและยูโรโซน รวมถึงรายงานการจ้างงานภาคเอกชน ADP ของสหรัฐที่จะประกาศในภายหลัง
ข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐที่ชะลอลงถูกอ้างถึงว่าอาจเป็นปัจจัยจำกัดความคาดหวังต่อการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม ซึ่งอาจจำกัดการแข็งค่าของดอลลาร์ โดยสัญญาล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยเฟดยังคงสะท้อนมุมมองว่าเฟดจะไม่เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 29 กรกฎาคม โดยความน่าจะเป็นโดยนัยของ “คงดอกเบี้ย” อยู่ที่ 84.5% เพิ่มขึ้นจาก 61.5% เมื่อหนึ่งเดือนก่อน ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch
Market Volatility and Trading Strategies
เมื่อ EUR/USD ปรับลงสู่ใกล้ 1.1400 จากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรง เราจำเป็นต้องเตรียมรับมือความผันผวนของตลาดที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้า โดยแรงกระแทกทางภูมิรัฐศาสตร์ในอดีตมักกระตุ้นกระแสเงินเข้าสินทรัพย์ปลอดภัยไปยังดอลลาร์สหรัฐอย่างรวดเร็ว หมายความว่าเราควรเตรียมพร้อมต่อแรงกดดันขาลงเพิ่มเติมต่อเงินยูโร เราแนะนำให้นักเทรดอนุพันธ์ให้ความสำคัญกับการจัดพอร์ตเชิงรับ และพิจารณาซื้อออปชัน Put ระยะสั้นบน EUR/USD เพื่อใช้ประโยชน์จากโมเมนตัมขาลงดังกล่าว
การเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของปฏิบัติการทางทหารมีแนวโน้มผลักดันความผันผวนของค่าเงินให้สูงขึ้นมากกว่าค่าเฉลี่ยที่เงียบสงบในช่วงที่ผ่านมา ในอดีต ระหว่างการยกระดับความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่คล้ายกัน ค่า Implied Volatility ระยะ 1 เดือนของ EUR/USD เคยพุ่งจากต่ำกว่า 6% ไปมากกว่า 8.5% ภายในไม่กี่วัน เราเสนอให้พิจารณาซื้อ Straddle หรือ Strangle บน EUR/USD เพื่อทำกำไรจากการแกว่งตัวรุนแรงและคาดเดายาก โดยไม่จำเป็นต้องเลือกทิศทางตลาดให้ชัดเจน
Upcoming Data and Key Risk Events
เรายังต้องจับตาการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) วันที่ 29 กรกฎาคมอย่างใกล้ชิด ซึ่งขณะนี้เหลือเวลาเพียง 8 วัน ปัจจุบันสัญญาล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยสะท้อนความน่าจะเป็น 84.5% ที่เฟดจะคงดอกเบี้ย เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากโอกาส 61.5% ที่เห็นเมื่อเดือนก่อน ความคาดหวังสูงต่อการ “พัก” ดอกเบี้ยนี้หมายความว่า หากเฟดส่งสัญญาณเชิงเหยี่ยว (Hawkish) แบบเหนือความคาดหมาย อาจจุดชนวนให้ดอลลาร์สหรัฐพุ่งแรง ทำให้ออปชัน Call ของ USD แบบนอกเงิน (Out-of-the-money) ที่มีต้นทุนต่ำดูน่าสนใจเป็นพิเศษ
ดัชนีความเชื่อมั่น ZEW ของเยอรมนีในวันนี้ และรายงานการจ้างงาน ADP ของสหรัฐที่กำลังจะประกาศ จะเป็นตัวกระตุ้นระยะสั้นต่อสถานะการเทรดของเรา ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในอดีตเคยทำให้ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจ ZEW ร่วงลงเฉลี่ย 10–15 จุด ซึ่งหากเกิดซ้ำในวันนี้จะเป็นปัจจัยลบอย่างมากต่อเงินยูโร เพื่อบริหารความเสี่ยงเฉพาะหน้า เราแนะนำให้ตั้งคำสั่ง Stop-loss แบบเข้มงวดกับทุกสถานะ Spot และ Futures ที่เปิดอยู่ ก่อนการประกาศข้อมูลดังกล่าว
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
