WTI เริ่มต้นสัปดาห์ด้วยทิศทางแข็งแกร่งขึ้น ทำจุดสูงสุดในรอบกว่าหนึ่งเดือนบริเวณ 84.40–84.45 ดอลลาร์ในช่วงการซื้อขายเอเชีย และทรงตัวใกล้ 83.50 ดอลลาร์ หลังความตึงเครียดสหรัฐ–อิหร่านที่ทวีความรุนแรงขึ้น และรายงานข่าวเรื่องการปิดช่องแคบฮอร์มุซ กระตุ้นความกังวลด้านอุปทาน การเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการต่อยอดการรีบาวด์จากระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือนที่เกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนก.ค. และทำให้ตลาดยังเอนเอียงไปทางขาขึ้น
ในเชิงเทคนิค การทะลุขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 ช่วงบนกราฟ 4 ชั่วโมงในสัปดาห์ก่อน และการผ่านระดับฟีโบนัชชีรีเทรซเมนต์ 38.2% ของช่วงปรับลง พ.ค.–ก.ค. ได้ตอกย้ำภาวะกระทิง ตัวชี้วัดโมเมนตัมยังอยู่ในระดับสูง โดยดัชนี RSI ใกล้ 76 ซึ่งอยู่ในเขตซื้อมากเกินไป (overbought) และ MACD ยังเป็นบวก แนวต้านถัดไปที่ถูกอ้างถึงคือระดับรีเทรซเมนต์ 50.0% ที่ 85.84 ดอลลาร์ และระดับฟีโบนัชชี 61.8% ที่ 90.28 ดอลลาร์ ตามด้วย 96.59 และ 104.64 ดอลลาร์ ส่วนแนวรับอยู่ที่ 81.40 ดอลลาร์ จากนั้น 75.91 ดอลลาร์ และเส้น SMA 200 ช่วงที่ 76.97 ดอลลาร์ โดยมีแนวรับถัดไปใกล้ 67.04 ดอลลาร์
โอกาสของผู้เทรดอนุพันธ์ท่ามกลางความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีสูงขึ้น
เราเชื่อว่าผู้เทรดอนุพันธ์ควรเอนเอียงไปตามโมเมนตัมขาขึ้นในปัจจุบัน ด้วยการทยอยเปิดสถานะซื้อ (Long) ในสัญญาฟิวเจอร์ส WTI และออปชันคอลในช่วงสัปดาห์ข้างหน้า ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางลำเลียงน้ำมันราว 20.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน คิดเป็นเกือบ 20% ของการบริโภคปิโตรเลียมเหลวทั่วโลก กำลังผลักดันให้ “พรีเมียมความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์” อยู่ในระดับสูง ในอดีต เหตุการณ์ชะงักงันด้านอุปทานในตะวันออกกลางในลักษณะใกล้เคียงกัน มักกระตุ้นให้ราคาเร่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว 10% ถึง 15% ซึ่งสนับสนุนมุมมองว่าแรงกดดันด้านราคามีแนวโน้มอยู่ฝั่งขาขึ้นต่อเนื่อง
เป้าหมายทางเทคนิคและกลยุทธ์บริหารความเสี่ยง
ในเชิงเทคนิค เราควรตั้งเป้าแนวต้านฟีโบนัชชีระยะใกล้ที่ 85.84 ดอลลาร์ และจับตาระดับสำคัญที่ 90.28 ดอลลาร์ หากการปิดกั้นด้านอุปทานยังดำเนินต่อไป โดย RSI รายวันแกว่งอยู่แถว 76 และ MACD อยู่ในแดนบวกอย่างชัดเจน ตลาดสะท้อนโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่ง แม้อยู่ในภาวะ overbought ตามนิยามเชิงเทคนิค ผู้เทรดอนุพันธ์สามารถใช้กลยุทธ์ bull call spread เพื่อลดต้นทุนค่าเบี้ยประกัน (premium) ล่วงหน้า ขณะยังคงมีโอกาสรับประโยชน์จากเป้าหมายราคาที่สูงขึ้น
เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการกลับทิศกะทันหันของตลาด เราแนะนำให้วางคำสั่งตัดขาดทุน (stop-loss) หรือซื้อพุต (protective puts) ไว้ต่ำกว่าแนวรับสำคัญที่ 81.40 ดอลลาร์เล็กน้อย หากระดับดังกล่าวไม่สามารถยืนได้ WTI อาจปรับลงอย่างรวดเร็วไปหาเส้น SMA 200 ช่วงบริเวณ 76.97 ดอลลาร์ การใช้มาตรการจำกัดความเสี่ยงที่เข้มงวดเหล่านี้จะช่วยให้เรายังคงได้รับการปกป้อง หากความคืบหน้าทางการทูตเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและทำให้พรีเมียมความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบันลดลงฉับพลัน
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
