ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) อ่อนตัวลงหลังการเด้งกลับเล็กน้อยเมื่อวันศุกร์ โดยไม่สามารถต่อยอดการรีบาวด์จากระดับต่ำสุดเกือบหนึ่งเดือนบริเวณ 100.35 และยังถูกจำกัดไว้ใต้ระดับ Fibonacci retracement 23.6% ที่ 100.83 โดยเคลื่อนไหวแถว 100.10–100.65 ลดลงเล็กน้อยมากกว่า 0.05% ในวันดังกล่าว ความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในทันทีชะลอลง หลังตัวเลข CPI และ PPI ของสหรัฐออกมาอ่อนแรงกว่าคาด อย่างไรก็ดี การกลับมาให้น้ำหนักต่อความเสี่ยงเงินเฟ้อจากพลังงานที่เชื่อมโยงกับความตึงเครียดสหรัฐ-อิหร่านที่ยกระดับ ได้หนุนให้ตลาดยังคง “ตั้งราคา” ความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อย 1 ครั้งในปี 2026 ซึ่งช่วยจำกัดแรงกดดันขาลงต่อดอลลาร์
ในมุมมองทางเทคนิค ดัชนีประคองตัวได้เมื่อต้นสัปดาห์ใต้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 ช่วงใกล้ 100.55 แต่สัญญาณโมเมนตัมยังปะปน โดย RSI อยู่ใกล้ 44 ขณะที่ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์เล็กน้อย หากราคาร่วงหลุดเส้นค่าเฉลี่ยดังกล่าวอย่างชัดเจน จะทำให้แนวรับตาม Fibonacci ที่ 100.22 และ 99.72 เข้ามาอยู่ในโฟกัส ตามด้วย 99.23 และ 98.52 ด้านบน หากทะลุ 100.83 ได้อย่างยั่งยืน อาจหนุน DXY ผ่าน 101.00 ไปยัง 101.80 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดตั้งแต่ต้นปีที่ทำไว้เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน
แนวทางการเทรดและกลยุทธ์สำหรับ DXY ที่แกว่งในกรอบ
เราแนะนำให้นักเทรดอนุพันธ์ใช้กลยุทธ์แบบระมัดระวัง เน้นการเทรดในกรอบ (range-bound) บนดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้า ท่ามกลางสัญญาณเศรษฐกิจมหภาคที่ขัดแย้งกัน แม้การชะลอลงของ CPI สหรัฐล่าสุดสู่ 3.0% จะลดโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยในทันที แต่ต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นจากความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นแรงหนุนต่อดอลลาร์ เพื่อบริหารความไม่แน่นอนนี้ เราเสนอให้ใช้กลยุทธ์ออปชันระยะสั้น เช่น straddle หรือ vertical spreads เพื่อใช้ประโยชน์จากภาวะที่ดัชนียังไม่มีเทรนด์ชัดเจน
ระดับเทคนิคสำคัญและไอเดียการเทรดที่นำไปใช้ได้จริง
ควรจับตาเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 ช่วง บนกราฟ 4 ชั่วโมง บริเวณ 100.55 อย่างใกล้ชิด หากราคาหลุดระดับนี้อย่าง “สะอาด” อาจกระตุ้นการปรับลงอย่างรวดเร็วไปยังโซนแนวรับสำคัญถัดไปที่ 100.22 และอาจถึง 99.72 ซึ่งสอดคล้องกับโซนอุปสงค์ในอดีต สำหรับนักเทรดที่ต้องการฉวยโอกาสจากโมเมนตัมขาลง การซื้อ put options แบบ near-the-money จะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเก็บโอกาสฝั่ง downside
ในทางกลับกัน ต้องให้ความสำคัญกับแนวต้านด้านบนที่ระดับ Fibonacci retracement 23.6% ที่ 100.83 หากราคาน้ำมันดิบ Brent ทะลุ 85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลและจุดชนวนความกังวลเงินเฟ้ออีกครั้ง การเบรกเหนือ 101.00 อาจพุ่งไปทดสอบจุดสูงสุดตั้งแต่ต้นปีที่ 101.80 ได้อย่างรวดเร็ว ในกรณีเชิงบวกนี้ เราแนะนำให้ปรับมาใช้ bull call spreads เพื่อเก็บโอกาสขาขึ้น โดยจำกัดความเสี่ยงของค่าเบี้ยประกัน (premium) อย่างเข้มงวด
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
