USD/CAD ไม่สามารถต่อยอดแรงรีบาวด์ช่วงข้ามคืนจากระดับจิตวิทยา 1.4000 ซึ่งถูกระบุว่าเป็นระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งเดือน และเผชิญแรงขายในช่วงการซื้อขายเอเชียวันศุกร์ โดยคู่เงินเคลื่อนไหวใกล้ 1.4035 ขณะที่แรงกดดันขาลงถูกจำกัดด้วยปัจจัยผสม ราคาน้ำมันทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือนที่ทำไว้เมื่อต้นสัปดาห์ ช่วยหนุนดอลลาร์แคนาดาและลดทอนผลของท่าทีระมัดระวังของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ขณะเดียวกัน น้ำมันดิบที่แข็งแกร่งขึ้นได้กระตุ้นความกังวลเงินเฟ้อและฟื้นความคาดหวังการคุมเข้มนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ส่งแรงหนุนต่อดอลลาร์สหรัฐและจำกัดการปรับลงเพิ่มเติมของคู่เงิน
ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่ในระดับสูง หลังสหรัฐดำเนินการโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านเป็นคืนที่หกติดต่อกัน และขยายปฏิบัติการไปไกลกว่าการโจมตีเป้าหมายทางทหารแบบดั้งเดิม เจ้าหน้าที่ในเมืองบันดาร์อับบาสระบุว่า โครงสร้างพื้นฐานพลเรือนรวมถึงโรงไฟฟ้าและสถานีรถไฟถูกโจมตี ขณะที่อิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพสหรัฐในหลายพื้นที่ทั่วภูมิภาค นอกจากนี้ กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ของอิหร่านยังขู่ว่าจะขยายความขัดแย้งไปยังเส้นทางพลังงานเพิ่มเติม โดย Reuters รายงานว่า เตหะรานขอให้กลุ่มฮูซีในเยเมนเตรียมพร้อมปิดเส้นทางน้ำมันในทะเลแดง ควบคู่กับการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านโดยสหรัฐ และการปิดช่องแคบฮอร์มุซ ขณะนี้ตลาดหันไปจับตาข้อมูลสหรัฐ ได้แก่ ใบอนุญาตก่อสร้าง (Building Permits) การเริ่มสร้างบ้าน (Housing Starts) และการผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production) รวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคมหาวิทยาลัยมิชิแกน (University of Michigan) ฉบับเบื้องต้นและคาดการณ์เงินเฟ้อ ตลอดจนถ้อยแถลงจากสมาชิก FOMC โดย USD/CAD ยังมีแนวโน้มเผชิญการร่วงลงรายสัปดาห์อย่างหนัก
Technical And Strategic Trading Considerations
ขณะที่ USD/CAD แกว่งตัวใกล้แนวสำคัญ 1.4000 เราแนะนำให้นักเทรดอนุพันธ์หลีกเลี่ยงการเปิดสถานะ Short เชิงรุก แม้โมเมนตัมรายสัปดาห์ล่าสุดจะเป็นขาลง เนื่องจากระดับจิตวิทยานี้ในอดีตมักทำหน้าที่เป็นโซนแนวรับที่แข็งแกร่ง และปัจจัยกระตุ้นด้านภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบันบ่งชี้ว่าโอกาสรีบาวด์มีค่อนข้างสูง เราแนะนำการใช้กลยุทธ์ bull call spread ระยะสั้นเพื่อเก็บโอกาสทางขึ้น พร้อมจำกัดความเสี่ยงด้านขาลง
ด้วยน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งเข้าใกล้ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลจากความขัดแย้งตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรง ดอลลาร์แคนาดาซึ่งเชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์จึงได้รับแรงหนุนเชิงพื้นฐานอย่างมาก ในอดีต การเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานอย่างยั่งยืน 10% มีความสัมพันธ์กับการแข็งค่าของ “ลูนี” ซึ่งขณะนี้ช่วยจำกัดด้านบวกของ USD/CAD อย่างไรก็ดี ต้องระมัดระวัง เพราะต้นทุนพลังงานที่อยู่ในระดับสูงดังกล่าวกำลังกระตุ้นความกังวลเงินเฟ้อโลกที่อาจยืดเยื้อ
Federal Reserve Policy And Market Positioning
ความกังวลเงินเฟ้อเหล่านี้กำลังผลักดันให้ตลาดคาดการณ์ว่า Fed จะมีท่าที “ฮอว์คิช” มากขึ้น โดยความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ยในการกำหนดราคาฟิวเจอร์สล่าสุดเพิ่มกลับขึ้นไปเหนือ 40% ดอลลาร์สหรัฐยังคงมีความแข็งแกร่งสูง อีกทั้งได้แรงหนุนจากกระแสเงินไหลเข้าทรัพย์สินปลอดภัย ท่ามกลางปฏิบัติการทางทหารที่คุกคามเส้นทางขนส่งสำคัญ เช่น ช่องแคบฮอร์มุซ เรามองว่าการซื้อออปชัน Call ของ USD/CAD ที่ราคาใช้สิทธิ out-of-the-money เป็นทางเลือกเชิงกลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงจากการพุ่งขึ้นฉับพลันของความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์
นักเทรดควรติดตามการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐในวันนี้อย่างใกล้ชิด รวมถึงการผลิตภาคอุตสาหกรรมและคาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภค เพื่อประเมินทิศทางถัดไปของ Fed หากตัวชี้วัดเหล่านี้สะท้อนความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจ คู่ USD/CAD มีโอกาสกลับไปทะลุระดับ 1.4100 อีกครั้ง เราแนะนำให้คงขนาดสถานะ (position size) อย่างระมัดระวังในช่วงสัปดาห์ข้างหน้า เพื่อรับมือความผันผวนที่สูงขึ้นทั้งในตลาดพลังงานและตลาดเงินตรา
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
