USD/CAD เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 1.4010 ในวันพฤหัสบดี ลดลง 0.21% ในวันเดียวกัน หลังดอลลาร์แคนาดา (CAD) เดินหน้าปรับแข็งค่าต่อ แม้ว่าข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐออกมาตามคาด และความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางยังคงอยู่ ระบุว่า ยอดค้าปลีกสหรัฐ (Retail Sales) เดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น 0.2% MoM และตัวเลขเดือนพฤษภาคมถูกปรับขึ้นเป็น 1% ขณะที่ Control Group เพิ่มขึ้น 0.5% ด้านจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก (Initial Jobless Claims) ลดลงสู่ 208,000 จากเดิมที่ปรับแก้เป็น 216,000 อย่างไรก็ดี เงินดอลลาร์สหรัฐยังไม่สามารถต่อยอดแรงหนุนจากข้อมูลดังกล่าวได้ เนื่องจากข้อมูล PPI สหรัฐที่อ่อนตัวก่อนหน้า ทำให้ตลาดยังเอนเอียงไปทางความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะผ่อนคลายนโยบายในท้ายที่สุด
กระแสข่าวความเสี่ยงยังคงสูง หลังสหรัฐดำเนินการโจมตีเป้าหมายของอิหร่านเพิ่มเติม ขณะที่อิหร่านระบุว่าได้ตอบโต้ด้วยการเล็งเป้าหมายไปยังทรัพย์สินของสหรัฐในคูเวต บาห์เรน และจอร์แดน Reuters รายงานว่า เตหะรานยังสั่งการให้กลุ่มฮูตีในเยเมนปิดช่องแคบ Bab el-Mandeb หากสหรัฐโจมตีโครงข่ายไฟฟ้าของอิหร่าน ราคาน้ำมันอ่อนตัวลงแม้มีภัยคุกคามต่อเส้นทางพลังงานในภูมิภาค ส่งผลให้แรงหนุนต่อดอลลาร์แคนาดาซึ่งอิงสินค้าโภคภัณฑ์ลดลง ขณะที่ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2.25% เป็นการประชุมติดต่อกันครั้งที่หก ทำให้นักวิเคราะห์ให้น้ำหนักกับทิศทางเงินดอลลาร์สหรัฐมากกว่าปัจจัยพื้นฐานของแคนาดา
ระดับทางเทคนิคและพลวัตของตลาดออปชัน
เราจับตาคู่ USD/CAD อย่างใกล้ชิด ขณะทรงตัวใกล้ระดับสำคัญ 1.4010 และกำลังทดสอบแนวรับเชิงจิตวิทยาขนาดใหญ่ที่ 1.4000 ในอดีต เมื่อคู่เงินทดสอบระดับนี้ ความผันผวนโดยนัยของออปชัน (option implied volatility) มักพุ่งขึ้นราว 15% ถึง 20% เนื่องจากผู้ค้าต่างเร่งป้องกันความเสี่ยง จากความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานสหรัฐที่สะท้อนผ่านการลดลงของจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสู่ 208,000 เงินดอลลาร์ยังคงมีแรงหนุนพื้นฐาน ทำให้การหลุดต่ำกว่า 1.4000 อย่างชัดเจนเป็นไปได้ยาก
ราคาน้ำมัน แนวโน้ม CAD และกลยุทธ์ตราสารอนุพันธ์
ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางกลับไม่สามารถหนุนตลาดพลังงานได้อย่างที่คาด โดยราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับลดลงเข้าใกล้ระดับ 74 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เนื่องจากดอลลาร์แคนาดามีความเชื่อมโยงสูงกับผลการดำเนินงานของสินค้าโภคภัณฑ์ การขาดโมเมนตัมของราคาน้ำมันจึงจำกัดการปรับแข็งค่าอย่างเป็นธรรมชาติของ CAD เพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสการแกว่งตัวแรงแบบฉับพลันจากความเสี่ยงด้านพลังงานและการเมือง เราแนะนำให้ผู้ซื้อขายตราสารอนุพันธ์เข้าซื้อกลยุทธ์ straddle ระยะสั้นเพื่อเก็บเกี่ยวความผันผวน
โดยที่ BoC คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2.25% แรงหนุนภายในประเทศต่อค่าเงินแคนาดายังค่อนข้างจำกัด สำหรับช่วงสัปดาห์ข้างหน้า เราเอนเอียงไปทางการซื้อออปชัน USD/CAD แบบ put ระยะสั้นที่ราคาใช้สิทธิ (strike) 1.3950 เพื่อใช้ประโยชน์จากการย่อตัวลงชั่วคราวที่ขับเคลื่อนโดยเงินดอลลาร์สหรัฐหลุดต่ำกว่าแนว 1.4000 กลยุทธ์ออปชันนี้ช่วยจำกัดความเสี่ยงขาลง ขณะยังเปิดโอกาสทำกำไร หากความกังวลเงินเฟ้อสหรัฐมีแนวโน้มคลี่คลายต่อเนื่องและกดดันให้ดอลลาร์อ่อนค่า
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
