กลยุทธ์เทรด EUR/USD: จับตาแนวต้านสำคัญเพื่อรอเบรกเอาต์
EUR/USD ขยับขึ้นในวันพฤหัสบดีมุ่งหน้าไปยังกรอบบนของช่วงการแกว่งตัวประจำเดือนใกล้ 1.1485 โดยคู่เงินซื้อขายที่ 1.1469 หลังปรับขึ้นราว 0.85% ในช่วง 3 วันที่ผ่านมา ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงหลังข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ เดือนมิถุนายนหดตัวสวนทางจากที่ตลาดคาด ตอกย้ำสัญญาณเงินเฟ้อต่ำลงจากดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ออกมาอ่อนกว่าคาดในวันก่อนหน้า การเปลี่ยนแปลงของข้อมูลเงินเฟ้อดังกล่าวทำให้ตลาดลดการคาดการณ์โอกาสการขึ้นดอกเบี้ยระยะใกล้ของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ขณะที่ฝั่งยุโรป เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ยังคงส่งสัญญาณสนับสนุนการคุมเข้มนโยบาย แม้ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายนจะหดตัวแบบไม่คาดคิด
ในเชิงเทคนิค RSI (14) บนกรอบ 4 ชั่วโมงอยู่แถว 63 และ MACD ยังคงอยู่ในแดนบวก แนวต้านกระจุกตัวระหว่าง 1.1485 ถึงบริเวณ Fibonacci retracement 38.2% ใกล้ 1.1500 โดยการทะลุขึ้นจะเปิดทางไปยังจุดสูงสุดวันที่ 16 และ 17 มิ.ย. แถว 1.1620 แนวรับอยู่ที่จุดต่ำสุดวันที่ 14 ก.ค. ที่ 1.1378 จากนั้นเป็นจุดต่ำสุดตั้งแต่ต้นปี (YTD) ที่ 1.1324 และตามด้วยจุดต่ำสุดปลายเดือนพ.ค. 2025 ที่ 1.1210
โอกาสเบรกเอาต์ขาขึ้นท่ามกลางความต่างของนโยบาย
เราแนะนำให้นักเทรดอนุพันธ์จับตาระดับ 1.1485 ของ EUR/USD อย่างใกล้ชิดเพื่อหาโอกาสเบรกเอาต์ขาขึ้นในช่วงสัปดาห์ข้างหน้า หากคู่เงินสามารถทะลุโซนแนวต้าน 1.1500 ได้ ควรวางสถานะเพื่อเก็งการปรับขึ้นไปที่ 1.1620 ผ่านการซื้อออปชัน Call ฝั่ง Long มุมมองเชิงบวกนี้ได้รับแรงหนุนจากโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง โดย RSI กรอบ 4 ชั่วโมงปัจจุบันอยู่ใกล้ระดับ 63 ซึ่งถือว่ายัง “สุขภาพดี”
มุมมองเชิงบวกของเราถูกสนับสนุนจากข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ล่าสุด โดย PPI หดตัวสวนทางคาด ขณะเดียวกันราคาผู้บริโภคก็ชะลอลง ในอดีตเมื่อเงินเฟ้อฝั่งค้าส่งและผู้บริโภคสหรัฐฯ เย็นตัวเร็วกว่าคาด ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (US Dollar Index) มักปรับลงเฉลี่ย 1.5% ในเดือนถัดไป เนื่องจากความคาดหวังการขึ้นดอกเบี้ยลดลง แนวโน้มการชะลอตัวนี้ทำให้นักลงทุนต้องลดการคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ในอนาคต ส่งผลให้เงินดอลลาร์อ่อนค่า
อีกด้านหนึ่งของมหาสมุทรแอตแลนติก ถ้อยแถลงเชิง “เหยี่ยว” จากเจ้าหน้าที่ ECB ช่วยพยุงค่าเงินยูโรให้ยืนได้ แม้ข้อมูลผลผลิตภาคอุตสาหกรรมจะอ่อนแอ ประวัติศาสตร์ชี้ว่าเงินเฟ้อยูโรโซนมักเหนียวตัวในช่วงวัฏจักรเศรษฐกิจลักษณะนี้ ทำให้ ECB มีเหตุผลมากขึ้นในการผลักดันดอกเบี้ยให้สูงขึ้น ความต่างของนโยบายระหว่าง Fed และ ECB จึงทำให้ออปชัน Call บน EUR/USD น่าสนใจ
ความเสี่ยงขาลง: ป้องกันเชิงยุทธวิธีใต้แนวรับ
อย่างไรก็ดี หากคู่เงินไม่สามารถทะลุเพดาน 1.1500 ได้ ควรเตรียมซื้อออปชัน Put ระยะสั้น โดยตั้งเป้าแนวรับที่ 1.1378 การปรับลงต่ออาจเปิดความเสี่ยงลงไปทดสอบจุดต่ำสุดตั้งแต่ต้นปีที่ 1.1324 หรือแม้แต่จุดต่ำสุดปลายเดือนพ.ค. 2025 ที่ 1.1210 เนื่องจากอินดิเคเตอร์โมเมนตัมยังเป็นบวก ควรจำกัดการป้องกันความเสี่ยงขาลงให้ “กระชับ” และให้น้ำหนักหลักกับโอกาสเบรกเอาต์มากกว่า
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
