USD/CAD ขยายการรีบาวด์จากบริเวณกลาง 1.4100 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยปรับขึ้นเป็นวันที่สองและแตะราว 1.4215 ในช่วงเช้าตลาดยุโรป หลังเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น ทั้งนี้ ราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นถูกมองเป็นแรงถ่วงที่อาจหนุนเงินดอลลาร์แคนาดาซึ่งเชื่อมโยงกับน้ำมัน และจำกัดการปรับขึ้นต่อของคู่เงิน
ในเชิงเทคนิค คู่เงินยังคงเคลื่อนไหวในกรอบเดิมมาเกือบสองสัปดาห์ หลังจากพุ่งขึ้นแรงจากจุดต่ำสุดแบบสวิงช่วงปลายเดือนเมษายน โดยยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 งวดบนกราฟ 4 ชั่วโมง ซึ่งอยู่ใกล้ 1.4142 ขณะที่ระดับอ้างอิงระยะสั้นรวมถึงจุดพิวอตระหว่างวันแถว 1.4217 และแนวต้านบริเวณ 1.4245–1.4250 ซึ่งระบุว่าเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2025 ตัวชี้วัดโมเมนตัมถูกมองว่ายังสนับสนุน: RSI อยู่ใกล้ 56 และเส้น MACD สูงกว่าเส้นศูนย์เล็กน้อย นอกจากนี้ ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ตั้งเป้าเงินเฟ้อที่ 1–3% ผ่านการกำหนดอัตราดอกเบี้ย และสามารถใช้มาตรการผ่อนคลาย/ตึงตัวเชิงปริมาณ (QE/QT) เพื่อมีอิทธิพลต่อภาวะสินเชื่อได้
ความแตกต่างด้านปัจจัยพื้นฐานและมุมมองขาขึ้น
ในมุมมองของเรา โครงสร้างปัจจุบันของ USD/CAD เป็นการพักฐานแบบสะสมกำลังในทิศทางขาขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากความแตกต่างของปัจจัยพื้นฐาน รายงานการจ้างงานสหรัฐเดือนมิถุนายนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสะท้อนการเพิ่มขึ้นแข็งแกร่งที่ 250,000 ตำแหน่ง ตอกย้ำความแข็งแกร่งของดอลลาร์ ขณะที่รายงาน GDP รายเดือนล่าสุดของแคนาดาชี้ว่าเศรษฐกิจหดตัวเล็กน้อย 0.1% ความแตกต่างดังกล่าวช่วยหนุนแนวโน้มขาขึ้นพื้นฐานของคู่เงิน
ข้อพิจารณาการเทรดเชิงกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยง
ด้วยเงื่อนไขนี้ เรามองว่าโอกาสอยู่ที่การรอ “เบรกเอาต์ที่ยืนยันแล้ว” เหนือแนวต้าน 1.4250 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายนของปีก่อน การเคลื่อนไหวเหนือระดับดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจะเป็นสัญญาณให้เราพิจารณาเข้าซื้อออปชัน Call เดือนสิงหาคม เพื่อเก็บเกี่ยวรอบการปรับขึ้นระลอกถัดไป กลยุทธ์นี้ช่วยให้มีส่วนร่วมด้านขาขึ้น พร้อมกำหนดความเสี่ยงสูงสุดได้ชัดเจน
อย่างไรก็ดี ต้องติดตามราคาน้ำมันดิบอย่างใกล้ชิด ซึ่งล่าสุดกลับขึ้นเหนือ 85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลสำหรับ WTI โดยปกติราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจะหนุนเงินดอลลาร์แคนาดาและอาจเป็นแรงต้าน ทำให้การปรับขึ้นของคู่เงินถูกจำกัด ด้วยเหตุนี้ การใช้ออปชันสเปรด เช่น Bull Call Spread อาจเป็นแนวทางที่เหมาะสมเพื่อช่วยลดต้นทุนของสถานะ และป้องกันความเสี่ยงจากการกลับตัวรุนแรงที่เกิดจากความแข็งแกร่งของราคาน้ำมัน
หากโมเมนตัมขาขึ้นล้มเหลวและราคาปรับลง เรามองบริเวณใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 งวดแถว 1.4142 เป็นแนวรับสำคัญ การหลุดต่ำกว่าระดับนี้จะเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มเชิงบวกกำลังอ่อนแรง และเราจะทบทวนมุมมองขาขึ้นใหม่ ระดับดังกล่าวยังอาจใช้เป็นราคา Strike ที่เป็นไปได้สำหรับการขาย Cash-Secured Puts ซึ่งเป็นกลยุทธ์เพื่อรับค่าเบี้ยประกัน (Premium) พร้อมสะท้อนมุมมองว่าคู่เงินจะยังยืนเหนือแนวรับนี้ได้
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
