AUD/USD ทรงตัวใกล้ระดับ 0.6895 ในช่วงต้นการซื้อขายตลาดเอเชียเช้าวันจันทร์ หลังตลาดชั่งน้ำหนักพัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์และข้อมูลเศรษฐกิจที่กำลังจะประกาศทั้งในประเทศและสหรัฐฯ โดย Reuters รายงานว่าสหรัฐฯ และอิหร่านตกลง “พัก” การเผชิญหน้าในอ่าวเปอร์เซีย และกลับมาเริ่มการเจรจาเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง โดยมีกำหนดหารือที่กาตาร์ในวันอังคาร ภาวะผ่อนคลายดังกล่าวเกิดขึ้นหลังหลายวันของการโจมตีและตอบโต้กัน ภายหลังวัตถุพุ่งจากอิหร่านพุ่งชนเรือสินค้าบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันพฤหัสบดี ขณะที่ทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวหาอีกฝ่ายว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวที่ตกลงกันเมื่อวันที่ 17 มิ.ย.
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีกำหนดเผยแพร่รายงานการประชุมล่าสุดในวันอังคาร ขณะที่ตลาดจะหันไปจับตารายงานการจ้างงานสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดี การกลับมาปะทุของความตึงเครียดในตะวันออกกลางอาจหนุนอุปสงค์ต่อดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย และกดดันคู่เงินนี้ ด้านออสเตรเลีย ข้อมูลแรงงานช่วยพยุงได้บางส่วน โดยอัตราว่างงานลดลงสู่ 4.4% ในเดือนพ.ค. จาก 4.5% ในเดือนเม.ย. สอดคล้องกับคาดการณ์ตลาด ตามข้อมูลจากสำนักงานสถิติออสเตรเลีย (ABS) ขณะเดียวกัน การกำหนดราคาในตลาดอนุพันธ์สะท้อนความน่าจะเป็นเกือบ 19% ที่ RBA จะปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 10–11 ส.ค. ตาม ASX RBA Rate Indicator โดย RBA ตั้งเป้าเงินเฟ้อ 2–3% และแร่เหล็กยังเป็นปัจจัยหลักต่อปัจจัยพื้นฐานของ AUD โดยมูลค่าส่งออกอยู่ที่ 118,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี อ้างอิงข้อมูลปี 2021
ความเสี่ยงจากเหตุการณ์สำคัญและนัยต่อตลาดของ AUD/USD
เรามองว่า AUD/USD ซื้อขายอย่างระมัดระวังบริเวณ 0.6895 ก่อนเข้าสัปดาห์สำคัญของคู่เงินนี้ โฟกัสระยะสั้นอยู่ที่การเจรจาสหรัฐฯ-อิหร่าน และการเผยรายงานการประชุมของ RBA ซึ่งทั้งสองเหตุการณ์กำหนดไว้ในวันพรุ่งนี้ ความประหลาดใจจากเหตุการณ์เหล่านี้อาจเพิ่มความผันผวนอย่างมีนัย และเป็นตัวกำหนดทิศทางของคู่เงิน
หากการเจรจาที่กาตาร์ออกมาในเชิงบวก อาจทำให้ดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอ่อนแรงลง ส่งผลเป็นแรงหนุนต่อ AUD/USD อย่างไรก็ดี เรายังเตรียมรับมือรายงานการจ้างงานสหรัฐฯ ที่สำคัญในวันพฤหัสบดี โดยตลาดคาดการจ้างงานเพิ่มราว 185,000 ตำแหน่ง หากตัวเลขออกมาแข็งแกร่งกว่าคาด จะหนุน USD และเป็นแรงกดดันต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย
ฝั่งออสเตรเลีย อัตราว่างงานที่ระดับต่ำ 4.4% เป็นแรงสนับสนุนพื้นฐานที่ดีต่อเงินออสซี แต่ถูกหักล้างบางส่วนจากข้อมูลล่าสุดที่สะท้อนการขยายตัวของผลผลิตภาคอุตสาหกรรมจีนต่ำกว่าคาดเล็กน้อย และราคาแร่เหล็กอ่อนลงสู่ราว 110 ดอลลาร์ต่อตัน จากระดับสูงก่อนหน้านี้ในไตรมาสนี้ ภาพรวมที่ผสมผสานดังกล่าวสอดคล้องกับการที่ตลาดให้โอกาสเพียง 19% ต่อการขึ้นดอกเบี้ยของ RBA ในเดือนส.ค.
กลยุทธ์รับมือความผันผวนและข้อพิจารณาการป้องกันความเสี่ยง
ด้วยความเสี่ยงจากเหตุการณ์แบบ “ได้-เสีย” (binary) ที่สำคัญในสัปดาห์นี้ เราเชื่อว่านักเทรดอนุพันธ์ควรพิจารณากลยุทธ์ที่ได้ประโยชน์จากโอกาสที่ความผันผวนจะพุ่งขึ้น การซื้อออปชัน เช่น straddle หรือ strangle อาจมีประสิทธิภาพในการวางสถานะเพื่อรับการเคลื่อนไหวของราคาอย่างมีนัยในทั้งสองทิศทาง หลังข่าวภูมิรัฐศาสตร์หรือข้อมูลจ้างงานสหรัฐฯ ในอดีต AUD/USD สามารถแกว่งมากกว่า 1% หลังการประกาศ Non-Farm Payrolls ทำให้ออปชันเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการบริหารความเสี่ยง
สำหรับผู้ที่มีสถานะอยู่แล้ว แนะนำใช้ออปชันเพื่อเฮดจ์ความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวที่ไม่พึงประสงค์ ตัวอย่างเช่น ผู้ที่ถือสถานะ long AUD/USD อาจพิจารณาซื้อ put options เพื่อป้องกันแรงกระแทกด้านลบจากการเจรจากับอิหร่านที่ล้มเหลว หรือรายงานการจ้างงานสหรัฐฯ ที่ออกมาแรงมาก กลยุทธ์ดังกล่าวช่วยกำหนดความเสี่ยงได้ชัดเจนท่ามกลางความไม่แน่นอนในช่วงสัปดาห์ข้างหน้า
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
