USD/CAD ซื้อขายในกรอบพักฐานเชิงบวก (bullish consolidation) ระหว่างช่วงตลาดเอเชียวันพฤหัสบดี โดยทรงตัวบริเวณ 1.4230–1.4225 และอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดของวันพุธเล็กน้อย ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2025 การซื้อขายชะลอลงขณะที่ตลาดรอการประกาศดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนลงเล็กน้อยจากระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2025 หลังตลาดลดความคาดหวังต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) เพิ่มเติม การปรับตัวลงของราคาน้ำมันดิบกลับสู่ระดับก่อนเหตุการณ์อิหร่านช่วยคลายความกังวลเงินเฟ้อ แต่ราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลงยังคงกดดันดอลลาร์แคนาดาซึ่งเชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์ ส่งผลช่วยจำกัดด้านลบของคู่เงินนี้
ในเชิงเทคนิค การปรับขึ้นทะลุจุดสูงสุดเดือนพฤศจิกายน 2025 ใกล้ 1.4130 ช่วยตอกย้ำแนวโน้มขาขึ้น โดยดัชนี MACD ยังอยู่ในแดนบวก อย่างไรก็ดี โมเมนตัมเริ่มตึงตัว: RSI อยู่แถว 88 สะท้อนภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) โครงสร้างจึงชี้ไปที่โอกาสพักฐานระยะสั้นหรือย่อตัวเพื่อปรับฐาน แม้อคติทิศทางยังเป็นขาขึ้น โดยมีแรงซื้อรอรับแถว 1.4200 และ 1.4130 ทำหน้าที่เป็นระดับสำคัญ
ปัจจัยขับเคลื่อนตลาดและความคาดหวังต่อนโยบายธนาคารกลาง
เรามองว่า USD/CAD กำลังรวมฐานรักษากำไรบริเวณระดับ 1.4350 โดยทรงตัวหลังจากพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ขณะนี้นักลงทุนอยู่ในโหมดรอดูท่าที ก่อนข้อมูลสำคัญอย่างดัชนีราคา PCE ของสหรัฐฯ ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน รายงานเงินเฟ้อสำคัญนี้มีแนวโน้มกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวถัดไปของดอลลาร์สหรัฐ และเพิ่มความผันผวนให้ตลาด
มุมมองของเราได้รับอิทธิพลจากความคาดหวังต่อนโยบายธนาคารกลางที่เปลี่ยนไปและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ข้อมูลล่าสุดจาก CME FedWatch Tool ระบุว่าตลาดให้น้ำหนัก 92% ที่ Fed จะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไป ช่วยลดแรงกดดันขาขึ้นบางส่วนต่อดอลลาร์ อย่างไรก็ดี เมื่อราคาน้ำมันดิบ WTI ยังยืนเหนือ 78 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลได้ยาก ดอลลาร์แคนาดาที่อิงสินค้าโภคภัณฑ์จึงยังอ่อนค่า ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนให้ USD/CAD มีแนวรับรองรับอยู่
ภาพเทคนิคและกลยุทธ์การเทรด
ในมุมมองเชิงเทคนิค การเบรกขึ้นเหนือจุดสูงสุดเดือนพฤศจิกายน 2025 ที่ 1.4130 ยังเป็นสัญญาณขาขึ้นที่แข็งแกร่งสำหรับเรา แม้ MACD ยืนยันโมเมนตัมเชิงบวก แต่ RSI ยังอยู่ในระดับสูงที่ 75 โดยค่าดังกล่าวบ่งชี้ว่าตลาดอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป และมีโอกาสเห็นการย่อตัวสั้น ๆ หรือพักฐานก่อนขึ้นรอบถัดไป
สำหรับช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้า เราเชื่อว่าควรรอจังหวะย่อตัวเพื่อปรับฐานก่อนเพิ่มสถานะฝั่งขาขึ้น กลยุทธ์หนึ่งที่น่าสนใจคือการขายออปชัน Put นอกเงิน (out-of-the-money) โดยเลือกราคาใช้สิทธิ (strike) ใกล้ระดับ 1.4200 เพื่อใช้ประโยชน์จากความผันผวนที่สูงและกำหนดจุดเข้าที่เอื้อต่อความเสี่ยง/ผลตอบแทน แนวทางนี้ช่วยให้เรารับค่าเบี้ยประกันภัย (premium) ระหว่างรอให้ภาวะ overbought คลี่คลาย ก่อนที่แนวโน้มขาขึ้นจะมีโอกาสกลับมาดำเนินต่อไป
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
