สัญญาฟิวเจอร์ส E-mini S&P เดือนมิ.ย. ซื้อขายอยู่เหนือแนวรับที่ 7,350/7,330 ราว 9 จุด ก่อนเด้งขึ้นสู่ 7,400 และเข้าใกล้แนวต้านย่อยที่ 7,423/7,428 จากนั้นอ่อนกลับมาที่ 7,407 ต่อมาสัญญาดีดขึ้นอีกครั้ง ทำจุดสูงสุดเหนือ 7,465 อยู่ 11 จุด และภายหลังร่วงลงมาที่ 7,411 รายงานระบุกรอบสะสมกำลัง (consolidation) ที่เป็นไปได้ระหว่าง 7,350/7,330 และ 7,520/7,530 โดยมีกรอบระยะสั้นที่ 7,360 ถึง 7,460/7,470 ระดับสำหรับการเทรดที่อ้างอิงรวมถึงจุดตัดขาดทุนต่ำกว่า 7,300 สำหรับสถานะ Long ใกล้แนวรับ; หากหลุด 7,300 มีเป้าหมายลงที่ 7,280/7,275 จากนั้น 7,255/7,250 และอาจถึง 7,225/7,220 โดยระบุแนวรับที่ 7,200/7,185 ส่วนสัญญาณฝั่งขึ้นกำหนดไว้ที่ 7,435 เพื่อไป 7,445 และ 7,460/7,465 รวมถึงการเบรกเหนือ 7,475 มุ่งสู่ 7,490/7,495 และเหนือ 7,500 มุ่งสู่ 7,520/7,530 พร้อมจุดตัดขาดทุนเหนือ 7,545

สัญญาฟิวเจอร์ส E-mini Nasdaq เดือนมิ.ย. ฟื้นตัวกลับมายืนเหนือ 29,100/29,000 ได้ ก่อนขยายการปรับขึ้นไปที่ 29,743 แนวรับถูกวางไว้ที่ 29,300/29,200 โดยตั้งจุดตัดขาดทุนต่ำกว่า 29,100 ขณะที่การหลุดลงมีความเสี่ยงไปที่ 28,950/28,850 และตั้งจุดตัดขาดทุนต่ำกว่า 28,750; หากหลุด 28,750 โซนถัดไปที่ระบุคือ 27,950/27,900 พารามิเตอร์เพิ่มเติมรวมถึงจุดตัดขาดทุนต่ำกว่า 27,700 โอกาสดีดกลับสู่ 29,000 และความเสี่ยงลงสู่ 27,000 หาก 27,700 แตกด้านล่าง ฝั่งบน หากยืน 29,300/29,200 ได้ เชื่อมโยงกับการทดสอบ 29,743 อีกครั้ง และอาจไป 29,780/29,800 โดยการเบรกขึ้นจะเล็ง 30,000/30,100 และตั้งจุดตัดขาดทุนเหนือ 30,200 สำหรับสถานะ Short

E-mini S&P 500: กลยุทธ์สะสมกำลังและเล่นตามกรอบ

สำหรับฟิวเจอร์ส Emini S&P เรามองว่าตลาดกำลังเข้าสู่ช่วงสะสมกำลังหลังจากปรับขึ้นมาระยะหนึ่งแล้ว แทนที่จะเป็นเทรนด์ที่แข็งแรง เราคาดว่าราคาจะเหวี่ยงขึ้นลงภายในกรอบระยะยาวราว 7,330 ถึง 7,530 มุมมองนี้ได้รับแรงหนุนจากรายงานการจ้างงานเดือนพ.ค.ล่าสุดที่เพิ่มขึ้นปานกลาง 195,000 ตำแหน่ง และ Core CPI ที่ยังเหนียวอยู่ที่ 3.1% ทำให้เฟดแทบไม่มีเหตุผลต้องเปลี่ยนนโยบาย

ในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้า หมายความว่าเราควรปรับกลยุทธ์การเทรดให้เหมาะกับภาวะแกว่งตัวออกด้านข้างนี้ ดัชนีความผันผวน (VIX) ทรงตัวอยู่ในกรอบ 16-18 สะท้อนว่านักเทรดยังไม่ได้ตั้งราคาโอกาสเกิดการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่มากนักทั้งขึ้นหรือลง เรามองว่านี่เป็นช่วงที่ควรอดทนและหลีกเลี่ยงการไล่ซื้อไล่ขายตามการเบรกเอาต์ที่มีแนวโน้มล้มเหลว

แผนของเราคือทยอยเป็นฝั่งซื้อใกล้แนวรับแข็งแกร่งบริเวณ 7,350/7,330 พร้อมวางจุดตัดขาดทุนต่ำกว่า 7,300 ฝั่งบนเราจะมองการเบรกเหนือ 7,475 เป็นสัญญาณเข้าซื้อเพื่อเล่นรอบสั้นไปแถว 7,495 อย่างไรก็ดี เรามองโซน 7,520/7,530 เป็นแนวต้านสำคัญที่อาจพิจารณาทยอยทำกำไรหรือเริ่มเปิดสถานะขาย (Short)

เรายังต้องเตรียมรับมือกรณีหลุดกรอบหากแนวรับไม่อยู่ การหลุดต่ำกว่า 7,300 อย่างต่อเนื่องจะเป็นสัญญาณขายที่ชัดเจนสำหรับเรา โดยมีเป้าหมายขาลงแรกที่ 7,280 และถัดไปที่ 7,250 ภาวะแกว่งตัวแบบช็อปปี้นี้ทำให้นึกถึงช่วงซัมเมอร์ปี 2023 ที่ตลาดใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการย่อยกำไร ก่อนจะเลือกทิศทางอีกครั้ง

E-mini Nasdaq 100: ซื้อเมื่อย่อและระดับเทคนิคสำคัญ

สำหรับ Emini Nasdaq เรามองภาพที่ทนทานกว่า และยังคงเป็นฝั่งซื้อเมื่ออ่อนตัว (buy on dips) การฟื้นจากระดับ 29,000 ทำได้แข็งแรง และเราเชื่อว่าฝั่งกระทิงยังรอจังหวะอยู่ด้านข้าง ระดับแรกที่เราสนใจสำหรับการเข้าซื้อคือโซนแนวรับ 29,300/29,200

ด้วยสัญญาณจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ว่าการลดดอกเบี้ยมีโอกาสน้อยก่อนเข้าสู่ไตรมาส 4 ผลประกอบการของหุ้นเทคฯ ขนาดใหญ่จะยังเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักของ Nasdaq เรามองว่าการยืนเหนือ 29,200 เปิดทางให้ทดสอบจุดสูงล่าสุดใกล้ 29,750 อีกครั้ง การเบรกเหนือ 29,800 อย่างชัดเจนจะเป็นทริกเกอร์ให้เราเล็งแนวต้านเชิงจิตวิทยาสำคัญที่ 30,000

เราจะใช้โซน 30,000/30,100 เป็นพื้นที่สำหรับทำกำไรจากสถานะ Long และอาจมองหาโอกาสฝั่ง Short โดยวางจุดตัดขาดทุนเหนือ 30,200 ความเสี่ยงสำคัญต่อมุมมองเชิงบวกของเราต่อ Nasdaq คือการหลุดต่ำกว่า 28,750 ซึ่งมีแนวโน้มส่งสัญญาณการปรับฐานลึกขึ้นไปยังแนวรับที่แข็งแรงกว่าแถว 27,950