AUD/USD อ่อนค่าลงมาใกล้ 0.7160 ในการซื้อขายช่วงยุโรปวันอังคาร หลังจากปรับขึ้นมากกว่า 0.5% ในวันก่อนหน้า บนกราฟรายวัน (daily chart) คู่เงินยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม (rectangle pattern: รูปแบบราคาวิ่งในกรอบบน–ล่าง) สะท้อนภาวะพักฐาน/แกว่งตัว (consolidation: ราคาแกว่งในกรอบเพื่อสะสมกำลัง) เพราะทั้งฝั่งซื้อและฝั่งขายยังไม่สร้างแรงส่งต่อเนื่องได้ ขณะนี้ราคาซื้อขายอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล 9 วัน (nine-day EMA: ค่าเฉลี่ยที่ให้น้ำหนักกับราคาล่าสุดมากกว่า) เล็กน้อย แต่ยังสูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล 50 วัน (50-day EMA) ทำให้มุมมองระยะสั้นยังเป็นกลางโดยรวม ดัชนี RSI 14 วัน (14-day RSI: ตัวชี้วัดโมเมนตัมว่าราคาถูกซื้อ/ขายมากเกินไป) อยู่แถว 50 หลังถอยจากโซนซื้อมากเกินไป (overbought: ราคาปรับขึ้นเร็วเกินไปในช่วงสั้น) ตอกย้ำภาพการเคลื่อนไหวไร้ทิศทาง
แนวต้านใกล้สุดคือเส้น EMA 9 วันที่ 0.7163 หากทะลุขึ้นไปได้อาจหนุนให้ขึ้นไปทดสอบด้านบนของกรอบใกล้ 0.7270 ถัดไปที่ 0.7277 เป็นจุดสูงสุดวันที่ 6 พ.ค. และเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่มิ.ย. 2022 หากราคาถูกกดกลับลงมา โฟกัสจะไปที่เส้น EMA 50 วันที่ 0.7118 โดยมีแนวรับถัดไปใกล้ขอบล่างของกรอบแถว 0.7080 หากหลุดต่ำกว่าบริเวณดังกล่าว อาจเปิดทางไปที่ 0.6833 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือนที่ทำไว้วันที่ 30 มี.ค.
Fundamental Drivers and Market Sentiment
AUD/USD ยังติดอยู่ในแนวแกว่งในกรอบ โดยปัจจุบันซื้อขายแถว 0.6850 ตลาดอยู่ในช่วงพักฐาน ยังไม่มีแรงซื้อหรือแรงขายที่ชัดเจน สะท้อนภาวะลังเลของตลาดระหว่างรอปัจจัยใหม่มากระตุ้น
ข้อมูลพื้นฐานจากออสเตรเลียช่วยพยุงค่าเงินบางส่วน อัตราเงินเฟ้อ CPI รายไตรมาสล่าสุดของออสเตรเลียอยู่ที่ 3.8% ยังคงสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA: ธนาคารกลางที่กำหนดนโยบายดอกเบี้ยของออสเตรเลีย) ทำให้โอกาสที่ RBA จะลดดอกเบี้ยในเร็ว ๆ นี้ต่ำลง ซึ่งช่วยหนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย
นอกจากนี้ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (commodity prices: ราคาวัตถุดิบ/สินค้าโภคภัณฑ์ เช่น แร่ โลหะ) ซึ่งเป็นแรงขับสำคัญต่อเศรษฐกิจออสเตรเลียยังทรงตัว โดยราคาแร่เหล็กยืนเหนือ 110 ดอลลาร์ต่อตัน จากอุปสงค์ที่ค่อนข้างสม่ำเสมอ จึงช่วยจำกัดแรงขายค่าเงินในระยะนี้
ฝั่งสหรัฐให้สัญญาณคละกัน ทำให้ตลาดยิ่งลังเล รายงานการจ้างงานล่าสุดของสหรัฐเพิ่มขึ้น 210,000 ตำแหน่ง แต่การเติบโตของค่าจ้างชะลอลง ซึ่งช่วยลดความกังวลเงินเฟ้อ ส่งผลให้ตลาดสัญญาล่วงหน้า (futures markets: ตลาดซื้อขายสัญญาที่อ้างอิงราคาในอนาคต) ประเมินโอกาสราว 50% ที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed: ธนาคารกลางของสหรัฐ) จะลดดอกเบี้ยภายในเดือนกันยายน ทำให้ดอลลาร์สหรัฐยังไม่มีทิศทางชัดเจน
Trading Implications and Key Levels
ด้วยกรอบที่แคบและมีโอกาสเกิดการเคลื่อนไหวแรงเมื่อราคาเลือกทิศทาง กลยุทธ์ออปชัน (options: สัญญาที่ให้สิทธิในการซื้อ/ขาย ไม่ใช่ข้อผูกมัด) อาจเหมาะสม เช่น Long straddle (การซื้อทั้งคอลและพุทที่ราคาใช้สิทธิเดียวกัน: ซื้อสิทธิซื้อ (call) และสิทธิขาย (put) ที่ราคาใช้สิทธิเท่ากัน) ใกล้ 0.6850 ซึ่งมีโอกาสทำกำไรหากราคาเบรกออกจากกรอบไปทางใดทางหนึ่งอย่างชัดเจนก่อนสัญญาหมดอายุ
สำหรับผู้ที่เทรด “เบรกเอาต์” (breakout: ราคาทะลุกรอบ/แนวรับแนวต้านสำคัญ) ระดับที่ต้องจับตาคือ หากยืนเหนือแนวต้าน 0.6900 ได้ต่อเนื่อง จะเป็นสัญญาณเปิดสถานะซื้อ (long positions: ซื้อเพื่อหวังราคาขึ้น) ตรงข้าม หากหลุดต่ำกว่าแนวรับ 0.6800 อย่างชัดเจน จะสะท้อนว่าฝั่งขายกลับมาคุมตลาด
