หุ้นสหรัฐปรับตัวลงในวันจันทร์ หลังมีรายงานใหม่จากอ่าวเปอร์เซียทำให้ตลาดกังวลว่า “ข้อตกลงหยุดยิง” (ceasefire: การตกลงหยุดสู้รบชั่วคราว) ระหว่างสหรัฐ-อิหร่านกำลังอ่อนแรง ดัชนีดาวโจนส์ร่วงราว 0.9% ลงมาแถว 49,000 จุด ส่วน S&P 500 ลดลงราว 0.40% จากระดับปิดสูงสุดเป็นประวัติการณ์เหนือ 7,200 จุด และ Nasdaq ลดลงราว 0.40% จากระดับสูงสุดของตัวเอง
ขณะนี้ดาวโจนส์ลดลงมากกว่า 1,000 จุดจากจุดสูงสุดวันศุกร์ใกล้ 49,900 จุด การปรับลงเกิดขึ้นหลังมีรายงานว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ยิงสกัดขีปนาวุธและโดรนที่ระบุว่าถูกปล่อยจากอิหร่าน
ความตึงเครียดในอ่าวเปอร์เซีย
กระทรวงกลาโหมของ UAE ระบุว่ามีขีปนาวุธร่อน (cruise missile: ขีปนาวุธที่บินระดับต่ำและปรับทิศทางได้) มุ่งหน้าเข้ามา 4 ลูก สกัดได้ 3 ลูกเหนือเขตน่านน้ำของประเทศ และอีก 1 ลูกตกลงทะเล ขณะเดียวกันมีโดรน (drone: อากาศยานไร้คนขับ) ลำหนึ่งพุ่งชนเขตอุตสาหกรรมปิโตรเลียมฟูไจราห์ ทำให้เกิดไฟไหม้ และมีคนงานบาดเจ็บเล็กน้อย 3 ราย โดยทางการรายงานว่ามีระลอกที่สองตามมาในหนึ่งชั่วโมง
ราคาน้ำมันปรับขึ้น หลังสื่อของรัฐอิหร่านรายงานว่ามีขีปนาวุธ 2 ลูกโจมตีเรือรบสหรัฐใกล้เกาะจัสก์ ขณะที่กองทัพเรืออิหร่านระบุว่าสกัดไม่ให้เรือรบสหรัฐและอิสราเอลเข้าสู่พื้นที่ อย่างไรก็ดี กองบัญชาการกลางสหรัฐ (US Central Command: หน่วยบัญชาการทหารสหรัฐดูแลตะวันออกกลาง) ปฏิเสธว่าไม่มีการโจมตี และระบุว่าเรือพาณิชย์ติดธงสหรัฐ 2 ลำเดินเรือผ่านภายใต้ “Project Freedom” ที่ประกาศเมื่อวันอาทิตย์ (โครงการคุ้มกัน/อำนวยความปลอดภัยการเดินเรือ)
น้ำมันดิบ WTI (West Texas Intermediate: น้ำมันดิบอ้างอิงของสหรัฐ) เพิ่มราว 3% เหนือ 105 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และ Brent (น้ำมันดิบอ้างอิงทะเลเหนือ) พุ่งกว่า 5% เหนือ 114 ดอลลาร์ โดยทั้งสองยืนเหนือ 100 ดอลลาร์เกือบสองสัปดาห์ ข้อมูลคำสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนมีนาคมเพิ่ม 1.5% เมื่อเทียบรายเดือน สูงกว่าที่คาด 0.5% สัปดาห์นี้ยังมีข้อมูล JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey: รายงานตำแหน่งงานว่างและการหมุนเวียนแรงงาน), ADP (รายงานการจ้างงานภาคเอกชน), จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์, รายงาน Challenger (การประกาศเลิกจ้าง) และการแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดหลายราย ขณะที่ตลาดประเมินว่า “ปีนี้อาจไม่ขึ้นหรือลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม” (pricing: การคาดการณ์ที่สะท้อนผ่านราคาตลาด)
แนวคิดการจัดพอร์ตตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ฝั่งซื้อ (long side: วางเดิมพันว่าราคาจะขึ้น) กระแสย้ายไปหุ้นผู้รับเหมาด้านกลาโหมและผู้ผลิตพลังงานยังเป็นแนวโน้มที่ชัดเจน สามารถเปิดมุมมองบวกผ่านออปชันซื้อ (call option: สิทธิในการซื้อสินทรัพย์ที่ราคาและเวลาที่กำหนด) ในหุ้นกลาโหมรายใหญ่ ซึ่งมักปรับขึ้นในช่วงเกิดความขัดแย้งทางทหาร เพราะนักลงทุนคาดว่ารัฐจะเพิ่มคำสั่งซื้อ
