ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ให้สัมภาษณ์กับ Fox News เมื่อวันอาทิตย์ว่า สงครามกับอิหร่านจะจบลงในไม่ช้า และสหรัฐฯ จะเป็นฝ่ายชนะ รายงานระบุว่า คำกล่าวนี้เกิดขึ้นหลังจากเขายกเลิกคณะผู้แทนไปปากีสถาน ซึ่งอาจใช้เป็นช่องทางหารือกับอิหร่านโดยตรงได้
ทรัมป์กล่าวว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะไม่ทำให้เขาหยุดเดินหน้าสู่ชัยชนะ และระบุว่าอิหร่านสามารถติดต่อสหรัฐฯ เพื่อพูดคุยได้ โดยสามารถคุยกันทางโทรศัพท์
ความเห็นของทรัมป์และบริบทตลาด
เขากล่าวว่า ผู้ติดต่อจากฝั่งอิหร่านบางรายมีเหตุผล ขณะที่บางรายไม่เป็นเช่นนั้น และหวังให้อิหร่านตัดสินใจอย่างรอบคอบ นอกจากนี้ยังกล่าวว่า NATO ไม่สนับสนุนสหรัฐฯ ในประเด็นอิหร่าน และสหรัฐฯ จะยึด “วัสดุนิวเคลียร์” ของอิหร่านเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจา (วัสดุนิวเคลียร์ คือ วัตถุหรือสารที่ใช้ในโครงการนิวเคลียร์ เช่น เชื้อเพลิงนิวเคลียร์)
ทรัมป์กล่าวว่าจีน “ทำได้มากกว่านี้” และ “สถานการณ์อาจเลวร้ายกว่านี้มาก” พร้อมระบุว่าจะพูดคุยกับ วลาดิเมียร์ ปูติน และโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี เกี่ยวกับยูเครน
ณ เวลาที่รายงาน ราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) เพิ่มขึ้น 1.25% ในวันนั้น อยู่ที่ 94.30 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล WTI คือราคามาตรฐานของน้ำมันดิบสหรัฐฯ (crude benchmark = ราคามาตรฐานอ้างอิงของตลาด) ซื้อขายผ่านศูนย์ส่งมอบที่คุชชิง (Cushing hub = จุดศูนย์กลางคลังเก็บ/ส่งมอบน้ำมันในสหรัฐฯ) และมักเรียกว่า “เบาและหวาน” (light and sweet = น้ำมันที่มีความหนาแน่นต่ำและกำมะถันต่ำ ทำให้กลั่นได้ง่ายกว่า)
ราคาของ WTI ขับเคลื่อนหลักๆ โดยอุปสงค์และอุปทาน (supply/demand = ปริมาณขายและปริมาณซื้อ) รวมถึงภูมิรัฐศาสตร์ (geopolitics = ปัจจัยการเมืองระหว่างประเทศที่กระทบเศรษฐกิจ), มาตรการคว่ำบาตร (sanctions = การลงโทษทางเศรษฐกิจ), การตัดสินใจของ OPEC (โอเปก = กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน) และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ รายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จาก API และ EIA สามารถทำให้ราคาผันผวนได้ (API = สถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน, EIA = หน่วยงานข้อมูลพลังงานของสหรัฐฯ) โดยผลรายงานทั้งสองหน่วยงานใกล้เคียงกันภายใน 1% ราว 75% ของเวลา
ความผันผวนของน้ำมันและนัยต่อการเทรด
คำกล่าวของประธานาธิบดีเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความขัดแย้งกับอิหร่านที่ “ใกล้เกิด” และ “สหรัฐฯ จะชนะ” เป็นสัญญาณสำคัญที่เพิ่มความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์โดยตรง ซึ่งกระทบความกังวลเรื่องอุปทานน้ำมันจากตะวันออกกลาง และเริ่มสะท้อนในตลาดแล้ว โดยขณะนี้ราคา WTI ขยับขึ้นเข้าใกล้ 95 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เนื่องจากนักลงทุนปรับราคาเพื่อรับความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้น
สถานการณ์นี้ทำให้โอกาสเกิดการแกว่งแรงของราคาในตลาดพลังงานเพิ่มขึ้นมาก ควรคาดว่า “ความผันผวนโดยนัย” (implied volatility = ระดับความผันผวนที่ตลาดคาดจากราคาพรีเมียมของออปชัน) ของออปชันน้ำมันจะเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า กลยุทธ์ที่ได้ประโยชน์จากความผันผวน (long volatility strategies = กลยุทธ์ที่กำไรเมื่อราคาผันผวนมากขึ้น) เช่น ซื้อคอล (calls = สิทธิซื้อที่ราคากำหนด) บนน้ำมัน WTI ฟิวเจอร์ส (futures = สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) หรือใช้สแตรดเดิล (option straddles = ซื้อทั้งคอลและพุทที่ราคาใช้สิทธิเดียวกันเพื่อหวังกำไรจากการแกว่งแรง) อาจเป็นแนวทางเพื่อรับโอกาสจากการพุ่งขึ้นของราคา
ควรจับตาปฏิกิริยาของสมาชิก OPEC+ อย่างใกล้ชิด เพราะเป็นกลุ่มที่ยังมี “กำลังการผลิตสำรอง” (spare production capacity = ปริมาณผลิตที่เพิ่มได้ทันทีเมื่อจำเป็น) ที่มีนัยสำคัญในโลก การตัดสินใจในช่วงไม่กี่วันข้างหน้าจะเป็นตัวชี้ว่า พวกเขาจะหรือสามารถเข้ามาช่วยลดความตึงเครียดของตลาดได้หรือไม่ หากส่งสัญญาณว่าเพิ่มการผลิตได้ไม่เร็ว จะยิ่งหนุนแนวโน้มราคาขาขึ้น (bullish trend = แนวโน้มราคามีแรงหนุนให้ขึ้น)
