AUD/USD อ่อนค่าลงในการซื้อขายช่วงเอเชียวันพฤหัสบดี ลดลง 0.24% มาอยู่ราว 0.7145 หลังจากก่อนหน้านี้ปรับขึ้นได้บ้าง ความต้องการรับความเสี่ยงของตลาดลดลง หลังอิหร่านโจมตีเรือ 3 ลำในช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานคิดเป็นเกือบ 20% ของอุปทานพลังงานโลก
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures: สัญญาที่ตกลงซื้อขายล่วงหน้าที่ราคาและเวลาในอนาคต) ของ S&P 500 ลดลง 0.53% ใกล้ 7,100 ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (US Dollar Index หรือ DXY: ดัชนีวัดความแข็งค่า/อ่อนค่าของดอลลาร์เทียบตะกร้าสกุลเงินหลัก) เพิ่มขึ้น 0.1% สู่ราว 98.70 สูงสุดในรอบมากกว่าหนึ่งสัปดาห์
ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์และปฏิกิริยาตลาด
วอลล์สตรีทเจอร์นัลรายงานว่าเตหะรานยิงใส่เรือ 3 ลำ คุ้มกันเรือ 2 ลำเข้าไปในน่านน้ำอิหร่าน และกำลังเคลื่อนย้ายเรือดังกล่าวไปยังอิหร่าน แม้จะมีการขยายเวลาหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน ราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นจากความเสี่ยงการขนส่งในฮอร์มุซ ยังสร้างแรงกดดันต่อสกุลเงินของประเทศผู้นำเข้าน้ำมัน
ในออสเตรเลีย ข้อมูลเบื้องต้น (flash: ตัวเลขประมาณการรอบแรก) ของ S&P Global PMI เดือนเมษายนดีขึ้นจากเดือนมีนาคม ดัชนี PMI รวม (Composite PMI: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อที่รวมภาคการผลิตและบริการ ใช้วัดทิศทางกิจกรรมเศรษฐกิจ; เหนือ 50 หมายถึงขยายตัว ต่ำกว่า 50 หมายถึงหดตัว) เพิ่มเป็น 50.1 จาก 46.6 กลับมาเหนือ 50.0 หลังผลผลิตเพิ่มขึ้นทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ
เชิงเทคนิค (technical: การวิเคราะห์จากกราฟราคา) คู่เงินยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 20 ช่วงเวลา (20-period EMA: ค่าเฉลี่ยที่ให้น้ำหนักกับราคาล่าสุดมากกว่า ใช้ดูแนวโน้มระยะสั้น) ที่ 0.7086 หลังฟื้นจากต่ำกว่า 0.70 ดัชนี RSI (Relative Strength Index: ตัวชี้วัดโมเมนตัม 0–100 ใช้ดูแรงซื้อ/แรงขาย; ใกล้ 70 มักถือว่า “ซื้อมากเกินไป”) อยู่แถว 60 จึงยังไม่เข้าภาวะซื้อมากเกินไป
แนวรับอยู่ที่ 0.7086 ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 0.7222 และถัดไป 0.7300
นัยต่อผู้เทรดในวันนี้
บรรยากาศ “หลีกเลี่ยงความเสี่ยง” (risk-off: นักลงทุนลดการถือสินทรัพย์เสี่ยงและหันไปสินทรัพย์ปลอดภัย) ในปี 2025 เคยดัน DXY ขึ้นชั่วคราวสู่ 98.70 แต่ปัจจุบันความแข็งค่าของดอลลาร์ยืนยาวกว่า โดย DXY ทรงตัวแถว 105.80 ความแข็งแกร่งของดอลลาร์ที่เกิดจากทิศทางนโยบายธนาคารกลางที่ต่างกัน (เช่น ระดับดอกเบี้ย) เป็นแรงต้านสำคัญต่อดอลลาร์ออสเตรเลียมากกว่าปีก่อน สำหรับผู้เทรด หมายความว่าแม้ข่าวบวกต่อ AUD ผลกระทบอาจจำกัด
คล้ายปีก่อน เศรษฐกิจในประเทศของออสเตรเลียยังมีสัญญาณทนทาน โดย Composite PMI เบื้องต้นล่าสุดเดือนเมษายน 2026 แข็งแกร่งที่ 53.6 ซึ่งเป็นสัญญาณขยายตัวและช่วยพยุงค่าเงินได้บางส่วน อย่างไรก็ดี แรงหนุนภายในประเทศยังถูกกดดันจากปัจจัยภายนอก
ต่างจากช็อกราคาน้ำมันชั่วคราวในปี 2025 ปัจจัยสำคัญในตอนนี้คือราคาแร่เหล็ก ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของออสเตรเลีย ราคาอ่อนลงมาอยู่ราว 110 ดอลลาร์ต่อหนึ่งตัน ต่ำกว่าจุดสูงสุดในช่วงสองปีที่ผ่านมา ทำให้ AUD ถูกกดดัน และอธิบายได้ว่าทำไมตัวเลข PMI ที่ดีจึงไม่ทำให้ค่าเงินดีดตัวมาก
ท่ามกลางแรงตึงระหว่างข้อมูลเศรษฐกิจในประเทศที่ดีและดอลลาร์สหรัฐที่แข็ง ผู้เทรดอาจใช้ “ออปชัน” (options: สัญญาที่ให้สิทธิในการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่ราคาเป้าหมายภายในเวลาที่กำหนด โดยไม่จำเป็นต้องใช้สิทธิ) เพื่อบริหารความเสี่ยงและเก็งการเคลื่อนไหว การซื้อคอลออปชัน (call option: สิทธิในการ “ซื้อ”) AUD/USD โดยกำหนดราคาเป้าหมาย (strike price: ราคาที่ใช้สิทธิ) แถวแนวต้าน 0.6650 อาจเป็นวิธีต้นทุนไม่สูงเพื่อทำกำไร หาก AUD แข็งเกินคาด โดยจำกัดความเสี่ยงด้านขาลงหากแนวโน้ม USD ยังครองตลาด
สำหรับผู้ที่ถือสถานะซื้อ (long position: ถือเพื่อหวังให้ราคาขึ้น) อยู่แล้ว การป้องกันความเสี่ยงจากการปรับลงต่อมีความเหมาะสม การซื้อพุตออปชัน (put option: สิทธิในการ “ขาย”) โดยตั้งราคาเป้าหมายต่ำกว่าแนวรับสำคัญ 0.6500 อาจทำหน้าที่เหมือนประกันพอร์ต หากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังออกมาดีกว่าและดัน DXY ให้สูงขึ้น พร้อมกด AUD/USD ลงต่อ
