ทองคำร่วงเกือบ 1% หลังบรรยากาศรับความเสี่ยงดีขึ้น และเงินทุนไหลเข้าสู่หุ้นสหรัฐฯ ดัชนี S&P 500 ปรับขึ้นทะลุ 7,000 จุด และเข้าใกล้โซนจุดสูงสุดเดิมแถว 7,014 จุด ขณะที่ XAU/USD (ราคาทองคำเทียบดอลลาร์สหรัฐ) ซื้อขายต่ำกว่า 4,800 ดอลลาร์ หลังทำจุดสูงสุดที่ 4,871 ดอลลาร์
กระแสข่าวความคืบหน้าที่เป็นไปได้ระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านเพิ่มขึ้น หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวว่าสงครามใกล้ยุติ ความต้องการ “สินทรัพย์ปลอดภัย” (safe haven: สินทรัพย์ที่นักลงทุนมักเข้าซื้อเมื่อเสี่ยงสูง เช่น ทองคำ) จึงลดลง แม้ดอลลาร์สหรัฐยังอ่อนค่า
Market Focus Shifts To Risk Assets
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (US Dollar Index: ตัวชี้วัดค่าเงินดอลลาร์เทียบตะกร้าเงินสกุลหลัก) ลดลง 0.06% อยู่ที่ 98.05 ใกล้จุดต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์ที่ 97.96 ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี (10-year Treasury yield: ผลตอบแทนที่ตลาดต้องการจากการถือพันธบัตร) เพิ่มขึ้น 3 เบสพอยต์ (basis points: 1 เบสพอยต์ = 0.01%) สู่ 4.275% จากคาดการณ์ว่าเฟดอาจไม่ลดดอกเบี้ยในปีนี้
ความตึงเครียดยังมีอยู่จากการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซของสหรัฐฯ (Strait of Hormuz: เส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญของโลก) Reuters รายงานว่าอิหร่านอาจยอมให้เรือใช้เส้นทางฝั่งโอมานเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง
ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI: ตัวชี้วัดเงินเฟ้อฝั่งต้นทุนของผู้ผลิต) เดือนมีนาคมเพิ่มขึ้น 4% ต่ำกว่าคาด 4.6% โดยราคาน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น 15.7% (BLS: สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐ) ขณะที่ตลาดคาดการลดดอกเบี้ยรวมปลายปีเพียง 8 เบสพอยต์ (คาดการณ์จากการซื้อขายในตลาดการเงิน) และเงินเฟ้อยังใกล้ 3%
เชิงเทคนิค ทองคำไม่ผ่านแนวต้าน 4,899 ดอลลาร์แล้วอ่อนตัว โดยระดับ 4,850 ดอลลาร์เป็นจุดที่ต้องกลับมายืนให้ได้ แนวรับอยู่ที่ 4,750 และ 4,700 ดอลลาร์ ส่วนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (moving average: ค่าเฉลี่ยราคาย้อนหลังเพื่อดูแนวโน้ม) อยู่ใกล้ 4,684 และ 4,640 ดอลลาร์
Key Levels And Near Term Scenarios
ในระยะสั้น ระดับ 4,800 ดอลลาร์ของ XAU/USD เป็นจุดชี้ขาด หากราคาปิดรายวันต่ำกว่าระดับนี้ มีโอกาสเกิดแรงขายต่อไปยังแนวรับ 4,750 ดอลลาร์ ขณะที่หากแรงขายกดราคาไม่อยู่ อาจเด้งกลับไปทดสอบแนวต้านใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 4,899 ดอลลาร์
