EUR/USD ขยับกลับเข้าใกล้ 1.1700 ในช่วงปลายการซื้อขายยุโรปวันจันทร์ แต่ยังลดลง 0.2% ในวันนั้น การรีบาวด์ไปต่อไม่ได้ใกล้ระดับฟีโบนัชชี 50.0% ที่ 1.1750 (ฟีโบนัชชีรีเทรซเมนต์: เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้คำนวณแนวรับ-แนวต้านจากสัดส่วนทางคณิตศาสตร์)
บรรยากาศรับความเสี่ยง (risk appetite: ความเต็มใจของนักลงทุนที่จะถือสินทรัพย์เสี่ยง) อ่อนลง หลังการเจรจาสหรัฐ-อิหร่านรอบแรกไม่สำเร็จ ภายหลังเตหะรานปฏิเสธยุติความทะเยอทะยานด้านนิวเคลียร์ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ระบุว่าสหรัฐจะปิดล้อมท่าเรืออิหร่านตั้งแต่ 13 เม.ย. เวลา 10:00 น. ET (14:00 GMT)
ความต้องการดอลลาร์เพิ่มขึ้น
ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐส่งสัญญาณเปิดลบสำหรับ S&P 500 (ฟิวเจอร์ส: สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่สะท้อนคาดการณ์ทิศทางตลาด) ความต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น โดยดัชนีดอลลาร์ (US Dollar Index: ดัชนีวัดค่าเงินดอลลาร์เทียบตะกร้าสกุลเงินหลัก) ปรับขึ้น 0.2% บริเวณ 99.00
เชิงเทคนิค EUR/USD ยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล 20 วัน (20-day EMA: ค่าเฉลี่ยที่ให้น้ำหนักกับราคาล่าสุดมากกว่า) ที่ 1.1611 และเหนือระดับฟีโบนัชชี 38.2% ที่ 1.1671 ขณะที่ RSI 14 ช่วง (14-period RSI: ดัชนีโมเมนตัมที่ใช้ดูแรงซื้อ-ขาย) อยู่ที่ 57.6 สูงกว่า 50 และยังไม่เข้าเขตซื้อมากเกินไป (overbought: ภาวะที่ราคาปรับขึ้นแรงจนเสี่ยงพักฐาน)
แนวต้านอยู่ที่ 1.1750 จากนั้น 1.1830 ที่ระดับฟีโบนัชชี 61.8% แนวรับอยู่ที่ 1.1671 จากนั้น 1.1611 และระดับถัดไปที่ 1.1572 กับ 1.1413
กลยุทธ์ออปชันในช่วงตลาดหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
วันนี้มีรายงานแรงเสียดทานในทะเลจีนใต้ ทำให้เห็นแรงซื้อดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย คล้ายภาวะ “หนีความเสี่ยง” (risk-off: นักลงทุนลดสินทรัพย์เสี่ยงและเพิ่มสินทรัพย์ปลอดภัย) ดัชนีความผันผวน CBOE (VIX: ตัวชี้วัดความผันผวนคาดการณ์ของตลาดหุ้นสหรัฐ มักถูกเรียกว่าดัชนีความกลัว) พุ่งขึ้นสู่ 23.5 ในสัปดาห์นี้ สูงกว่าค่าเฉลี่ยไตรมาสแรกที่ 17 การเคลื่อนไหวนี้ยิ่งถูกหนุนจากข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐสัปดาห์ก่อน ซึ่งชี้ว่า Core CPI (เงินเฟ้อพื้นฐาน: ดัชนีราคาผู้บริโภคที่ตัดราคาพลังงานและอาหารที่ผันผวนออก) ยังอยู่ที่ 3.2% ทำให้เฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ยังไม่มีเหตุให้ผ่อนท่าที
สำหรับผู้เทรดตราสารอนุพันธ์ (derivatives: เครื่องมือทางการเงินที่มูลค่าขึ้นกับสินทรัพย์อ้างอิง) ภาพนี้ชี้ไปที่กลยุทธ์ที่ได้ประโยชน์จาก EUR/USD อ่อนค่าและความผันผวนสูงขึ้น เช่น ซื้อพุตออปชัน (put option: สิทธิในการขายสินทรัพย์ที่ราคาใช้สิทธิ เหมาะเมื่อคาดว่าราคาจะลง) หรือใช้สเปรดพุตขาลง (bear put spread: ซื้อพุตราคาใช้สิทธิหนึ่งและขายพุตอีกระดับเพื่อลดต้นทุน) เพื่อช่วยลดค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นจากความผันผวน
ความผันผวนโดยนัย (implied volatility: ความผันผวนที่ตลาด “ตีราคา” ไว้ในออปชัน) ของออปชัน EUR/USD ปรับขึ้น ทำให้สัญญาอายุสั้นช่วงปลายเมษายนและพฤษภาคมไวต่อการแกว่งของราคา ขณะนี้คู่เงินพยายามยืนเหนือ 1.0680 ซึ่งเป็นโซนแนวรับสำคัญทางเทคนิค หากหลุดลงมาอย่างชัดเจนอาจเปิดทางไป 1.0550 ซึ่งเป็นระดับที่ไม่เห็นมาตั้งแต่ไตรมาส 4 ของปีก่อน
