พาดหัวข่าวการเมืองระหว่างประเทศทำให้ผันผวน
หลังเจ้าหน้าที่อิหร่านปฏิเสธว่าไม่มีการเจรจา เบรนต์ดีดขึ้นเกือบ 4% ไปที่ 103.88 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures: สัญญาตกลงซื้อ/ขายในอนาคต) ของ S&P 500 ลดลง -0.69% และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า STOXX 50 ลดลง -0.84% อย่างไรก็ดี เบรนต์ยังต่ำกว่าจุดสูงสุดระหว่างวันก่อนหน้า การเคลื่อนไหวนี้เกี่ยวข้องกับความคาดหวังที่เปลี่ยนไปเรื่องระยะเวลาความขัดแย้ง ความเสี่ยงเงินเฟ้อ (inflation: ราคาของแพงขึ้น) และนโยบายดอกเบี้ยระยะสั้น เมื่อมองย้อนความผันผวนในปี 2025 จะเห็นว่าเบรนต์ไวต่อพาดหัวข่าวเกี่ยวกับอิหร่านมาก ข่าวลือเรื่องการเจรจาเพียงครั้งเดียวก็ทำให้ราคาร่วงจาก 113 ลงต่ำกว่า 100 ภายในวันเดียว ความไวแบบ “แตะปุ๊บสะเทือนปั๊บ” นี้ยังเกิดในตลาดวันนี้ ขณะนี้เบรนต์ทรงตัวแถว 87 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ตลาดยังมีแรงพยุงจากการที่ OPEC+ (กลุ่มโอเปกและพันธมิตร: กลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันที่ร่วมกันกำหนดนโยบายกำลังผลิต) ตัดสินใจขยายเวลาลดกำลังผลิตต่อถึงไตรมาส 2 แต่ข้อมูลรายสัปดาห์ของ EIA (หน่วยงานข้อมูลพลังงานสหรัฐฯ) ที่ระบุว่าสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ (crude inventories: ปริมาณน้ำมันที่เก็บคงคลัง) เพิ่มขึ้น 1.4 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ก่อน บอกว่าด้านอุปทานไม่ได้ตึงตัวมากนัก ทำให้ตลาดอยู่ในภาวะเปราะบางและข่าวมีผลเกินจริงได้ ดังนั้น การเดิมพันทิศทางแรง ๆ ด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้ามีความเสี่ยงสูง บทเรียนจากปี 2025 คือข่าวจริงหรือข่าวลือสามารถลบกำไรหรือขาดทุนได้ทันที ทางเลือกที่เหมาะกว่าอาจเป็นการเทรด “ความผันผวน” เองเทรดความผันผวน ไม่ใช่เทรดทิศทาง
ดัชนี CBOE Crude Oil Volatility Index (OVX: ดัชนีวัดความผันผวนที่คาดการณ์ของราคาน้ำมันจากราคาสัญญาออปชัน) ขยับขึ้นมาที่ 33 สะท้อนว่าตลาดกำลัง “ตั้งราคา” ว่าจะมีการแกว่งแรงขึ้น นักลงทุนควรพิจารณากลยุทธ์ถือความผันผวน (long volatility: กลยุทธ์ที่ได้ประโยชน์เมื่อราคาแกว่งแรง) เช่น ซื้อสแตรดเดิล (straddle: ซื้อออปชัน Call และ Put ที่ราคาใช้สิทธิเดียวกัน) หรือสแตรงเกิล (strangle: ซื้อ Call และ Put คนละราคาใช้สิทธิ) ซึ่งทำกำไรได้เมื่อราคาขยับแรงไม่ว่าขึ้นหรือลง วิธีนี้ช่วยลดความจำเป็นต้องเดาผลลัพธ์ของการเมืองระหว่างประเทศที่มักไม่ชัดเจน นอกจากนี้ ต้องไม่ลืมประเด็นเงินเฟ้อที่เด่นมากในปี 2025 หากน้ำมันพุ่งแรง ธนาคารกลาง (central bank: หน่วยงานกำหนดนโยบายการเงิน) จะกลับมากังวลทันที เพิ่มความไม่แน่นอนอีกชั้น ยิ่งสนับสนุนการใช้กลยุทธ์ที่พร้อมรับการแกว่งแรงและคาดเดายาก มากกว่าหวังแนวโน้มที่นิ่งและต่อเนื่อง สร้างบัญชีจริง VT Markets และ เริ่มเทรด ตอนนี้
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
