ความไม่แน่นอนรอบช่องแคบฮอร์มุซ
เขากล่าวว่ายังไม่ชัดเจนว่าอิหร่านได้วางทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซหรือไม่ (ทุ่นระเบิดทางทะเล คือ ระเบิดที่ลอยหรือยึดอยู่ในทะเล ระเบิดเมื่อเรือชนหรือเข้าใกล้) เขายังบอกว่ารายงานที่ว่า “ผู้นำสูงสุด” ของอิหร่านเสียชีวิตเป็นเพียงข่าวลือ (ผู้นำสูงสุด คือ ผู้นำอำนาจสูงสุดด้านการเมืองและศาสนาของอิหร่าน) ในโพสต์บน Truth Social เขากล่าวว่าสหรัฐฯ ได้ “ทำลายศักยภาพทางทหารของอิหร่าน 100%” (ศักยภาพทางทหาร หมายถึง ความสามารถของกองทัพ เช่น อาวุธ ระบบป้องกัน กำลังพล ฐานทัพ) เขาเรียกร้องให้หลายประเทศ รวมถึงจีน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสหราชอาณาจักร ส่งเรือรบ และบอกว่าสหรัฐฯ จะ “ช่วยอย่างมาก” Reuters รายงานว่ารัฐบาลทรัมป์ปฏิเสธความพยายามของพันธมิตรในตะวันออกกลางที่จะเริ่มการเจรจาทางการทูต โดยอ้างแหล่งข่าว 3 ราย Reuters ยังรายงานว่าแหล่งข่าวระดับสูงของอิหร่าน 2 รายบอกว่าอิหร่านปฏิเสธการพูดคุยหยุดยิงจนกว่าการโจมตีของสหรัฐฯ และอิสราเอลจะยุติ (หยุดยิง คือ ข้อตกลงหยุดการสู้รบชั่วคราวหรือถาวร)ผลต่อการเทรดและการป้องกันความเสี่ยง
ผู้เทรดควรพิจารณาซื้อออปชันแบบคอล (call options) บนฟิวเจอร์สเบรนท์และ WTI เพราะหากช่องแคบถูกปิดแม้ชั่วคราว ราคามีโอกาสพุ่งสูงมาก (ออปชันคอล คือ สิทธิในการซื้อสินทรัพย์ที่ราคา “กำหนดไว้” ภายในเวลาที่กำหนด; ฟิวเจอร์ส คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ตกลงราคาวันนี้แต่ส่งมอบ/ชำระในอนาคต; Brent และ WTI คือ ราคามาตรฐานน้ำมันดิบคนละแหล่งที่ใช้เป็นตัวอ้างอิงตลาดโลก) น้ำมันดิบเบรนท์กระโดดขึ้นเกิน 115 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้ว และความผันผวนโดยนัยในตลาดออปชันกำลังขึ้นสูง (ความผันผวนโดยนัย คือ ตัวเลขที่สะท้อนว่าตลาดคาดว่าราคาจะเหวี่ยงแรงแค่ไหน โดยดูจากราคาออปชัน) นอกเหนือจากการคาดทิศทางราคา เส้นโค้งฟิวเจอร์สกำลังเป็นภาวะ “แบ็กวอร์เดชัน” (backwardation) คือ สัญญาส่งมอบระยะใกล้แพงกว่าสัญญาระยะไกล (เส้นโค้งฟิวเจอร์ส คือ การเปรียบเทียบราคาสัญญาหลาย ๆ เดือน; backwardation มักสะท้อนว่าตลาดกังวลของขาดช่วงหน้า) นอกจากนี้ยังเห็นค่าเบี้ยประกันเรือบรรทุกน้ำมันในอ่าวเปอร์เซียเพิ่มขึ้นมาก ซึ่งเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในน้ำมันทุกบาร์เรลที่ออกจากภูมิภาค ในทางกลับกัน หากมีประกาศการเจรจาทางการทูตแบบไม่คาดคิดหรือความตึงเครียดลดลง ราคาก็อาจร่วงแรงได้ ดังนั้นการซื้อออปชันแบบพุตที่ราคาใช้สิทธิห่างจากราคาปัจจุบันมาก (far out-of-the-money put options) อาจเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสม (พุตออปชัน คือ สิทธิในการขายที่ราคา “กำหนดไว้”; out-of-the-money คือ ราคาใช้สิทธิไม่คุ้มจะใช้ในตอนนี้ แต่ใช้เป็นประกันความเสี่ยงเมื่อราคาวิ่งแรง) ควรคาดด้วยว่าราคาพลังงานที่สูงต่อเนื่องจะกดดันหุ้นกลุ่มขนส่งและอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมาก สร้างบัญชีจริง VT Markets และ เริ่มเทรด ตอนนี้
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
