Nvidia (NVDA) เริ่มสัปดาห์ด้วยการซื้อขายที่ราคา $190.00 ก่อนการประชุมชี้แจงผลประกอบการ (earnings call: การโทร/ประชุมที่บริษัทอธิบายผลประกอบการและแนวโน้มต่อคนลงทุน) ในวันพุธ หุ้นมีแนวต้าน (resistance level: ระดับราคาที่มักขึ้นต่อยากเพราะเจอแรงขาย) ล่าสุดที่ $193.00
สำหรับไตรมาส 4 ปี 2025 Nvidia คาดว่าจะรายงานรายได้ $65.60 พันล้านดอลลาร์ และกำไร $1.53 ต่อหุ้น (earnings per share/EPS: กำไรที่หารเฉลี่ยต่อหุ้นหนึ่งหุ้น) เทียบกับรายได้ไตรมาส 3 ที่ $57 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 14%
Nvidia ยืนยันความร่วมมือกับ Meta, Anthropic และ OpenAI ที่เกี่ยวข้องกับชิปกราฟิก (GPU: หน่วยประมวลผลกราฟิก ใช้เร่งงาน AI/การคำนวณหนัก) รุ่น Blackwell และ Rubin ปลายปี 2025 รัฐบาลทรัมป์อนุญาตให้ขาย GPU รุ่น H200 ให้ “ลูกค้าที่ได้รับอนุมัติ” ในจีน
Michael Burry ถือสถานะมองลง (bearish position: ลงเดิมพันว่าราคาจะลง) ต่อ NVDA มูลค่าประมาณ $187 ล้าน การทะลุแนวต้านเหนือ $193.00 แบบชัดเจนครั้งล่าสุดเกิดในเดือนตุลาคม 2025 ตอนที่หุ้นทำจุดสูงสุดตลอดกาลที่ $212.19
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (moving average: ค่าเฉลี่ยราคาย้อนหลังที่ไหลไปตามเวลา ใช้ดูแนวโน้ม) 10 วัน และ 25 วัน ตัดขึ้น (crossed upwards: เส้นระยะสั้นตัดขึ้นเหนือเส้นระยะยาว เป็นสัญญาณแนวโน้มขาขึ้น) ณ เวลาที่เขียน NVDA ยังแกว่งใกล้ $190.00
เมื่อหุ้น Nvidia อยู่ที่ $190 ก่อนประกาศงบวันพุธนี้ จุดสนใจคือกลยุทธ์ออปชันระยะสั้น (options: สัญญาที่ให้สิทธิซื้อ/ขายหุ้นที่ราคาที่กำหนด ภายในเวลาที่กำหนด) ความคาดหวังว่ารายได้และกำไรจะทำสถิติทำให้ตลาดตึงตัว เทรดเดอร์จำนวนมากวางเดิมพันว่าราคาจะทะลุแนวต้านสำคัญ $193
สำหรับฝั่งมองขึ้น การซื้อคอลออปชัน (call option: สิทธิ “ซื้อ” หุ้นที่ราคาใช้สิทธิ) ที่วันหมดอายุอยู่หลังวันประกาศเล็กน้อยน่าจะเหมาะ ราคาใช้สิทธิ (strike price: ราคาที่ตกลงกันในสัญญา) ที่ $195 หรือ $200 จะได้ประโยชน์หากงบออกมาดีกว่าคาด ซึ่งเคยเกิดมาแล้ว เพราะ Nvidia มักทำได้ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาด (analyst estimates: ตัวเลขคาดการณ์จากนักวิเคราะห์) เกิน 15% ในหลายไตรมาสล่าสุด แนวคิดนี้สอดคล้องกับสัญญาณบวกจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันตัดขึ้นเหนือ 25 วัน
อย่างไรก็ดี ด้วยกระแส “ฟองสบู่ AI” และท่าทีมองลงของ Michael Burry จากปีก่อน ก็มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ “ขายหลังข่าว” (sell the news: ราคาขึ้นก่อนข่าว แล้วคนขายทำกำไรหลังข่าวออก) สะท้อนในตลาดออปชัน โดยความผันผวนโดยนัย (implied volatility/IV: ตัวเลขที่สะท้อนว่าตลาดคาดว่าราคาจะเหวี่ยงแรงแค่ไหน) ของสัญญาสัปดาห์นี้พุ่งเกิน 90% บอกว่าตลาดคาดการแกว่งรุนแรงได้ทั้งขึ้นหรือลง ด้วยเหตุนี้บางคนซื้อพุทออปชัน (put option: สิทธิ “ขาย” หุ้นที่ราคาใช้สิทธิ) ที่ราคาใช้สิทธิใกล้ $185 เพื่อกันความเสี่ยง (hedge: ลดความเสียหายหากตลาดไปทางตรงข้าม) หรือเดิมพันว่าผลจะน่าผิดหวัง
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
