Geopolitical Risk Premium
ความสนใจหันไปที่ OPEC+ (กลุ่มโอเปกและพันธมิตรผู้ผลิตน้ำมัน) ด้วย เพราะกลุ่มเตรียมประชุมวันที่ 1 มีนาคมเพื่อตัดสินใจระดับการผลิตเดือนเมษายน OPEC+ เคยหยุดเพิ่มอุปทาน (ปริมาณน้ำมันออกสู่ตลาด) ในไตรมาสแรกเพราะปัจจัยตามฤดูกาล นักวิเคราะห์คาดว่าดุลตลาด (ภาพรวมปริมาณผลิตเทียบกับความต้องการใช้) จะเกินดุลมากในไตรมาสสอง จึงอาจไม่จำเป็นต้องเพิ่มอุปทานตั้งแต่เดือนเมษายน มีรายงานว่าสมาชิก OPEC+ บางประเทศมองว่าตลาดรับปริมาณผลิตเพิ่มได้ หากเกิดขึ้นจริง ความคาดหมายเรื่องเกินดุลจะยิ่งสูงขึ้นOptions Positioning
ภาพพื้นฐานวันนี้ยังเป็นลบ โดยสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ (ปริมาณน้ำมันคงคลัง) ตามรายงานของ EIA (หน่วยงานข้อมูลพลังงานของสหรัฐฯ) เพิ่มต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ห้าไปมากกว่า 449 ล้านบาร์เรล และยิ่งมีข่าวลือว่า OPEC+ อาจพิจารณาผ่อนคลายโควตาการผลิต (เพดานกำลังผลิตที่อนุญาต) ในการประชุมเดือนมีนาคม รายงานล่าสุดของ IEA (หน่วยงานพลังงานระหว่างประเทศ) ก็ยังคาดว่าตลาดจะเริ่มเกินดุลต่อเนื่องตลอดไตรมาสสองของปีนี้ ความคล้ายกับอดีตบ่งชี้ว่า หากเห็นสัญญาณว่าความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ลดลง ก็อาจกระตุ้นแรงขายรุนแรงได้อีก ผู้เทรดควรพิจารณาซื้อพุตออปชัน (สัญญาที่ให้สิทธิขายที่ราคาที่กำหนด) บนฟิวเจอร์ส Brent หรือ WTI (น้ำมันดิบมาตรฐานสหรัฐฯ) ที่หมดอายุเดือนเมษายนหรือพฤษภาคม 2026 ฟิวเจอร์สคือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กำหนดราคาและวันส่งมอบ/ชำระราคาไว้ล่วงหน้า กลยุทธ์นี้ช่วยทำกำไรเมื่อราคามีโอกาสลง และจำกัดขาดทุนสูงสุดไว้ที่ค่าเบี้ยประกันออปชัน (เงินที่จ่ายเพื่อซื้อสิทธิ) ถ้าต้องการต้นทุนต่ำกว่า การทำ “สเปรดพุตขาลง” (bear put spread: ซื้อพุตราคาใช้สิทธิสูงกว่า และขายพุตราคาใช้สิทธิต่ำกว่าด้วยวันหมดอายุเดียวกัน) เป็นอีกวิธีหนึ่ง โครงสร้างนี้ลดเงินที่ต้องจ่ายตอนเริ่มต้น แต่เหมาะกับการทำกำไรจากการลงระดับปานกลาง ไม่ใช่การร่วงหนักมาก สร้างบัญชี VT Markets แบบใช้งานจริงของคุณ และ เริ่มเทรด ตอนนี้
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
