ผลกระทบจากการกำกับดูแลของจีน
หน่วยงานกำกับดูแลจีนขอให้ธนาคารลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนื่องจากข้อกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงและความผันผวน อัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐในระยะ 10 ปีเพิ่มขึ้นเป็น 4.25% ขณะที่อัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาล 30 ปีเพิ่มขึ้นเป็น 4.88% จีนซึ่งเป็นผู้ถือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ใหญ่เป็นอันดับสามถือครอง $682.6 พันล้าน ลดลงจากมากกว่า $1.3 ล้านล้านในปี 2013 นักวิเคราะห์ตลาด noted ว่าการถือครองพันธบัตรของธนาคารจีนมีปริมาณน้อยในตลาดโดยรวม หุ้นซอฟต์แวร์ประสบปัญหาการลดลงท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของ AI ต่อโมเดลธุรกิจ Monday.com ลดลง 14% หลังจากผลประกอบการงวดที่สี่ซึ่งดี แต่ได้ออกแนะแนวทางรายได้ที่อ่อนแอสำหรับปีการเงิน 2026 ความกังวลเกี่ยวกับเครื่องมือ AI ที่กระทบต่อความต้องการซอฟต์แวร์ดั้งเดิมนำไปสู่การขายที่เพิ่มขึ้น Intuit และ Salesforce ลดลงมากกว่า 2% ขณะที่การมุ่งเน้นไปที่บริษัทซอฟต์แวร์ที่อาจอยู่ในภาวะอ่อนแอ STMicroelectronics มีการเพิ่มขึ้นหลังจากการขยายความร่วมมือกับ Amazon Web Services เน้นการเชื่อมต่อที่มีแบนด์วิธสูงและการจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ Amazon ลดลง 2.6% แม้จะมีความร่วมมือ แต่มีความกังวลเกี่ยวกับการลงทุนใน AI ที่มากเกินไป Nvidia เพิ่มขึ้น 3.3% และ Microsoft เพิ่มขึ้น 1.5% ในมูลค่าหุ้นของพวกเขา ผู้กำกับ Kevin Hassett ชี้ให้เห็นว่าข้อมูลการจ้างงานที่กำลังจะออกอาจแสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอในตลาดแรงงาน โดยได้รับผลกระทบจากการเติบโตของประชากรที่ช้าลงมากกว่าปัญหาเศรษฐกิจ Hassett แนะนำว่าตัวเลขการจ้างงานที่น้อยกว่าสามารถเกี่ยวข้องกับการเติบโตของ GDP ที่สูง โดยชี้ให้เห็นว่าประชากรลดลงและผลิตภาพเพิ่มขึ้น คำพูดของเขาทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนข้อมูล Nonfarm Payrolls เดือนมกราคมที่ถูกเลื่อนออกไปจากวันที่กำหนดในวันศุกร์เนื่องจากการปิดรัฐบาล ทองคำและ Bitcoin มีการฟื้นตัวหลังจากสัปดาห์ที่ผันผวน ทองคำแตะกว่า $5,000 ต่อออนซ์เพิ่มขึ้นกว่า 1.5% หลังจากการลดลงในวันศุกร์ เงินฟื้นตัวหลังจากการลดลงครั้งใหญ่ซึ่งเป็นการแย่ที่สุดตั้งแต่ปี 1980 Bitcoin ซึ่งอยู่ที่ประมาณ $69,000 ลดลง 3% หลังจากที่ก่อนหน้านี้ลดลงจาก $83,000 การฟื้นตัวของโลหะมีค่าถูกสนับสนุนโดยดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และความต้องการที่ยังคงมีอยู่กลยุทธ์การซื้อขายตลาด
เรากำลังเห็นตลาดที่ตื่นเต้น ซึ่งอาจได้รับแรงกระตุ้นจากข้อมูลการจ้างงานในวันพุธ การซื้อความผันผวนดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ชาญฉลาด ซึ่งหมายถึงการซื้อออปชัน VIX call หรือการตั้งค่าการซื้อขาย straddles บน SPY เพื่อจับการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วขึ้นหรือลง ข่าวจากหน่วยงานกำกับดูแลของจีนเพิ่มแรงกดดันต่ออัตราผลตอบแทนจากพันธบัตร ทำให้เกิดโอกาสในการซื้อขายที่ชัดเจน เราควรพิจารณาซื้อออปชัน put บน ETF พันธบัตรระยะยาวเช่น TLT คาดว่าราคาจะลดลงมากขึ้นเมื่ออัตราผลตอบแทนสูงขึ้น เมื่อมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ เมื่อจีนลดการถือครองลงอย่างมากในช่วงท้ายของปี 2010 มันก่อให้เกิดผลกระทบที่สังเกตได้ในตลาดพันธบัตร ความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างหุ้นซอฟต์แวร์และเซมิคอนดักเตอร์ชี้ให้เห็นถึงกลยุทธ์การซื้อขายคู่ที่ชัดเจน เราสามารถมองหาการซื้อออปชัน call ในบริษัทที่สนับสนุน AI เช่น Nvidia (NVDA) ซึ่งยังคงแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง ในขณะที่ซื้อออปชัน put ในบริษัทซอฟต์แวร์-as-a-service เช่น Salesforce (CRM) ตำแหน่งนี้ใช้ประโยชน์จากความกลัวที่เพิ่มขึ้นในตลาดว่า AI จะทำลายโมเดลธุรกิจซอฟต์แวร์แบบเดิม การขายทองคำครั้งใหญ่ล่าสุดสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความผันผวนสูงที่เราสามารถค้าได้ ตัวอย่างเช่น ดัชนีความผันผวน ETF ทองคำ Cboe (GVZ) ซึ่งเราได้ติดตามในปี 2024 และ 2025 น่าจะพุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ระดับพรีเมียมของออปชันสูงขึ้น การขายออปชัน put ที่อยู่นอกเงินใน ETF เช่น GLD อาจเป็นวิธีในการเก็บพรีเมียมดังกล่าว โดยเดิมพันว่าความวิตกที่เลวร้ายที่สุดได้ผ่านไปแล้วและทองคำจะมีเสถียรภาพเหนือจุดต่ำสุดเมื่อเร็วๆ นี้
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
