การฟื้นตัวของผู้ผลิตชิพ
Amazon ลดลงเกือบ 9% หลังจากเปิดเผยแผนการใช้จ่ายทุน 200 พันล้านดอลลาร์สำหรับปี 2026 ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก แผนการใช้จ่ายมุ่งเป้าไปที่ศูนย์ข้อมูล ชิพ และอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับ AI การประกาศนี้ทำให้บริษัทนายหน้าลดราคาและมีแนวโน้มทำให้เป้าหมายกำไรน้อยกว่าที่คาด, เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับกำไรในระยะสั้น CEO Andy Jassy ย้ำว่ามีความต้องการสูง แต่ยังมีความสงสัยอยู่ หุ้นทางการเงินและอุตสาหกรรมช่วยสนับสนุนการเพิ่มขึ้นอย่างเป็นประวัติการณ์ของดัชนี Dow JPMorgan Chase เพิ่มขึ้น 3.2% และ Bank of America เพิ่มขึ้น 1.6% Caterpillar Inc. เพิ่มขึ้น 3.9% และ Oracle Corporation เพิ่มขึ้น 4.1% การหมุนเวียนเข้าสู่ภาคเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกันได้สนับสนุน Dow มากกว่า Nasdaq ในช่วงที่ผ่านมา ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนเพิ่มขึ้นเป็น 57.3 โดยสูงกว่าที่คาดไว้ การเพิ่มขึ้นนี้เป็นระดับสูงสุดตั้งแต่ปี 2025 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนในตลาดหุ้นที่มีความมั่งคั่ง แม้ว่าความเชื่อมั่นโดยรวมจะยังคงอ่อนแอ ความกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงด้านการจ้างงานยังคงมีอยู่ แม้ว่าจะมีการลดลงเล็กน้อยในคาดการณ์เงินเฟ้อ Molina Healthcare Inc. ลดลง 28% หลังจากมีการคาดการณ์ผลประกอบการที่ไม่ดีสำหรับปี 2026 เนื่องจากค่าใช้จ่ายทางการแพทย์สูงในแผนการประกันของรัฐบาล ความกดดันในอุตสาหกรรมมีอยู่เนื่องจากความไม่สอดคล้องกันระหว่างการชำระเงินสำหรับบริการสุขภาพและความต้องการบริการที่เพิ่มขึ้นเครื่องมือการตลาดและกลยุทธ์การซื้อขาย
ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ประกอบไปด้วยหุ้นใหญ่อเมริกัน 30 ตัว และได้รับผลกระทบจากข้อมูลเศรษฐกิจ รายงานผลประกอบการของบริษัท อัตราดอกเบี้ย และเงินเฟ้อ ทฤษฎีดาวน์ที่นำเสนอโดย Charles Dow วิเคราะห์แนวโน้มจากการสังเกตดัชนีอุตสาหกรรมและการขนส่ง นักลงทุนสามารถเข้าถึง DJIA ผ่านเครื่องมือทางการเงินต่างๆ จากการฟื้นตัวระดับสูงสุดของดัชนี Dow เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2026 เราควรคาดหวังความผันผวนที่สูงขึ้นในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ ช่วงการเปลี่ยนแปลง 1,050 จุดบ่งชี้ถึงความไม่แน่นอนในตลาดอย่างมาก ซึ่งสร้างโอกาสให้กับผู้ที่ซื้อขายเครื่องมือที่มีความผันผวน เช่น อนุพันธ์ VIX หรือออปชันบน SPDR S&P 500 ETF (SPY) เราเห็นรูปแบบการเพิ่มขึ้นของความผันผวนในช่วงสูงสุดของตลาดในปลายปี 2025 ก่อนที่ตลาดจะรวมตัวกัน ซึงแนะนำให้ระมัดระวังแม้จะมีระเบียนใหม่ ความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่าง Amazon และผู้ผลิตชิพ เช่น Nvidia ให้กลยุทธ์การซื้อขายแบบคู่ที่ชัดเจน เราสามารถพิจารณาซื้อออปชันซื้อใน ETF ชิพ เช่น SMH เพื่อใช้ประโยชน์จากแนวโน้มที่มาจากการประกาศการใช้จ่าย AI ที่มากมาย ในขณะที่ซื้อออปชันขายหรือขายออปชันกระจายเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลดลงเพิ่มเติม ขณะที่ตลาดกำลังทำความเข้าใจแผนการใช้จ่ายทุน 200 พันล้านดอลลาร์และความกังวลเกี่ยวกับกำไรในระยะสั้น เรายังสังเกตเห็นการหมุนเวียนที่ชัดเจนจากเทคโนโลยีที่เติบโตไปยังภาคส่วนที่มีลักษณะเศรษฐกิจและการเงินที่ช่วยผลักดันให้ Dow เพิ่มขึ้นมากกว่าที่อื่น แนวโน้มนี้ที่เราสังเกตเห็นมีความแข็งแรงตั้งแต่ไตรมาสที่สี่ของปี 2025 สามารถเล่นได้โดยการสนับสนุนตำแหน่งยาวใน SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) มากกว่า Invesco QQQ Trust (QQQ) ผู้ค้าที่ใช้ตัวเลือกสามารถสร้างมุมมองนี้โดยการขายออปชันขายใน DIA ในขณะที่ซื้อออปชันขายใน QQQ โดยใช้ประโยชน์จากผลการดำเนินงานสัมพัทธ์ ข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคล่าสุดที่เพิ่มขึ้นเป็น 57.3 เป็นสัญญาณที่ขัดแย้งซึ่งชี้ให้เห็นถึงความเปราะบางทางเศรษฐกิจแม้ในตลาดหุ้นขาขึ้น ขณะที่ความเชื่อมั่นในกลุ่มนักลงทุนดีขึ้น ความอ่อนแอในกลุ่มผู้บริโภครายอื่นอาจส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายในวงกว้างในที่สุด การแตกต่างนี้สนับสนุนกลยุทธ์ เช่นการทำป้องกันความเสี่ยงใน ETF ดัชนีกว้างซึ่งช่วยป้องกันการลดลงในขณะที่ยังอนุญาตให้มีโอกาสทางการเข้าร่วม ความผันผวนของหุ้นแต่ละตัว โดยเฉพาะใน Amazon และ Molina Healthcare จะมีความสูงมากหลังจากที่ราคาลดลงอย่างมาก การเพิ่มขึ้นของความผันผวนที่คาดไว้ทำให้การขายออปชันมีความน่าสนใจ แม้จะมีความเสี่ยงสำหรับผู้ค้าที่เชื่อว่าจุดต่ำสุดของการขายได้ผ่านพ้นไปแล้ว ตัวอย่างเช่น การขายออปชันขายที่มีการประกันเงินสดใน Amazon ที่มีราคาต่ำกว่าก็อาจทำให้เราสามารถเก็บค่าธรรมเนียมที่สูงหรือซื้อตลาดในราคาที่ลดลงอย่างมาก
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
