ความอ่อนแอของ Nasdaq 100
NASDAQ 100 ยังคงอ่อนแอ โดยเกือบหนึ่งในสามของสินทรัพย์ถือว่าขายเกินไป Advanced Micro Devices และ Palantir Technologies ประสบกับการขาดทุนอย่างมากในช่วงการซื้อขายที่ผ่านมา ในภาคซอฟต์แวร์ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นภัยคุกคามต่อผู้ให้บริการซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิม ส่งผลให้ตลาดลดลงต่อไป โดย Microsoft มีส่วนทำให้ราคาหุ้นลดลง ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2026 ตลาดเข้าสู่ภาวะตื่นตระหนก เรามองว่าความผันผวนเป็นโอกาสที่ตรงที่สุด ดัชนีความผันผวน CBOE (VIX) ซึ่งมักเรียกว่า “มาตรวัดความกลัว” กำลังเคลื่อนไหว และคาดว่าจะขึ้นสูงขึ้นในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ จากการมองย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่มีความเครียดในอดีต เช่น วิกฤตการเงินปี 2008 VIX เพิ่มขึ้นถึงระดับสูงกว่า 80 ซึ่งบ่งบอกว่ามีช่องว่างให้ปรับตัวสูงขึ้นจากระดับปัจจุบัน เรามุ่งเน้นไปที่ความอ่อนแอที่เด่นชัดใน NASDAQ 100 ซึ่งตอนนี้ลดต่ำกว่าระดับการสนับสนุนหลักที่ตั้งขึ้นในเดือนธันวาคม 2025 เรากำลังซื้อออปชั่นแบบ put บน QQQ ETF เพื่อรับกับแรงลดลงนี้ การวิเคราะห์ทางเทคนิคบ่งชี้ว่าระดับ 23,854 เป็นโซนสนับสนุนหลักถัดไป ซึ่งเราจะมองหากำไรเบื้องต้นที่นั่นกลยุทธ์ป้องกัน
เรากำลังดำเนินการปรับกลยุทธ์การลงทุนเพื่อความปลอดภัย โดยมีการเคลื่อนไหวจากหุ้นที่ขึ้นอยู่กับวัฏจักรไปยังภาคส่วนที่ป้องกันความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการซื้อออปชั่นแบบ call ใน ETFs ของสุขภาพ (XLV) และสินค้าผู้บริโภค (XLP) พร้อมๆ กับการซื้อออปชั่นแบบ put ใน ETFs ของสินค้าฟุ่มเฟือย (XLY) และพลังงาน (XLE) กลยุทธ์นี้น่าจะทำงานได้ดีเมื่อมีความหวาดกลัวเศรษฐกิจ ตลาดพันธบัตรกำลังส่งสัญญาณเตือน เนื่องจากเงินไหลเข้าพันธบัตรของสหรัฐฯ และเรากำลังติดตามสัญญาณนั้นโดยการซื้อออปชั่น call ใน ETFs ของพันธบัตรระยะยาวเช่น TLT การขยายตัวของส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยพันธบัตร 2 ปีและ 10 ปี เป็นตัวบ่งชี้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่มักจะเกิดขึ้นก่อนการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ การลดลงของ Bitcoin ต่ำกว่า 67,000 ดอลลาร์ยืนยันถึงความรู้สึกปลอดภัยที่รุนแรงที่มีผลกระทบต่อทุกคลาสสินทรัพย์ เรามองว่าทุกการกระดอนในระยะสั้นของ BTC หรือหุ้นที่เกี่ยวข้องเช่น MSTR เป็นโอกาสในการเริ่มต้นตำแหน่งขายหรือซื้อออปชั่นแบบ putใหม่ การทำลายมูลค่าตลาดคริปโตมากกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ในช่วงที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าตลาดนี้สามารถพังได้อย่างรวดเร็วเมื่อความกลัวเข้ามาแทนที่
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
