ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้นประมาณ 600 จุด หรือ 0.6% แตะที่ระดับ 49,600 เนื่องจากหุ้นในอุตสาหกรรมยา ราคาหุ้น S&P 500 ลดลง 0.5% และ Nasdaq Composite ลดลง 1.4% โดยหุ้นในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และซอฟต์แวร์ลดลง การเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีไปยังหุ้นที่รับผลกระทบจากเศรษฐกิจเกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการทำลายของ AI Eli Lilly and Company เพิ่มขึ้นมากกว่า 7% หลังจากที่ผลประกอบการในไตรมาสที่สี่อยู่เหนือที่คาดการณ์ โดยมีกำไรต่อหุ้นที่ $7.54 บนยอดขาย $19.29 พันล้านดอลลาร์ ยาเพื่อลดน้ำหนัก Zepbound สร้างรายได้ $4.2 พันล้านดอลลาร์ในสหรัฐฯ ขณะที่การคาดการณ์รายได้ในปี 2026 ตั้งไว้ที่ $80 ถึง $83 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งแตกต่างจาก Novo Nordisk A/S ที่คาดการณ์ว่าจะมีการลดลงถึง 13% ในยอดขายและกำไรสำหรับปีนี้

ภาพรวมของ Advanced Micro Devices

Advanced Micro Devices Inc. ประสบปัญหาลดลง 14% หลังจากคำแนะนำในไตรมาสแรกไม่ตรงตามที่คาดหวังท่ามกลางการใช้จ่ายด้าน AI ที่เพิ่งเริ่มต้น AMD คาดการณ์รายได้ที่ $9.8 พันล้านดอลลาร์ แม้ว่าจะรายงานผลกำไรในไตรมาสที่สี่ที่สูงเป็นประวัติการณ์ คำแนะนำนี้นำไปสู่การลดลงของหุ้นในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ เช่น Broadcom Inc. และ Micron Technology Inc. จำนวนการจ้างงานในภาคเอกชนเพิ่มขึ้นเพียง 22,000 ตำแหน่งในเดือนมกราคม ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ ตามรายงานของ ADP รายงานเกี่ยวกับการจ้างงานนอกภาคเกษตรล่าช้าเนื่องจากการปิดหน่วยงานรัฐบาลบางส่วน ISM Services PMI ยังคงเสถียรที่ 53.8 แสดงให้เห็นถึงการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในภาคบริการท่ามกลางแรงกดดันจากเงินเฟ้อ หุ้นซอฟต์แวร์ยังคงลดลงเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของ AI ต่อรูปแบบธุรกิจแบบดั้งเดิม บริษัทต่าง ๆ เช่น Salesforce Inc., Oracle Corporation และ CrowdStrike Holdings Inc. ได้ขยายการขาดทุน โดย iShares Expanded Tech-Software Sector ETF ลดลงมากกว่า 14% ในเซสชันล่าสุด ราคาทองคำเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ $5,050 ต่อออนซ์ในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยท่ามกลางความไม่แน่นอนในภาคเทคโนโลยี

การวางตำแหน่งสำหรับการแตกต่าง

จากการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในตลาด เราควรวางตำแหน่งเพื่อแยกแยะการลงทุนระหว่างกลุ่ม โดยสนับสนุนการลงทุนในยาและพื้นที่ที่มีความไวต่อเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันก็ควรพิจารณาการลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยี โดยเฉพาะซอฟต์แวร์และเซมิคอนดักเตอร์ กำไรที่มากของ Eli Lilly ทำให้เป็นผู้สมัครที่ดีสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในเชิงบวก เช่น การซื้อออปชั่นแบบซื้อที่จำกัดค่าใช้จ่าย ด้วยส่วนแบ่งตลาดของ LLY ที่สูงถึง 60.5% ในตลาดยาลดน้ำหนักและเบาหวานในสหรัฐฯ ซึ่งคาดว่าจะเกิน $100 พันล้านต่อปีภายในปี 2030 แสดงว่ามีพื้นฐานที่มั่นคง ในด้านตรงข้าม ความผิดพลาดของ AMD แม้ว่าจะมียอดขายที่ดี แสดงให้เห็นว่า Sector ชิป AI ถูกตั้งราคาให้สมบูรณ์แบบ หลังจากที่ดัชนีเซมิคอนดักเตอร์เพิ่มขึ้นมากกว่า 80% ในปี 2025 การลดลงนี้อาจยังมีต่อไป เราสามารถพิจารณาการซื้อออปชั่นแบบขายหรือออปชั่นแบบขายที่จำกัดเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความอ่อนแอที่ยังคงมีอยู่ การลดลงของหุ้นซอฟต์แวร์เป็นสัญญาณที่ชัดเจนของความกลัวที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับการทำลายของ AI โดยความรู้สึกได้รับการอธิบายว่าอยู่ในภาวะการยอมแพ้ ท่ามกลางการไหลออกของเงินทุนจากกองทุนซอฟต์แวร์ที่มีการจดบันทึกการไหลออกในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ เราควรพิจารณาดูแลหรือเริ่มต้นตำแหน่งแบบลบในขณะนี้จนกว่ามือใหม่จะมีการกำหนดพื้นฐานเทคนิคที่ชัดเจน ข้อมูลเศรษฐกิจที่ขัดแย้งกัน โดย ADP รายงานงานอ่อนแอแต่ว่า ISM Services PMI แน่นหนา ทำให้เกิดความไม่แน่นอนอย่างมาก ความตึงเครียดเหล่านี้จะส่งผลกระทบในรายงาน Nonfarm Payroll ซึ่งเราควรเฝ้าดูอย่างใกล้ชิด ความไม่สอดคล้องกันที่เราเห็นระหว่าง ADP และ NFP โดยเฉพาะในต้นปี 2025 ให้สัญญาณถึงการเตรียมการสำหรับการตอบสนองตลาดที่ส่งผลกระทบต่อความผันผวน โดยใช้กลยุทธ์การซื้อและขายหุ้นใหญ่ ราคาทองคำที่เพิ่มขึ้นเหนือ $5,050 ต่อออนซ์ยืนยันถึงอารมณ์เชิงป้องกัน เนื่องจากเงินทุนหนีความวุ่นวายในกลุ่มเทคโนโลยี การเคลื่อนไหวนี้ได้รับการสนับสนุนจากการซื้อของธนาคารกลางที่ยังคงสูงเป็นประวัติการณ์ในช่วงปลายปี 2025 และความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่มีอยู่จากรายงาน ISM การใช้อนุพันธ์บนทองคำหรือนักขุดทองให้เส้นทางที่ป้องกันต่อความสับสนในตลาดต่อไป

เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets