บทบาทของธนาคารกลางสหรัฐ
ธนาคารกลางสหรัฐจะประชุม 8 ครั้งต่อปีเพื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ย โดยมีเป้าหมาย 2% สำหรับเงินเฟ้อและการจ้างงานเต็มที่ การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยทั่วไปจะช่วยเสริมค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศ ในขณะที่การลดอัตราดอกเบี้ยสามารถทำให้ค่าเงินอ่อนค่าลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยคงที่ การมุ่งเน้นของตลาดจะเปลี่ยนไปที่ท่าทีของ FOMC ซึ่งอาจเป็นไปในทางที่เข้มงวดหรือผ่อนคลาย ซึ่งมีผลต่อความคาดหวังในอนาคตเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เราอยู่ในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้น จากแรงกดดันทางการเมืองที่มีต่อธนาคารกลางสหรัฐ ซึ่งเริ่มปรากฏชัดในช่วงปลายปีที่แล้ว ความเป็นไปได้ที่ประธานเฟดคนใหม่จะถูกแต่งตั้ง โดยเฉพาะคนที่เห็นด้วยกับทำเนียบขาว สร้างเหตุการณ์ที่ชัดเจนสำหรับตลาด สถานการณ์นี้คล้ายกับช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงประธานในอดีต ซึ่งความเคลื่อนไหวของตลาดที่วัดได้จากดัชนี VIX ได้เพิ่มขึ้น 20-30% ในช่วงรอบการประกาศ สำหรับเทรดเดอร์ที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย นี่หมายถึงการเตรียมตัวสำหรับการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วใน SOFR และอัตราดอกเบี้ยของเฟด หากมีการเสนอชื่อที่เป็นมิตรต่อการลดอัตราดอกเบี้ย เช่น ริค รีเดอร์ ราคาฟิวเจอร์สอาจเพิ่มสูงขึ้น ขณะเดียวกัน หากมีการเลือกคนที่ดั้งเดิมอาจทำให้การเดิมพันเหล่านั้นถูกยกเลิกอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะทำให้ราคาฟิวเจอร์สปรับตัวลดลงผลกระทบต่อตลาดเงินตรา
ในตลาดเงินตรา ความสนใจอยู่ที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ การประกาศที่มีแนวโน้มผ่อนคลายอาจทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนลงอย่างรวดเร็ว ทำให้การเลือกใช้ตัวเลือกในการซื้อขายคู่เงิน เช่น EUR/USD หรือ AUD/USD เป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจเพื่อจับโอกาสในการเพิ่มขึ้น ในประวัติศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงแนวทางที่ไม่คาดคิดจากเฟดมักทำให้ดัชนีเงินดอลลาร์ (DXY) ลดลงได้มากถึง 0.75% ถึง 1.0% ในช่วงเซสชันการซื้อขายเดียว ผู้ค้าอนุพันธ์ของหุ้นก็ควรจะอยู่ในภาวะแจ้งเตือนอยู่เสมอ ความคาดหวังที่ต่ำสำหรับอัตราดอกเบี้ยจะช่วยสนับสนุนราคาหุ้น ดังนั้นการเลือกที่ถูกมองว่าเป็นมิตรต่อการลดอัตราดอกเบี้ยจะสามารถกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มขึ้นในฟิวเจอร์ส S&P 500 เราเห็นพลศาสตร์ที่คล้ายกันหลังจากการต่ออายุชื่อเจอโรม พาวเวลในปี 2021 ซึ่งตลาดก็เริ่มเพิ่มขึ้นตามความแน่นอนของนโยบายที่ยังคงดำเนินต่อไป แสดงให้เห็นว่าหุ้นไวต่อการเปลี่ยนแปลงในความเป็นผู้นำของเฟด ด้วยความเสี่ยงที่สูงและมีสองด้าน กลยุทธ์ที่สร้างผลกำไรจากการพุ่งขึ้นของความผันผวนจึงควรได้รับการพิจารณา การซื้อออปชั่น straddles หรือ strangles ในดัชนีหลักหรือคู่เงินช่วยให้ผู้ค้าได้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ซึ่งเป็นการเล่นตรงกับความไม่แน่นอนเอง แทนที่จะพยายามคาดเดาผู้ที่ถูกเสนอชื่อและปฏิกิริยาของตลาด
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
