สถานะการเงินของญี่ปุ่น
สถานะการเงินของญี่ปุ่นยังคงเป็นจุดสนใจ เนื่องจากคู่เงิน USD/JPY ยังคงอยู่เหนือระดับ 152.70 บันทึกการประชุมของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นแสดงให้เห็นถึงความเห็นพ้องที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหากมีสภาพเศรษฐกิจที่เหมาะสม ราคาทองคำขึ้นสูงกว่า $5,200 ทำสถิติเพิ่มขึ้นเป็นวันที่แปดติดต่อกันจากปัจจัยความไม่แน่นอนทางภูมิศาสตร์และการตัดดอกเบี้ยของสหรัฐฯ เงินดอลลาร์แคนาดา (CAD) คงตัวรอบๆ 1.3575 จากราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้น โดยคาดว่าธนาคารแห่งประเทศแคนาดาจะคงอัตราดอกเบี้ย ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ แสดงความเห็นเกี่ยวกับดอลลาร์สหรัฐที่แข็งแกร่ง พร้อมคาดการณ์ว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตภายใต้การบริหารของเฟดใหม่ อัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD ก็ลดลงต่ำกว่า 1.1200 หลังจากที่แตะระดับสูงสุดในรอบห้าปี เนื่องจากความต้องการดอลลาร์ที่กลับมาขึ้น การลดขนาดกระบวนการทางการเงิน (QT) โดยธนาคารกลางสหรัฐมักทำให้ดอลลาร์แข็งค่า ซึ่งถือเป็นนโยบายตรงข้ามกับกระบวนการกระตุ้นทางการเงิน (QE) ที่โดยปกติทำให้ดอลลาร์อ่อนค่ามุ่งเน้นไปที่แถลงการณ์ของเฟด
จุดสนใจในวันนี้อยู่ที่แถลงการณ์ของเฟดและการแถลงข่าวของเจอโรม พาวเวลล์ เราคาดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราในขณะนี้ แต่ข้อบ่งชี้เกี่ยวกับเวลาการลดอัตราในอนาคตอาจทำให้เกิดความผันผวนอย่างมากในตลาด เทรดเดอร์ออปชันอาจพิจารณาใช้กลยุทธ์ straddles ในคู่เงินหลักๆ เช่น EUR/USD เพื่อเล่นกับความเป็นไปได้ในการเคลื่อนไหวนี้ การเคลื่อนไหวของทองคำเหนือ $5,200 เป็นสัญญาณชัดเจนของการกำหนดทิศทางที่ปลอดภัย โดยเป็นแนวโน้มที่เราเห็นตั้งแต่เกิดความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์ในปี 2025 การเปิดการซื้อขายในฟิวเจอร์สทองคำที่ COMEX สูงถึงระดับที่เคยเห็นในช่วงความไม่แน่นอนของปี 2024 ทำให้การซื้อออปชัน call ยังคงเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจ ข้อความเชิงดูลจากเฟดอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาทองคำสูงขึ้นไปถึงระดับทางจิตวิทยาถัดไปที่ $5,300 ข้อมูลเงินเฟ้อจากออสเตรเลียที่สูงกว่าที่คาดการณ์ที่ 3.8% ทำให้ธนาคารกลางออสเตรเลียดูเป็นหนึ่งในธนาคารกลางที่มีแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสูง โดยตลาดสวอปขณะนี้มีการคาดการณ์ความเป็นไปได้สูงในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุม RBA ครั้งถัดไป ซึ่งสร้างช่องว่างนโยบายชัดเจนกับเฟดที่มีแนวโน้มจะทำให้ดอลลาร์อ่อนลง การย่อตัวของ EUR/USD ต่ำกว่า 1.1200 ดูเหมือนว่าจะเป็นการปรับตัวชั่วคราวก่อนการตัดสินใจของเฟด ข้อมูลจากยูโรโซนในปี 2025 แสดงให้เห็นว่ามีความแข็งแกร่ง และเมื่อข้อมูลเงินเฟ้อยังคงอยู่เหนือเป้าหมายของ ECB ตามตัวเลขล่าสุดที่เผยแพร่จาก Eurostat ทำให้แนวโน้มการลดค่าของยูโรดูจำกัด เทรดเดอร์อาจมองหาช่วงการลดลงนี้เป็นโอกาสในการเปิดสถานะซื้อโดยการใช้ฟิวเจอร์ส โดยมุ่งหวังที่จะส่งคืนไปยังระดับสูงก่อน สเตอร์ลิงอยู่ในตำแหน่งที่คล้ายกัน โดยการย่อตัวไปที่ 1.3810 เสนอจุดเข้าซื้อที่เป็นไปได้สำหรับนักลงทุน อัตราเงินเฟ้อจากสหราชอาณาจักรในไตรมาสที่แล้ว โดยเฉพาะการเติบโตของค่าแรงที่แข็งแกร่งที่เห็นในช่วงปลายปี 2025 บ่งชี้ว่าธนาคารแห่งประเทศอังกฤษอาจไม่มีเหตุผลที่จะลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ การสนับสนุนพื้นฐานนี้อาจทำให้การขายออปชัน put แบบระยะสั้นของ GBP/USD เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ได้ดี ความตึงเครียดใน USD/JPY ใกล้ระดับ 152.70 สะท้อนถึงความขัดแย้งระหว่างนโยบายการเงินของญี่ปุ่นกับท่าทีของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นที่มีแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย บันทึกการประชุมล่าสุดของ BoJ ยืนยันความตั้งใจในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราเห็นในต้นปี 2025 สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าความอ่อนค่าของ USD หลังการประชุมของเฟดอาจทำให้เกิดการเคลื่อนไหวลงอย่างรวดเร็วในคู่เงินนี้
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
